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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/10/30 | 11.7300 | ▼0.12 | ▼1.01 | 13.0000 | 11.1200 |
資產配置 |
截至：2024/09 |
行業比重 |
截至：2024/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Real Estate | 27.34 |
| Banks | 16.16 |
| Capital Markets | 11.98 |
| Steel | 10.18 |
| Consumer Packaged Goods | 9.48 |
| Conglomerates | 7.94 |
| Chemicals | 4.61 |
| Transportation | 2.78 |
| Retail -Cyclical | 1.94 |
| Industrial Products | 1.51 |
| Beverages - Alcoholic | 1.33 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.00 |
| Oil & Gas | 0.96 |
| Agriculture | 0.83 |
| Insurance | 0.51 |
| Construction | 0.35 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| VINGROUP JSC | 10.92 |
| VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC | 10.56 |
| VINHOMES JSC | 10.45 |
| MASAN GROUP CORP | 10.36 |
| HOA PHAT GROUP JSC | 9.84 |
| BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM | 7.38 |
| VINCOM RETAIL JSC | 4.55 |
| SSI SECURITIES CORP | 3.95 |
| VIETJET AVIATION JSC | 3.40 |
| SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL JSB | 2.44 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
11.7300
▼1.01%
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過去績效 |
資料日期：2024/10/30 |
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