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| 摩根士丹利歐洲機會基金 I (歐元) | 歐元 | 2022/07/05 | 36.9500 | ▼0.2 | ▼0.54 | ▼4.25 | 歐洲靈活型股票 | |
| 摩根士丹利歐洲機會基金 A(歐元) | 歐元 | 2022/07/05 | 35.1400 | ▼0.2 | ▼0.57 | ▼4.3 | 歐洲靈活型股票 | |
| 施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元) I-累積 | 歐元 | 2022/07/05 | 102.3132 | ▼3.02 | ▼2.87 | ▼5.58 | 歐洲靈活型股票 | |
| 施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)C-累積 | 歐元 | 2022/07/05 | 77.7501 | ▼2.3 | ▼2.87 | ▼5.6 | 歐洲靈活型股票 | |
| 施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A-累積 | 歐元 | 2022/07/05 | 68.6289 | ▼2.03 | ▼2.87 | ▼5.62 | 歐洲靈活型股票 | |
| 施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積 | 歐元 | 2022/07/05 | 63.3502 | ▼1.87 | ▼2.87 | ▼5.63 | 歐洲靈活型股票 | |
| 摩根士丹利歐洲機會基金 I (歐元) | 美金 | 2022/07/05 | 37.9100 | ▼0.9 | ▼2.32 | ▼6.74 | 歐洲靈活型股票 | |
| 摩根士丹利歐洲機會基金 A(歐元) | 美金 | 2022/07/05 | 36.0600 | ▼0.86 | ▼2.33 | ▼6.75 | 歐洲靈活型股票 |
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