基本資料 |
商品規格 | |||
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名稱 | 復華全球收益ETF傘型證券投資信託基金之復華1至5年期非投資等級債券證券投資信託基金 | ||
證券代號 | 00710B | ||
追蹤指數 | 彭博1-5年高收債五億美元10%指數ex中國 | ||
交易單位 | 1,000個受益權單位 | ||
交易價格 | 每受益權單位為準 | 交易幣別 | 新台幣 |
交易時間 | 同一般股票 | ||
升降單位 | 每受益權單位市價未滿50元者為0.01元;50元以上為0.05元 | ||
升降幅度 | 無漲跌幅度限制 | ||
信用交易 | 上市當日即適用,且融券賣出無平盤以下不得放空限制 | ||
證券交易稅 | 依證券交易稅條例第2條之1規定 | ||
交易手續費費率 | 同上市證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一點四二五 |
基金資料 | |||
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簡稱 | FH彭博高收益債 | 基金類型 | 境內ETF |
名稱 | 復華全球收益ETF傘型證券投資信託基金之復華1至5年期非投資等級債券證券投資信託基金 | ||
英文名稱 | Fuh Hwa 1-5 Yr High Yield ETF | ||
設立日期 | 106/08/09 | 上市日期 | 106/08/21 |
公司地址 | 台北市八德路二段308號8樓 | ||
電話 | (02)8161-6800 | 統一編號 | 42529932 |
董事長 | 杜俊雄 | 總經理 | 張偉智 |
投資經理人 | 許忠成 | 發言人 | 張偉智 |
發行總額(元) | 5,925,220,000 | 發行單位數 | 296,261,000 |
過戶機構 | 臺灣集中保管結算所股份有限公司 | ||
過戶電話 | (02)2719-5805 | ||
過戶地址 | 台北市復興北路363號11樓 | ||
除息交易日 | 113/09/19 | 現金股利 | 0.2400 |
除息 | ||||||||||
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發放年度 | 股利年度 | 配息 基準日 |
除息日 | 現金股利 | 股利發放日 | 停止過戶 起迄日 |
最後過戶日 | 停資起迄日 | 停券起迄日 | 融券最後 回補日 |
113 | 113 | 113/09/25 | 113/09/19 | 0.2400 | 113/10/16 | 113/09/21~ 113/09/25 |
113/09/20 | - | 113/09/12~ 113/09/18 |
113/09/12 |
113 | 113 | 113/06/26 | 113/06/20 | 0.2600 | 113/07/16 | 113/06/22~ 113/06/26 |
113/06/21 | - | 113/06/14~ 113/06/19 |
113/06/14 |
113 | 113 | 113/03/25 | 113/03/19 | 0.2300 | 113/04/16 | 113/03/21~ 113/03/25 |
113/03/20 | - | 113/03/13~ 113/03/18 |
113/03/13 |
113 | 112 | 112/12/26 | 112/12/20 | 0.2600 | 113/01/17 | 112/12/22~ 112/12/26 |
112/12/21 | - | 112/12/14~ 112/12/19 |
112/12/14 |
112 | 112 | 112/09/25 | 112/09/19 | 0.2600 | 112/10/18 | 112/09/21~ 112/09/25 |
112/09/20 | - | 112/09/13~ 112/09/18 |
112/09/13 |
112 | 112 | 112/06/26 | 112/06/20 | 0.2600 | 112/07/14 | 112/06/22~ 112/06/26 |
112/06/21 | - | 112/06/14~ 112/06/19 |
112/06/14 |
112 | 112 | 112/03/27 | 112/03/21 | 0.2600 | 112/04/20 | 112/03/23~ 112/03/27 |
112/03/22 | - | 112/03/15~ 112/03/20 |
112/03/15 |
112 | 111 | 111/12/27 | 111/12/21 | 0.2600 | 112/01/31 | 111/12/23~ 111/12/27 |
111/12/22 | - | 111/12/15~ 111/12/20 |
111/12/15 |
111 | 111 | 111/09/26 | 111/09/20 | 0.2600 | 111/10/18 | 111/09/22~ 111/09/26 |
111/09/21 | - | 111/09/14~ 111/09/19 |
111/09/14 |
111 | 111 | 111/06/27 | 111/06/21 | 0.2400 | 111/07/19 | 111/06/23~ 111/06/27 |
