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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 匯豐環球投資基金-俄羅斯股票 IC | 英鎊 | 2018/11/16 | 5.4220 | ▼0.01 | ▼0.13 | ▲2.17 | 俄羅斯股票 | |
| 匯豐環球投資基金-俄羅斯股票 AD | 英鎊 | 2018/11/16 | 4.3840 | ▼0.01 | ▼0.11 | ▲2.12 | 俄羅斯股票 | |
| 摩根基金-JPM俄羅斯(美元)-A股(累計) | 美金 | 2018/11/16 | 11.4600 | ▲0.03 | ▲0.26 | ▲1.51 | 俄羅斯股票 | |
| 摩根基金-JPM俄羅斯(美元)-A股(分派) | 美金 | 2018/11/16 | 9.6700 | ▲0.03 | ▲0.31 | ▲1.47 | 俄羅斯股票 | |
| 百達-俄羅斯股票-R美元 | 美金 | 2018/11/16 | 63.0400 | ▲0.31 | ▲0.49 | ▲1.35 | 俄羅斯股票 | |
| 百達-俄羅斯股票-HR澳幣 | 澳幣 | 2018/11/16 | 85.4800 | ▲0.41 | ▲0.48 | ▲1.33 | 俄羅斯股票 | |
| 宏利環球基金-俄羅斯股票基金AA股 | 美金 | 2018/11/16 | 0.5269 | ▲0 | ▲0.61 | ▲1.04 | 俄羅斯股票 | |
| 匯豐環球投資基金-俄羅斯股票 IC | 波蘭茲羅提 | 2018/11/16 | 26.3420 | ▲0.03 | ▲0.1 | ▲0.94 | 俄羅斯股票 | |
| 匯豐環球投資基金-俄羅斯股票 AD | 波蘭茲羅提 | 2018/11/16 | 21.2970 | ▲0.02 | ▲0.1 | ▲0.9 | 俄羅斯股票 | |
| 百達-俄羅斯股票-R歐元 | 歐元 | 2018/11/16 | 55.2800 | ▼0.22 | ▼0.4 | ▲0.8 | 俄羅斯股票 |
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