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基本資料 |
| 商品規格 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱 | 大華銀優化票息20年期以上美國政府債券ETF證券投資信託基金 | ||
| 證券代號 | 00983B | ||
| 追蹤指數 | ICE 優化票息20+年美國公債指數 | ||
| 交易單位 | 1,000受益權單位 | ||
| 交易價格 | 每受益權單位為準 | 交易幣別 | 新台幣 |
| 交易時間 | 同上櫃證券 | ||
| 升降單位 | 每受益權單位市價未滿50元者為1分；50元以上為5分 | ||
| 升降幅度 | 無漲跌幅度限制 | ||
| 信用交易 | 上櫃當日即適用，且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制 | ||
| 證券交易稅 | 依證券交易稅條例第2條之1規定 | ||
| 交易手續費費率 | |||
| 基金資料 | |||
|---|---|---|---|
| 簡稱 | 大華優利美公債20 | 基金類型 | 境內ETF |
| 名稱 | 大華銀優化票息20年期以上美國政府債券ETF證券投資信託基金 | ||
| 英文名稱 | United Enhanced Coupon 20+ Years US Treasury ETF | ||
| 設立日期 | 114/05/02 | 上市日期 | 114/05/13 |
| 公司地址 | 台北市松山區民生東路三段109號16樓 | ||
| 電話 | (02)27197005 | 統一編號 | 00580860 |
| 董事長 | 張文傑 | 總經理 | 王政修 |
| 投資經理人 | 郭修誠 | 發言人 | 張耿豪 |
| 發行總額（元） | 429,795,000 | 發行單位數 | 28,653,000 |
| 過戶機構 | 臺灣集中保管結算所股份有限公司 | ||
| 過戶電話 | (02)27195805 | ||
| 過戶地址 | 台北市復興北路363號11樓 | ||
| 除息交易日 | 115/07/31 | 現金股利 | 0.0630 |
| 除息 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發放年度 | 股利年度 | 配息 基準日 |
除息日 | 現金股利 | 股利發放日 | 停止過戶 起迄日 |
最後過戶日 | 停資起迄日 | 停券起迄日 | 融券最後 回補日 |
| 115 | 115 | 115/08/08 | 115/07/31 | 0.0630 | 115/08/21 | 115/08/04~ 115/08/08 |
115/08/03 | - | 115/07/27~ 115/07/30 |
115/07/27 |
| 115 | 115 | 115/07/08 | 115/07/02 | 0.0630 | 115/07/24 | 115/07/04~ 115/07/08 |
115/07/03 | - | 115/06/26~ 115/07/01 |
115/06/26 |
| 115 | 115 | 115/06/09 | 115/06/03 | 0.0610 | 115/06/25 | 115/06/05~ 115/06/09 |
115/06/04 | - | 115/05/28~ 115/06/02 |
115/05/28 |
| 115 | 115 | 115/05/10 | 115/05/04 | 0.0640 | 115/05/26 | 115/05/06~ 115/05/10 |
115/05/05 | - | 115/04/27~ 115/04/30 |
115/04/27 |
| 115 | 115 | 115/04/07 | 115/04/01 | 0.0640 | 115/04/24 | 115/04/03~ 115/04/07 |
115/04/02 | - | 115/03/26~ 115/03/31 |
115/03/26 |
| 115 | 115 | 115/03/18 | 115/03/12 | 0.1250 | 115/04/02 | 115/03/14~ 115/03/18 |
115/03/13 | - | 115/03/06~ 115/03/11 |
115/03/06 |
| 115 | 115 | 115/02/09 | 115/02/03 | 0.1090 | 115/03/06 | 115/02/05~ 115/02/09 |
115/02/04 | - | 115/01/28~ 115/02/02 |
115/01/28 |
| 115 | 114 | 115/01/10 | 115/01/02 | 0.0940 | 115/01/26 | 115/01/06~ 115/01/10 |
115/01/05 | - | 114/12/26~ 114/12/31 |
114/12/26 |
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