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現金流量表 |
| 單位::新台幣仟元 | |||||
| 現金流量表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 1132024.Q1 | 1122023.Q4 | 1122023.Q3 | 1122023.Q2 | 1122023.Q1 |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | -1,293,303 | 410,886 | 523,029 | -105,854 | 778,928 |
| 本期稅前淨利(淨損) | 521,731 | 2,471,723 | 1,348,437 | 593,177 | 592,694 |
| 折舊費用 | 880 | 3,774 | 2,833 | 1,895 | 954 |
| 攤銷費用 | 136 | 889 | 656 | 433 | 218 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | - | -278 | -278 | - | - |
| 利息費用 | 937 | 4,726 | 3,478 | 2,434 | 1,277 |
| 利息收入 | -90 | -7,757 | -2,896 | -2,794 | -115 |
| 應收票據(增加)減少 | 1,190 | -5,580 | 23,683 | 22,273 | 23,683 |
| 應收帳款(增加)減少 | -21,141 | -30,601 | -94,168 | -100 | -200 |
| 應收帳款-關係人(增加)減少 | 6,446 | -6,446 | - | - | - |
| 其他應收款(增加)減少 | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 存貨(增加)減少 | -1,621,818 | -2,095,929 | -141,621 | -309,382 | 338,762 |
| 預付款項(增加)減少 | -14,130 | -40,344 | -28,303 | -24,161 | 4,282 |
| 其他流動資產(增加)減少 | -67,610 | -311,037 | -198,314 | -140,310 | -12,089 |
| 其他金融資產(增加)減少 | -394,751 | -841,933 | -951,286 | -739,317 | -166,570 |
| 其他營業資產(增加)減少 | 1,838 | -19,776 | - | - | - |
| 合約負債增加（減少） | 538,459 | 1,141,003 | 758,511 | 648,553 | 81,462 |
| 應付票據增加(減少) | -18,187 | 41,393 | 40,245 | 43,635 | 7,311 |
| 應付帳款增加(減少) | -129,229 | 159,149 | 17,214 | 15,709 | -55,843 |
| 其他應付款增加(減少) | -30,642 | 444,356 | 193,717 | 157,675 | 6,308 |
| 負債準備增加(減少) | -124 | -11 | -816 | -838 | -77 |
| 其他流動負債增加(減少) | -7,693 | -17,489 | -22,517 | -5,101 | 4,967 |
| 收取之利息 | 90 | 7,757 | 2,896 | 2,794 | 115 |
| 支付之利息 | -59,166 | -214,137 | -156,602 | -100,599 | -48,203 |
| 退還(支付)所得稅 | -429 | -272,568 | -271,842 | -271,832 | -10 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 4,494 | 1,610 | 5,897 | 3,845 | 727 |
| 取得不動產及設備 | -329 | -86 | - | - | - |
| 存出保證金減少 | 4,823 | 2,080 | 6,281 | 3,845 | 727 |
| 取得無形資產 | - | -384 | -384 | - | - |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 814,293 | 351,470 | 75,778 | 167,016 | -377,295 |
| 短期借款增加 | - | 183,000 | 183,000 | 66,000 | - |
| 短期借款減少 | - | -573,300 | -367,300 | -305,875 | -255,000 |
| 應付短期票券增加 | 119,874 | 9,254 | 10,023 | 10,744 | - |
| 應付短期票券減少 | - | -171,291 | -148,531 | -149,275 | -139,843 |
| 償還公司債 | - | -400 | -400 | - | - |
| 舉借長期借款 | 745,217 | 1,657,100 | 601,700 | 601,700 | 28,000 |
| 償還長期借款 | -51,700 | -605,995 | -55,995 | -55,995 | -11,500 |
| 存入保證金增加 | 666 | 408 | 498 | - | 960 |
| 存入保證金減少 | - | - | - | -282 | - |
| 租賃負債本金償還 | -30 | -357 | -268 | -179 | -90 |
| 發放現金股利 | - | -147,127 | -147,127 | - | - |
| 其他籌資活動 | 266 | 178 | 178 | 178 | 178 |
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | -474,516 | 763,966 | 604,704 | 65,007 | 402,360 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 866,790 | 102,824 | 102,824 | 102,824 | 102,824 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 392,274 | 866,790 | 707,528 | 167,831 | 505,184 |
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