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2024年 11月 25日 星期一
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00726B 國泰新興投等債

國泰新興投等債 00726B

34.25

△0.02(△0.06%)
開盤： 34.23   最高： 34.25   最低： 34.23
昨收： 34.23   買進： 34.23   賣出： 34.25
總量： 133   金額： 0.05億   2024/11/22 13:30:00
當日走勢價量明細技術線圖基本分析 看懂籌碼面權證個股新聞  
．基本資料   

注目焦點

基本資料
 

商品規格
名稱 國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金
證券代號 00726B
追蹤指數 彭巴新興5+年美息收投資債指數
交易單位 1,000受益權單位
交易價格 每受益權單位為準 交易幣別 新台幣
交易時間 同上櫃證券
升降單位 50元以上為0.05元,50元以下為0.01元
升降幅度 無漲跌幅度限制
信用交易 上櫃當日即適用，且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制
證券交易稅 依證券交易稅條例第2條之1規定
交易手續費費率  

基金資料
簡稱 國泰5Y+新興債 基金類型 境內ETF
名稱 國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金
英文名稱 Cathay EM Investment Grade 5Y+ ETF
設立日期 107/01/29 上市日期 107/02/07
公司地址 台北市大安區敦化南路二段39號6樓
電話 27008399 統一編號 72939321
董事長 張錫 總經理 張雍川
投資經理人 林盈華 發言人 吳惠君
發行總額（元） 46,539,560,000 發行單位數 1,163,489,000
過戶機構 台灣集中保管結算所股份有限公司
過戶電話 (02)27195805
過戶地址 台北市復興北路363號11樓
除息交易日 113/10/17 現金股利 0.6200

除息
發放年度 股利年度 配息
基準日		 除息日 現金股利 股利發放日 停止過戶
起迄日		 最後過戶日 停資起迄日 停券起迄日 融券最後
回補日
113 113 113/10/25 113/10/17 0.6200 113/11/12 113/10/21~
113/10/25		 113/10/18 - 113/10/11~
113/10/16		 113/10/11
113 113 113/07/22 113/07/16 0.5900 113/08/09 113/07/18~
113/07/22		 113/07/17 - 113/07/10~
113/07/15		 113/07/10
113 113 113/04/26 113/04/18 0.5100 113/05/15 113/04/22~
113/04/26		 113/04/19 - 113/04/12~
113/04/17		 113/04/12
113 112 113/01/23 113/01/17 0.5800 113/02/17 113/01/19~
113/01/23		 113/01/18 - 113/01/11~
113/01/16		 113/01/11
112 112 112/10/27 112/10/19 0.5400 112/11/14 112/10/23~
112/10/27		 112/10/20 - 112/10/13~
112/10/18		 112/10/13
112 112 112/07/24 112/07/18 0.5100 112/08/11 112/07/20~
112/07/24		 112/07/19 - 112/07/12~
112/07/17		 112/07/12
112 112 112/04/29 112/04/21 0.5000 112/05/18 112/04/25~
112/04/29		 112/04/24 - 112/04/17~
112/04/20		 112/04/17
112 111 112/02/05 112/01/30 0.5300 112/03/02 112/02/01~
112/02/05		 112/01/31 - 112/01/12~
112/01/17		 112/01/12
111 111 111/10/25 111/10/19 0.5500 111/11/21 111/10/21~
111/10/25		 111/10/20 - 111/10/13~
111/10/18		 111/10/13
111 111 111/07/24 111/07/18 0.4700 111/08/18 111/07/20~
111/07/24		 111/07/19 - 111/07/12~
111/07/15		 111/07/12
111 111 111/04/26 111/04/20 0.4000 111/05/24 111/04/22~
111/04/26		 111/04/21 - 111/04/14~
111/04/19		 111/04/14
111 110 111/01/24 111/01/18 0.3700 111/02/25 111/01/20~
111/01/24		 111/01/19 - 111/01/12~
111/01/17		 111/01/12
110 110 110/10/25 110/10/19 0.3700 110/11/19 110/10/21~
110/10/25		 110/10/20 - 110/10/13~
110/10/18		 110/10/13
110 110 110/07/24 110/07/16 0.3900 110/08/18 110/07/20~
110/07/24		 110/07/19 - 110/07/12~
110/07/15		 110/07/12
110 109 110/04/26 110/04/20 0.3900 110/05/21 110/04/22~
110/04/26		 110/04/21 - 110/04/14~
110/04/19		 110/04/14
110 109 110/01/25 110/01/19 0.3700 110/02/26 110/01/21~
110/01/25		 110/01/20 - 110/01/13~
110/01/18		 110/01/13
109 109 109/10/27 109/10/21 0.3900 109/11/23 109/10/23~
109/10/27		 109/10/22 - 109/10/15~
109/10/20		 109/10/15
109 109 109/07/26 109/07/20 0.4100 109/08/18 109/07/22~
109/07/26		 109/07/21 - 109/07/14~
109/07/17		 109/07/14
109 108 109/04/28 109/04/22 0.4400 109/05/22 109/04/24~
109/04/28		 109/04/23 - 109/04/16~
109/04/21		 109/04/16
109 108 109/02/07 109/01/30 0.4500 109/02/27 109/02/03~
109/02/07		 109/01/31 - 109/01/15~
109/01/20		 109/01/15
108 108 108/10/26 108/10/18 0.4700 108/11/19 108/10/22~
108/10/26		 108/10/21 - 108/10/14~
108/10/17		 108/10/14
108 108 108/07/23 108/07/17 0.5000 108/08/16 108/07/19~
108/07/23		 108/07/18 - 108/07/11~
108/07/16		 108/07/11
108 107 108/04/27 108/04/19 0.4800 108/05/22 108/04/23~
108/04/27		 108/04/22 - 108/04/15~
108/04/18		 108/04/15
108 107 108/01/25 108/01/17 0.3400 108/02/23 108/01/21~
108/01/25		 108/01/18 - 108/01/11~
108/01/16		 108/01/11
107 107 107/10/26 107/10/18 0.5200 107/11/19 107/10/22~
107/10/26		 107/10/19 - 107/10/12~
107/10/17		 107/10/12
107 107 107/08/03 107/07/26 0.6800 107/08/17 107/07/30~
107/08/03		 107/07/27 - - -

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