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現金流量表 |
| 單位::新台幣仟元 | |||||
| 現金流量表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 1132024.Q3 | 1132024.Q2 | 1132024.Q1 | 1122023.Q4 | 1122023.Q3 |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | -4,103,753 | -2,695,253 | -1,293,303 | 410,886 | 523,029 |
| 本期稅前淨利(淨損) | 485,467 | 631,234 | 521,731 | 2,471,723 | 1,348,437 |
| 折舊費用 | 2,800 | 1,771 | 880 | 3,774 | 2,833 |
| 攤銷費用 | 425 | 232 | 136 | 889 | 656 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | - | - | - | -278 | -278 |
| 利息費用 | 2,763 | 1,852 | 937 | 4,726 | 3,478 |
| 利息收入 | -6,516 | -6,132 | -90 | -7,757 | -2,896 |
| 應收票據(增加)減少 | 3,045 | 3,134 | 1,190 | -5,580 | 23,683 |
| 應收帳款(增加)減少 | 28,613 | 25,272 | -21,141 | -30,601 | -94,168 |
| 應收帳款-關係人(增加)減少 | 6,446 | 6,446 | 6,446 | -6,446 | - |
| 其他應收款(增加)減少 | - | -5 | - | 2 | 2 |
| 存貨(增加)減少 | -4,684,053 | -2,909,539 | -1,621,818 | -2,095,929 | -141,621 |
| 預付款項(增加)減少 | -39,773 | -38,151 | -14,130 | -40,344 | -28,303 |
| 其他流動資產(增加)減少 | -287,097 | -167,703 | -67,610 | -311,037 | -198,314 |
| 其他金融資產(增加)減少 | -1,614,690 | -858,806 | -394,751 | -841,933 | -951,286 |
| 其他營業資產(增加)減少 | 13,576 | 8,355 | 1,838 | -19,776 | - |
| 合約負債增加（減少） | 2,849,965 | 1,223,963 | 538,459 | 1,141,003 | 758,511 |
| 應付票據增加(減少) | -41,622 | -35,287 | -18,187 | 41,393 | 40,245 |
| 應付帳款增加(減少) | -138,188 | -8,699 | -129,229 | 159,149 | 17,214 |
| 其他應付款增加(減少) | 95,044 | 42,899 | -30,642 | 444,356 | 193,717 |
| 負債準備增加(減少) | -1,176 | -1,166 | -124 | -11 | -816 |
| 其他流動負債增加(減少) | 138,062 | 63,345 | -7,693 | -17,489 | -22,517 |
| 收取之利息 | 6,516 | 6,132 | 90 | 7,757 | 2,896 |
| 支付之利息 | -205,490 | -127,239 | -59,166 | -214,137 | -156,602 |
| 退還(支付)所得稅 | -717,870 | -557,161 | -429 | -272,568 | -271,842 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 336 | 3,432 | 4,494 | 1,610 | 5,897 |
| 取得不動產及設備 | -1,250 | -959 | -329 | -86 | - |
| 存出保證金減少 | 2,826 | 4,391 | 4,823 | 2,080 | 6,281 |
| 取得無形資產 | -1,240 | - | - | -384 | -384 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 3,509,206 | 2,080,963 | 814,293 | 351,470 | 75,778 |
| 短期借款增加 | 274,000 | - | - | 183,000 | 183,000 |
| 短期借款減少 | -117,000 | -58,348 | - | -573,300 | -367,300 |
| 應付短期票券增加 | 241,548 | 141,508 | 119,874 | 9,254 | 10,023 |
| 應付短期票券減少 | - | - | - | -171,291 | -148,531 |
| 償還公司債 | - | - | - | -400 | -400 |
| 舉借長期借款 | 4,181,200 | 2,324,750 | 745,217 | 1,657,100 | 601,700 |
| 償還長期借款 | -725,655 | -325,655 | -51,700 | -605,995 | -55,995 |
| 存入保證金增加 | - | - | 666 | 408 | 498 |
| 存入保證金減少 | -2,160 | -1,528 | - | - | - |
| 租賃負債本金償還 | -147 | -30 | -30 | -357 | -268 |
| 發放現金股利 | -342,846 | - | - | -147,127 | -147,127 |
| 其他籌資活動 | 266 | 266 | 266 | 178 | 178 |
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | -594,211 | -610,858 | -474,516 | 763,966 | 604,704 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 866,790 | 866,790 | 866,790 | 102,824 | 102,824 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 272,579 | 255,932 | 392,274 | 866,790 | 707,528 |
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