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基本資料 |
| 商品規格 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱 | 富蘭克林華美10年期以上投資級美元金融債ETF證券投資信託基金 | ||
| 證券代號 | 00986B | ||
| 追蹤指數 | ICE TPEx 10+年成熟美元金融債指數 | ||
| 交易單位 | 1,000受益權單位 | ||
| 交易價格 | 每受益權單位為準 | 交易幣別 | 新台幣 |
| 交易時間 | 同上櫃證券 | ||
| 升降單位 | 每受益權單位市價未滿50元者為1分；50元以上為5分 | ||
| 升降幅度 | 無漲跌幅度限制 | ||
| 信用交易 | 上櫃當日即適用，且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制 | ||
| 證券交易稅 | 依證券交易稅條例第2條之1規定 | ||
| 交易手續費費率 | |||
| 基金資料 | |||
|---|---|---|---|
| 簡稱 | FT金融債10+ | 基金類型 | 境內ETF |
| 名稱 | 富蘭克林華美10年期以上投資級美元金融債ETF證券投資信託基金 | ||
| 英文名稱 | Franklin Templeton SinoAm 10+ Year Investment Grade US Banking Bond ETF | ||
| 設立日期 | 114/11/03 | 上市日期 | 114/11/12 |
| 公司地址 | 106台北市大安區忠孝東路四段87號12樓 | ||
| 電話 | 02-2781-9599 | 統一編號 | 00600887 |
| 董事長 | 黃書明 | 總經理 | 龔新光 |
| 投資經理人 | 江明鴻 | 發言人 | 龔新光 |
| 發行總額（元） | 247,620,000 | 發行單位數 | 24,762,000 |
| 過戶機構 | 臺灣集中保管結算所股份有限公司 | ||
| 過戶電話 | 02-2719-5805 | ||
| 過戶地址 | 台北市復興北路363號11樓 | ||
| 除息交易日 | 115/07/31 | 現金股利 | 0.0420 |
| 除息 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發放年度 | 股利年度 | 配息 基準日 |
除息日 | 現金股利 | 股利發放日 | 停止過戶 起迄日 |
最後過戶日 | 停資起迄日 | 停券起迄日 | 融券最後 回補日 |
| 115 | 115 | 115/08/08 | 115/07/31 | 0.0420 | 115/08/26 | 115/08/04~ 115/08/08 |
115/08/03 | - | 115/07/27~ 115/07/30 |
115/07/27 |
| 115 | 115 | 115/07/10 | 115/07/02 | 0.0420 | 115/07/29 | 115/07/06~ 115/07/10 |
115/07/03 | - | 115/06/26~ 115/07/01 |
115/06/26 |
| 115 | 115 | 115/06/08 | 115/06/02 | 0.0420 | 115/06/26 | 115/06/04~ 115/06/08 |
115/06/03 | - | 115/05/27~ 115/06/01 |
115/05/27 |
| 115 | 115 | 115/05/10 | 115/05/04 | 0.0430 | 115/05/27 | 115/05/06~ 115/05/10 |
115/05/05 | - | 115/04/27~ 115/04/30 |
115/04/27 |
| 115 | 115 | 115/04/06 | 115/03/31 | 0.0430 | 115/04/23 | 115/04/02~ 115/04/06 |
115/04/01 | - | 115/03/25~ 115/03/30 |
115/03/25 |
| 115 | 115 | 115/03/17 | 115/03/11 | 0.0480 | 115/04/07 | 115/03/13~ 115/03/17 |
115/03/12 | - | 115/03/05~ 115/03/10 |
115/03/05 |
| 115 | 115 | 115/02/08 | 115/02/02 | 0.0480 | 115/03/05 | 115/02/04~ 115/02/08 |
115/02/03 | - | 115/01/27~ 115/01/30 |
115/01/27 |
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