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2024年 11月 25日 星期一
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00778B 凱基金融債20+

凱基金融債20+ 00778B

37.03

▽0.04(▽0.11%)
開盤： 37.05   最高： 37.05   最低： 37.03
昨收： 37.07   買進： 36.96   賣出： 37.07
總量： 102   金額： 0.04億   2024/11/22 13:30:00
當日走勢價量明細技術線圖基本分析 看懂籌碼面權證個股新聞  
．基本資料   

注目焦點

基本資料
 

商品規格
名稱 凱基20年期以上美元金融債券ETF證券投資信託基金
證券代號 00778B
追蹤指數 彭巴20+年美元金融債指數
交易單位 1,000受益權單位
交易價格 每受益權單位為準 交易幣別 新台幣
交易時間 同上櫃證券
升降單位 每受益權單位市價未滿50元者為1分；50元以上為5分
升降幅度 無漲跌幅度限制
信用交易 上櫃當日即適用，且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制
證券交易稅 依證券交易稅條例第2條之1規定
交易手續費費率  

基金資料
簡稱 凱基金融債20+ 基金類型 境內ETF
名稱 凱基20年期以上美元金融債券ETF證券投資信託基金
英文名稱 KGI 20+ Year US Banking Bond ETF
設立日期 108/01/29 上市日期 108/02/14
公司地址 台北市中山區明水路698號
電話 (02)2181-5678 統一編號 74712308
董事長 丁紹曾 總經理 張慈恩
投資經理人 鄭翰紘 發言人 張慈恩
發行總額（元） 60,046,000,000 發行單位數 1,501,150,000
過戶機構 凱基證券投資信託股份有限公司
過戶電話 (02)2181-5678
過戶地址 台北市中山區明水路698號
除息交易日 113/09/19 現金股利 0.4600

除息
發放年度 股利年度 配息
基準日		 除息日 現金股利 股利發放日 停止過戶
起迄日		 最後過戶日 停資起迄日 停券起迄日 融券最後
回補日
113 113 113/09/25 113/09/19 0.4600 113/10/16 113/09/21~
113/09/25		 113/09/20 - 113/09/12~
113/09/18		 113/09/12
113 113 113/06/26 113/06/20 0.4150 113/07/15 113/06/22~
113/06/26		 113/06/21 - 113/06/14~
113/06/19		 113/06/14
113 113 113/03/24 113/03/18 0.4050 113/04/15 113/03/20~
113/03/24		 113/03/19 - 113/03/12~
113/03/15		 113/03/12
113 112 112/12/24 112/12/18 0.4250 113/01/12 112/12/20~
112/12/24		 112/12/19 - 112/12/12~
112/12/15		 112/12/12
112 112 112/09/24 112/09/18 0.4500 112/10/17 112/09/20~
112/09/24		 112/09/19 - 112/09/12~
112/09/15		 112/09/12
112 112 112/06/24 112/06/16 0.4000 112/07/13 112/06/20~
112/06/24		 112/06/19 - 112/06/12~
112/06/15		 112/06/12
112 112 112/03/22 112/03/16 0.3450 112/04/24 112/03/18~
112/03/22		 112/03/17 - 112/03/10~
112/03/15		 112/03/10
112 111 111/12/24 111/12/16 0.4100 112/02/02 111/12/20~
111/12/24		 111/12/19 - 111/12/12~
111/12/15		 111/12/12
111 111 111/09/25 111/09/19 0.3950 111/10/24 111/09/21~
111/09/25		 111/09/20 - 111/09/13~
111/09/16		 111/09/13
111 111 111/06/25 111/06/17 0.3750 111/07/22 111/06/21~
111/06/25		 111/06/20 - 111/06/13~
111/06/16		 111/06/13
111 111 111/03/22 111/03/16 0.3780 111/04/21 111/03/18~
111/03/22		 111/03/17 - 111/03/10~
111/03/15		 111/03/10
111 110 110/12/22 110/12/16 0.3440 111/01/21 110/12/18~
110/12/22		 110/12/17 - 110/12/10~
110/12/15		 110/12/10
110 110 110/09/22 110/09/16 0.3290 110/10/25 110/09/18~
110/09/22		 110/09/17 - 110/09/10~
110/09/15		 110/09/10
110 110 110/06/23 110/06/17 0.3000 110/07/21 110/06/19~
110/06/23		 110/06/18 - 110/06/10~
110/06/16		 110/06/10
110 109 110/03/23 110/03/17 0.3820 110/04/21 110/03/19~
110/03/23		 110/03/18 - 110/03/11~
110/03/16		 110/03/11
110 109 109/12/22 109/12/16 0.3800 110/01/21 109/12/18~
109/12/22		 109/12/17 - 109/12/10~
109/12/15		 109/12/10
109 109 109/09/23 109/09/17 0.3000 109/10/26 109/09/19~
109/09/23		 109/09/18 - 109/09/11~
109/09/16		 109/09/11
109 109 109/06/23 109/06/17 0.4800 109/07/22 109/06/19~
109/06/23		 109/06/18 - 109/06/11~
109/06/16		 109/06/11
109 108 109/03/24 109/03/18 0.4300 109/04/22 109/03/20~
109/03/24		 109/03/19 - 109/03/12~
109/03/17		 109/03/12
109 108 108/12/24 108/12/18 0.3300 109/01/31 108/12/20~
108/12/24		 108/12/19 - 108/12/12~
108/12/17		 108/12/12
108 108 108/09/25 108/09/19 0.4650 108/10/25 108/09/21~
108/09/25		 108/09/20 - 108/09/12~
108/09/18		 108/09/12
108 108 108/06/26 108/06/20 0.2990 108/07/23 108/06/22~
108/06/26		 108/06/21 - 108/06/14~
108/06/19		 108/06/14

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