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2022年 06月 25日 星期六
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00727B 國泰1-5Y非投等債

國泰1-5Y非投等債 00727B

36.17

△0.18(△0.50%)
開盤: 36.01   最高: 36.18   最低: 36.01
昨收: 35.99   買進: 36.16   賣出: 36.18
總量: 210   金額: 0.08億   2022/06/24 13:30:00
當日走勢價量明細技術線圖基本分析 看懂籌碼面權證個股新聞  
基本資料   

注目焦點

基本資料

 

商品規格
名稱 國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金(原名:國泰優選1-5年美元高收益債券基金) (原名:國泰彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金)
證券代號 00727B
追蹤指數 彭巴優選短期美元高收債指數ex中國
交易單位 1,000受益權單位
交易價格 每受益權單位為準 交易幣別 新台幣
交易時間 同上櫃證券
升降單位 50元以上為0.05元,50元以下為0.01元
升降幅度 無漲跌幅度限制
信用交易 上櫃當日即適用,且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制
證券交易稅 依證券交易稅條例第2條之1規定
交易手續費費率  

基金資料
簡稱 國泰1-5Y高收債 基金類型 境內ETF
名稱 國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金(原名:國泰優選1-5年美元高收益債券基金) (原名:國泰彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金)
英文名稱 Cathay High Yield 1-5Y ETF
設立日期 107/01/29 上市日期 107/02/07
公司地址 台北市大安區敦化南路二段39號6樓
電話 0227008399 統一編號 72939315
董事長 張錫 總經理 張雍川
投資經理人 鄭立誠 發言人 吳惠君
發行總額(元) 4,147,560,000 發行單位數 103,689,000
過戶機構 台灣集中保管結算所股份有限公司
過戶電話 (02)27195805
過戶地址 台北市復興北路363號11樓
除息交易日 111/04/20 現金股利 0.5800

除息
發放年度 股利年度 配息
基準日
除息日 現金股利 股利發放日 停止過戶
起迄日
最後過戶日 停資起迄日 停券起迄日 融券最後
回補日
111 111 111/04/26 111/04/20 0.5800 111/05/24 111/04/22~
111/04/26
111/04/21 - 111/04/14~
111/04/19
111/04/14
111 110 111/01/24 111/01/18 0.4700 111/02/25 111/01/20~
111/01/24
111/01/19 - 111/01/12~
111/01/17
111/01/12
110 110 110/10/25 110/10/19 0.4400 110/11/19 110/10/21~
110/10/25
110/10/20 - 110/10/13~
110/10/18
110/10/13
110 110 110/07/24 110/07/16 0.4300 110/08/18 110/07/20~
110/07/24
110/07/19 - 110/07/12~
110/07/15
110/07/12
110 109 110/04/26 110/04/20 0.4600 110/05/21 110/04/22~
110/04/26
110/04/21 - 110/04/14~
110/04/19
110/04/14
110 109 110/01/25 110/01/19 0.5100 110/02/26 110/01/21~
110/01/25
110/01/20 - 110/01/13~
110/01/18
110/01/13
109 109 109/10/27 109/10/21 0.4900 109/11/23 109/10/23~
109/10/27
109/10/22 - 109/10/15~
109/10/20
109/10/15
109 109 109/07/26 109/07/20 0.4900 109/08/18 109/07/22~
109/07/26
109/07/21 - 109/07/14~
109/07/17
109/07/14
109 108 109/04/28 109/04/22 0.5200 109/05/22 109/04/24~
109/04/28
109/04/23 - 109/04/16~
109/04/21
109/04/16
109 108 109/02/07 109/01/30 0.4800 109/02/27 109/02/03~
109/02/07
109/01/31 - 109/01/15~
109/01/20
109/01/15
108 108 108/10/26 108/10/18 0.5100 108/11/19 108/10/22~
108/10/26
108/10/21 - 108/10/14~
108/10/17
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108 108 108/07/23 108/07/17 0.4400 108/08/16 108/07/19~
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108/07/18 - 108/07/11~
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108 107 108/04/27 108/04/19 0.5800 108/05/22 108/04/23~
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108/04/22 - 108/04/15~
108/04/18
108/04/15
108 107 108/01/25 108/01/17 0.6300 108/02/23 108/01/21~
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108/01/18 - 108/01/11~
108/01/16
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107 107 107/08/03 107/07/26 0.7800 107/08/17 107/07/30~
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107/07/27 - - -