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2024年 11月 26日 星期二
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/11/22 32.8321 ▲0.1288 ▲0.39 34.3543 30.8888

資產配置

截至:2024/09

行業比重

截至:2022/12
行業類別 百分比%
Oil & Gas 0.60
Drug Manufacturers 0.56
Banks 0.44
Metals & Mining 0.43
Consumer Packaged Goods 0.36
Tobacco Products 0.22
Beverages - Alcoholic 0.19
Utilities - Regulated 0.16
Media-Diversified 0.16
Business Services 0.16
Insurance 0.14
Travel & Leisure 0.10
Retail - Defensive 0.09
Asset Management 0.08
Aerospace & Defense 0.08
Restaurants 0.08
Telecommunication Services 0.07
Capital Markets 0.06
Retail -Cyclical 0.06
Building Materials 0.06
Industrial Products 0.06
REITs 0.05
Homebuilding & Construction 0.04
Medical Devices & Instruments 0.03
Software 0.03
Packaging & Containers 0.03
Interactive Media 0.02
Chemicals 0.02
Conglomerates 0.02
Forest Products 0.02
Utilities - Independent Power Producers 0.01
Transportation 0.01
Industrial Distribution 0.01
Beverages - Non-Alcoholic 0.01
Personal Services 0.01
Biotechnology 0.00
Semiconductors 0.00
Vehicles & Parts 0.00
Medical Diagnostics & Research 0.00
Hardware 0.00
Healthcare Plans 0.00
Credit Services 0.00
Healthcare Providers & Services 0.00
Construction 0.00
Farm & Heavy Construction Machinery 0.00
Real Estate 0.00
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.00
Waste Management 0.00
Steel 0.00
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.00

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
國外_一般型存款 4.52

基金速覽

 
淨值新台幣 32.8321 ▲0.39%
更新日期 2024/11/22
基金組別 美元企業債券
組別排名 18 / 113
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2024/11/22
年初至今 ▲4.78%
一年 ▲11.43%
三年收益率(年度化) ▼1.44%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼5.1%

基準指數

 

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