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| 匯豐環球投資基金-俄羅斯股票 IC | 瑞士法郎 | 2019/01/18 | 7.1590 | ▲0.11 | ▲1.52 | ▲3.6 | 俄羅斯股票 | |
| 匯豐環球投資基金-俄羅斯股票 AD | 瑞士法郎 | 2019/01/18 | 5.7790 | ▲0.09 | ▲1.53 | ▲3.58 | 俄羅斯股票 | |
| 匯豐環球投資基金-俄羅斯股票 AD | 歐元 | 2019/01/18 | 5.1070 | ▲0.08 | ▲1.55 | ▲3.28 | 俄羅斯股票 | |
| 匯豐環球投資基金-俄羅斯股票 IC | 歐元 | 2019/01/18 | 6.3260 | ▲0.1 | ▲1.52 | ▲3.26 | 俄羅斯股票 | |
| 匯豐環球投資基金-俄羅斯股票 IC | 波蘭茲羅提 | 2019/01/18 | 27.1430 | ▲0.43 | ▲1.6 | ▲3.17 | 俄羅斯股票 | |
| 匯豐環球投資基金-俄羅斯股票 AD | 波蘭茲羅提 | 2019/01/18 | 21.9120 | ▲0.35 | ▲1.61 | ▲3.17 | 俄羅斯股票 | |
| 百達-俄羅斯股票-R歐元 | 歐元 | 2019/01/18 | 55.8500 | ▲0.85 | ▲1.55 | ▲3.14 | 俄羅斯股票 | |
| 法巴百利達俄羅斯股票基金 I | 歐元 | 2019/01/17 | 148.9300 | ▲0.47 | ▲0.32 | ▲3.01 | 俄羅斯股票 | |
| 法巴百利達俄羅斯股票基金 P (歐元) | 歐元 | 2019/01/17 | 138.2700 | ▲0.43 | ▲0.31 | ▲3 | 俄羅斯股票 | |
| 法巴百利達俄羅斯股票基金 C (歐元) | 歐元 | 2019/01/17 | 130.9200 | ▲0.41 | ▲0.31 | ▲2.99 | 俄羅斯股票 |
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