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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/10/28 | 15.8600 | ▲0.03 | ▲0.19 | 16.3700 | 10.6800 |
資產配置 |
截至:2024/09 |
行業比重 |
截至:2024/09 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 29.88 |
Software | 25.00 |
Interactive Media | 12.82 |
Hardware | 10.41 |
Retail -Cyclical | 3.41 |
Drug Manufacturers | 3.41 |
Media-Diversified | 2.13 |
Credit Services | 1.81 |
Retail - Defensive | 1.78 |
Industrial Products | 1.55 |
Capital Markets | 0.01 |
Business Services | 0.00 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
國外_一般型存款 | 8.87 |
台積電 | 5.14 |
智崴 | 4.76 |
AIRBUS SE | 3.62 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
15.8600
▲0.19%
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過去績效 |
資料日期:2024/10/28 |
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