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基本資料 |
| 商品規格 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱 | 群益ESG 20年期以上BBB投資等級公司債ETF證券投資信託基金 | ||
| 證券代號 | 00937B | ||
| 追蹤指數 | ICE ESG 20+年BBB級大型美元公司債 | ||
| 交易單位 | 1,000受益權單位 | ||
| 交易價格 | 每受益權單位為準 | 交易幣別 | 新台幣 |
| 交易時間 | 同上櫃證券 | ||
| 升降單位 | 每受益權單位市價未滿50元者為1分；50元以上為5分 | ||
| 升降幅度 | 無漲跌幅度限制 | ||
| 信用交易 | 上櫃當日即適用，且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制 | ||
| 證券交易稅 | 依證券交易稅條例第2條之1規定 | ||
| 交易手續費費率 | |||
| 基金資料 | |||
|---|---|---|---|
| 簡稱 | 群益ESG投等債20+ | 基金類型 | 境內ETF |
| 名稱 | 群益ESG 20年期以上BBB投資等級公司債ETF證券投資信託基金 | ||
| 英文名稱 | CAPITAL ICE ESG 20+ Year BBB Corporate ETF | ||
| 設立日期 | 112/11/27 | 上市日期 | 112/12/05 |
| 公司地址 | 台北市大安區敦化南路二段69號15樓 | ||
| 電話 | (02)27067688 | 統一編號 | 93155485 |
| 董事長 | 賴政昇 | 總經理 | 陳明輝 |
| 投資經理人 | 曾盈甄 | 發言人 | 林慧玟 |
| 發行總額（元） | 204,124,575,000 | 發行單位數 | 13,608,305,000 |
| 過戶機構 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
| 過戶電話 | (02)27067688 | ||
| 過戶地址 | 台北市大安區敦化南路二段69號15樓 | ||
| 除息交易日 | 113/09/23 | 現金股利 | 0.0820 |
| 除息 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發放年度 | 股利年度 | 配息 基準日 |
除息日 | 現金股利 | 股利發放日 | 停止過戶 起迄日 |
最後過戶日 | 停資起迄日 | 停券起迄日 | 融券最後 回補日 |
| 113 | 113 | 113/09/29 | 113/09/23 | 0.0820 | 113/10/15 | 113/09/25~ 113/09/29 |
113/09/24 | - | 113/09/16~ 113/09/20 |
113/09/16 |
| 113 | 113 | 113/08/27 | 113/08/21 | 0.0820 | 113/09/11 | 113/08/23~ 113/08/27 |
113/08/22 | - | 113/08/15~ 113/08/20 |
113/08/15 |
| 113 | 113 | 113/07/27 | 113/07/19 | 0.0840 | 113/08/09 | 113/07/23~ 113/07/27 |
113/07/22 | - | 113/07/15~ 113/07/18 |
113/07/15 |
| 113 | 113 | 113/06/30 | 113/06/24 | 0.0840 | 113/07/15 | 113/06/26~ 113/06/30 |
113/06/25 | - | 113/06/18~ 113/06/21 |
113/06/18 |
| 113 | 113 | 113/05/25 | 113/05/17 | 0.0840 | 113/06/13 | 113/05/21~ 113/05/25 |
113/05/20 | - | 113/05/13~ 113/05/16 |
113/05/13 |
| 113 | 113 | 113/04/24 | 113/04/18 | 0.0840 | 113/05/15 | 113/04/20~ 113/04/24 |
113/04/19 | - | 113/04/12~ 113/04/17 |
113/04/12 |
| 113 | 113 | 113/03/24 | 113/03/18 | 0.0840 | 113/04/15 | 113/03/20~ 113/03/24 |
113/03/19 | - | 113/03/12~ 113/03/15 |
113/03/12 |
| 113 | 113 | 113/03/05 | 113/02/27 | 0.0840 | 113/03/25 | 113/03/01~ 113/03/05 |
113/02/29 | - | 113/02/21~ 113/02/26 |
113/02/21 |
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