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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根基金-JPM俄羅斯(美元)-A股(分派) | 美金 | 2019/03/15 | 10.1500 | ▲0.09 | ▲0.89 | ▲2.84 | 俄羅斯股票 | |
| 摩根基金-JPM俄羅斯(美元)-A股(累計) | 美金 | 2019/03/15 | 12.0300 | ▲0.11 | ▲0.92 | ▲2.82 | 俄羅斯股票 | |
| 匯豐環球投資基金-俄羅斯股票 IC | 美金 | 2019/03/15 | 7.2670 | ▲0.07 | ▲1.03 | ▲2.34 | 俄羅斯股票 | |
| 匯豐環球投資基金-俄羅斯股票 AD | 美金 | 2019/03/15 | 5.8570 | ▲0.06 | ▲1.02 | ▲2.32 | 俄羅斯股票 | |
| 法巴百利達俄羅斯股票基金 I | 美金 | 2019/03/15 | 173.2300 | ▲1.33 | ▲0.77 | ▲1.95 | 俄羅斯股票 | |
| 法巴百利達俄羅斯股票基金/月配(美元) | 美金 | 2019/03/15 | 115.2200 | ▲0.89 | ▲0.78 | ▲1.94 | 俄羅斯股票 | |
| 法巴百利達俄羅斯股票基金 C (美元) | 美金 | 2019/03/15 | 101.9000 | ▲0.78 | ▲0.77 | ▲1.93 | 俄羅斯股票 | |
| 匯豐環球投資基金-俄羅斯股票 IC | 新加坡幣 | 2019/03/15 | 9.8320 | ▲0.08 | ▲0.81 | ▲1.88 | 俄羅斯股票 | |
| 匯豐環球投資基金-俄羅斯股票 AD | 新加坡幣 | 2019/03/15 | 7.9240 | ▲0.06 | ▲0.79 | ▲1.86 | 俄羅斯股票 | |
| 瑞銀 (盧森堡) 俄羅斯股票基金 (美元) | 美金 | 2019/03/15 | 110.0800 | ▲0.4 | ▲0.36 | ▲1.86 | 俄羅斯股票 |
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