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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏利環球基金-俄羅斯股票基金AA股 | 美金 | 2019/07/19 | 0.6228 | ▲0 | ▲0.4 | ▼0.06 | 俄羅斯股票 | |
| 匯豐環球投資基金-俄羅斯股票 IC | 英鎊 | 2019/07/19 | 6.7630 | ▼0.01 | ▼0.15 | ▼0.09 | 俄羅斯股票 | |
| 匯豐環球投資基金-俄羅斯股票 AD | 英鎊 | 2019/07/19 | 5.2650 | ▼0.01 | ▼0.15 | ▼0.09 | 俄羅斯股票 | |
| 摩根基金-JPM俄羅斯(美元)-A股(分派) | 美金 | 2019/07/19 | 11.6800 | ▲0.03 | ▲0.26 | ▼0.17 | 俄羅斯股票 | |
| 摩根基金-JPM俄羅斯(美元)-A股(累計) | 美金 | 2019/07/19 | 13.8400 | ▲0.03 | ▲0.22 | ▼0.22 | 俄羅斯股票 | |
| 法巴百利達俄羅斯股票基金/月配(美元) | 歐元 | 2017/06/07 | 91.8900 | ▼0.51 | ▼0.55 | ▼0.24 | 俄羅斯股票 | |
| 匯豐環球投資基金-俄羅斯股票 AD | 歐元 | 2019/07/19 | 5.8660 | ▼0 | ▼0.03 | ▼0.29 | 俄羅斯股票 | |
| 匯豐環球投資基金-俄羅斯股票 IC | 歐元 | 2019/07/19 | 7.5350 | ▼0 | ▼0.04 | ▼0.29 | 俄羅斯股票 | |
| 法巴百利達俄羅斯股票基金/年配 (歐元) | 波蘭茲羅提 | 2017/02/22 | 425.8300 | ▼4.06 | ▼0.94 | ▼0.45 | 俄羅斯股票 | |
| 匯豐環球投資基金-俄羅斯股票 IC | 新加坡幣 | 2019/07/19 | 11.5000 | ▼0.01 | ▼0.09 | ▼0.51 | 俄羅斯股票 |
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