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基本資料 |
| 商品規格 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱 | 貝萊德iShares安碩收益優化投資等級債主動 式ETF證券投資信託基金 | ||
| 證券代號 | 00985D | ||
| 追蹤指數 | |||
| 交易單位 | 1,000受益權單位 | ||
| 交易價格 | 每受益權單位為準 | 交易幣別 | 新台幣 |
| 交易時間 | 同上櫃證券 | ||
| 升降單位 | 每受益權單位市價未滿50元者為1分；50元以上為5分 | ||
| 升降幅度 | 無漲跌幅度限制 | ||
| 信用交易 | 上櫃當日即適用，且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制 | ||
| 證券交易稅 | 千分之一 | ||
| 交易手續費費率 | |||
| 基金資料 | |||
|---|---|---|---|
| 簡稱 | 主動貝萊德優投等 | 基金類型 | 境內ETF |
| 名稱 | 貝萊德iShares安碩收益優化投資等級債主動 式ETF證券投資信託基金 | ||
| 英文名稱 | BlackRock iShares Income Plus Active ETF | ||
| 設立日期 | 115/03/20 | 上市日期 | 115/03/30 |
| 公司地址 | 台北市信義區松仁路100號28樓 | ||
| 電話 | 02-2326-1600 | 統一編號 | 00665558 |
| 董事長 | 謝宛芝 | 總經理 | 佘曉光 |
| 投資經理人 | 游忠憲 | 發言人 | 謝宛芝 |
| 發行總額（元） | 857,320,000 | 發行單位數 | 85,732,000 |
| 過戶機構 | 國泰世華商業銀行 | ||
| 過戶電話 | 02-8722-6666 | ||
| 過戶地址 | 臺北市信義區松仁路7號2樓 | ||
| 除息交易日 | 115/08/18 | 現金股利 | 0.0610 |
| 除息 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發放年度 | 股利年度 | 配息 基準日 |
除息日 | 現金股利 | 股利發放日 | 停止過戶 起迄日 |
最後過戶日 | 停資起迄日 | 停券起迄日 | 融券最後 回補日 |
| 115 | 115 | 115/08/24 | 115/08/18 | 0.0610 | 115/09/15 | 115/08/20~ 115/08/24 |
115/08/19 | - | 115/08/12~ 115/08/17 |
115/08/12 |
| 115 | 115 | 115/07/25 | 115/07/17 | 0.0610 | 115/08/14 | 115/07/21~ 115/07/25 |
115/07/20 | - | 115/07/13~ 115/07/16 |
115/07/13 |
| 115 | 115 | 115/06/22 | 115/06/16 | 0.0592 | 115/07/14 | 115/06/18~ 115/06/22 |
115/06/17 | - | 115/06/10~ 115/06/15 |
115/06/10 |
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