111/06/22 | - | 111/06/15~ 111/06/20 |
111/06/15 |
111 | 111 | 111/03/23 | 111/03/17 | 0.2400 | 111/04/18 | 111/03/19~ 111/03/23 |
111/03/18 | - | 111/03/11~ 111/03/16 |
111/03/11 |
111 | 110 | 110/12/27 | 110/12/21 | 0.2400 | 111/01/19 | 110/12/23~ 110/12/27 |
110/12/22 | - | 110/12/15~ 110/12/20 |
110/12/15 |
110 | 110 | 110/09/27 | 110/09/17 | 0.2400 | 110/10/19 | 110/09/23~ 110/09/27 |
110/09/22 | - | 110/09/13~ 110/09/16 |
110/09/13 |
110 | 110 | 110/06/28 | 110/06/22 | 0.2400 | 110/07/20 | 110/06/24~ 110/06/28 |
110/06/23 | - | 110/06/16~ 110/06/21 |
110/06/16 |
110 | 109 | 110/03/24 | 110/03/18 | 0.2400 | 110/04/16 | 110/03/20~ 110/03/24 |
110/03/19 | - | 110/03/12~ 110/03/17 |
110/03/12 |
110 | 109 | 109/12/23 | 109/12/17 | 0.2400 | 110/01/15 | 109/12/19~ 109/12/23 |
109/12/18 | - | 109/12/11~ 109/12/16 |
109/12/11 |
109 | 109 | 109/09/23 | 109/09/17 | 0.2600 | 109/10/19 | 109/09/19~ 109/09/23 |
109/09/18 | - | 109/09/11~ 109/09/16 |
109/09/11 |
109 | 109 | 109/06/23 | 109/06/17 | 0.2600 | 109/07/17 | 109/06/19~ 109/06/23 |
109/06/18 | - | 109/06/11~ 109/06/16 |
109/06/11 |
109 | 108 | 109/03/25 | 109/03/19 | 0.2610 | 109/04/20 | 109/03/21~ 109/03/25 |
109/03/20 | - | 109/03/13~ 109/03/18 |
109/03/13 |
109 | 108 | 108/12/30 | 108/12/24 | 0.2660 | 109/01/31 | 108/12/26~ 108/12/30 |
108/12/25 | - | 108/12/18~ 108/12/23 |
108/12/18 |
108 | 108 | 108/10/01 | 108/09/25 | 0.2750 | 108/10/25 | 108/09/27~ 108/10/01 |
108/09/26 | - | 108/09/19~ 108/09/24 |
108/09/19 |
108 | 108 | 108/07/01 | 108/06/25 | 0.2640 | 108/07/23 | 108/06/27~ 108/07/01 |
108/06/26 | - | 108/06/19~ 108/06/24 |
108/06/19 |
108 | 107 | 108/03/27 | 108/03/21 | 0.2530 | 108/04/22 | 108/03/23~ 108/03/27 |
108/03/22 | - | 108/03/15~ 108/03/20 |
108/03/15 |
108 | 107 | 108/01/02 | 107/12/27 | 0.2240 | 108/01/24 | 107/12/29~ 108/01/02 |
107/12/28 | - | - | - |
107 | 107 | 107/10/02 | 107/09/26 | 0.3820 | 107/10/25 | 107/09/28~ 107/10/02 |
107/09/27 | - | - | - |
107 | 106 | 107/06/27 | 107/06/21 | 0.2360 | 107/07/19 | 107/06/23~ 107/06/27 |
107/06/22 | - | - | - |
107 | 106 | 107/03/28 | 107/03/22 | 0.0810 | 107/04/24 | 107/03/24~ 107/03/28 |
107/03/23 | - | - | - |
107 | 106 | 107/01/30 | 107/01/24 | 0.0420 | 107/03/01 | 107/01/26~ 107/01/30 |
107/01/25 | - | - | - |
106 | 106 | 106/11/01 | 106/10/26 | 0.1030 | 106/11/22 | 106/10/28~ 106/11/01 |
106/10/27 | - | 106/10/20~ 106/10/25 |
106/10/20 |