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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/03 | 13.1600 | ▲0.09 | ▲0.69 | 13.5400 | 10.3900 |
資產配置 |
截至：2024/03 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 23.01 |
| Aerospace & Defense | 13.37 |
| Transportation | 12.89 |
| Chemicals | 10.75 |
| Industrial Products | 7.47 |
| Metals & Mining | 6.09 |
| Construction | 5.24 |
| Hardware | 5.20 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 3.59 |
| Industrial Distribution | 3.40 |
| Conglomerates | 1.60 |
| Agriculture | 1.09 |
| Business Services | 0.94 |
| Steel | 0.88 |
| Building Materials | 0.48 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC | 2.92 |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 2.74 |
| TOTALENERGIES SE | 2.39 |
| SHELL PLC | 2.29 |
| SAFRAN SA | 2.29 |
基金速覽 |
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淨值美金
13.1600
▲0.69%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/03 |
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