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基本資料 |
| 商品規格 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱 | 富蘭克林華美20年期以上BBB投資級美元公司債ETF基金 | ||
| 證券代號 | 00982B | ||
| 追蹤指數 | ICE 20+年期BBB成熟市場美元公司債指數 | ||
| 交易單位 | 1,000受益權單位 | ||
| 交易價格 | 每受益權單位為準 | 交易幣別 | 新台幣 |
| 交易時間 | 同上櫃證券 | ||
| 升降單位 | 每受益權單位市價未滿50元者為1分；50元以上為5分 | ||
| 升降幅度 | 無漲跌幅度限制 | ||
| 信用交易 | 上櫃當日即適用，且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制 | ||
| 證券交易稅 | 依證券交易稅條例第2條之1規定 | ||
| 交易手續費費率 | |||
| 基金資料 | |||
|---|---|---|---|
| 簡稱 | FT投資級債20+ | 基金類型 | 境內ETF |
| 名稱 | 富蘭克林華美20年期以上BBB投資級美元公司債ETF基金 | ||
| 英文名稱 | Franklin Templeton SinoAm ICE 20+ Year BBB US Corporate ETF | ||
| 設立日期 | 114/04/17 | 上市日期 | 114/04/28 |
| 公司地址 | 106台北市大安區忠孝東路四段87號12樓 | ||
| 電話 | 02-2781-9599 | 統一編號 | 00579456 |
| 董事長 | 黃書明 | 總經理 | 王亞立 |
| 投資經理人 | 洪慧珊 | 發言人 | 王亞立 |
| 發行總額（元） | 359,000,000 | 發行單位數 | 35,900,000 |
| 過戶機構 | 臺灣集中保管結算所股份有限公司 | ||
| 過戶電話 | 02-2719-5805 | ||
| 過戶地址 | 台北市復興北路363號11樓 | ||
| 除息交易日 | 114/12/16 | 現金股利 | 0.0480 |
| 除息 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發放年度 | 股利年度 | 配息 基準日 |
除息日 | 現金股利 | 股利發放日 | 停止過戶 起迄日 |
最後過戶日 | 停資起迄日 | 停券起迄日 | 融券最後 回補日 |
| 115 | 114 | 114/12/22 | 114/12/16 | 0.0480 | 115/01/09 | 114/12/18~ 114/12/22 |
114/12/17 | - | 114/12/10~ 114/12/15 |
114/12/10 |
| 114 | 114 | 114/11/24 | 114/11/18 | 0.0480 | 114/12/11 | 114/11/20~ 114/11/24 |
114/11/19 | - | 114/11/12~ 114/11/17 |
114/11/12 |
| 114 | 114 | 114/10/26 | 114/10/20 | 0.0480 | 114/11/12 | 114/10/22~ 114/10/26 |
114/10/21 | - | 114/10/14~ 114/10/17 |
114/10/14 |
| 114 | 114 | 114/09/22 | 114/09/16 | 0.0480 | 114/10/13 | 114/09/18~ 114/09/22 |
114/09/17 | - | 114/09/10~ 114/09/15 |
114/09/10 |
| 114 | 114 | 114/08/24 | 114/08/18 | 0.0480 | 114/09/10 | 114/08/20~ 114/08/24 |
114/08/19 | - | 114/08/12~ 114/08/15 |
114/08/12 |
| 114 | 114 | 114/07/22 | 114/07/16 | 0.0520 | 114/08/08 | 114/07/18~ 114/07/22 |
114/07/17 | - | 114/07/10~ 114/07/15 |
114/07/10 |
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