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基本資料 |
| 商品規格 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱 | 台新美國聚焦傘型證券投資信託基金之台新美國優選收益非投資等級債券ETF證券投資信託基金 | ||
| 證券代號 | 00989B | ||
| 追蹤指數 | ICE TPEx 1-5年BB-B美國優息非投等債指數 | ||
| 交易單位 | 1,000受益權單位 | ||
| 交易價格 | 每受益權單位為準 | 交易幣別 | 新台幣 |
| 交易時間 | 同上櫃證券 | ||
| 升降單位 | 每受益權單位市價未滿50元者為1分；50元以上為5分 | ||
| 升降幅度 | 無漲跌幅度限制 | ||
| 信用交易 | 上櫃當日即適用，且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制 | ||
| 證券交易稅 | 依證券交易稅條例第2條之1規定 | ||
| 交易手續費費率 | |||
| 基金資料 | |||
|---|---|---|---|
| 簡稱 | 台新美國非投等債 | 基金類型 | 境內ETF |
| 名稱 | 台新美國聚焦傘型證券投資信託基金之台新美國優選收益非投資等級債券ETF證券投資信託基金 | ||
| 英文名稱 | Taishin US Premium Select High Yield Bond ETF | ||
| 設立日期 | 115/03/19 | 上市日期 | 115/03/31 |
| 公司地址 | 台北市中山區南京東路二段167號11樓 | ||
| 電話 | 02-2501-3838 | 統一編號 | 00654953 |
| 董事長 | 賴昭吟 | 總經理 | 葉柱均 |
| 投資經理人 | 簡大為 | 發言人 | 葉柱均 |
| 發行總額（元） | 594,520,000 | 發行單位數 | 59,452,000 |
| 過戶機構 | 彰化商業銀行股份有限公司 | ||
| 過戶電話 | 04-2223-0001 | ||
| 過戶地址 | 臺中市中區自由路二段38號 | ||
| 除息交易日 | 115/08/17 | 現金股利 | 0.0880 |
| 除息 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發放年度 | 股利年度 | 配息 基準日 |
除息日 | 現金股利 | 股利發放日 | 停止過戶 起迄日 |
最後過戶日 | 停資起迄日 | 停券起迄日 | 融券最後 回補日 |
| 115 | 115 | 115/08/23 | 115/08/17 | 0.0880 | 115/09/04 | 115/08/19~ 115/08/23 |
115/08/18 | - | 115/08/11~ 115/08/14 |
115/08/11 |
| 115 | 115 | 115/07/21 | 115/07/15 | 0.0820 | 115/08/04 | 115/07/17~ 115/07/21 |
115/07/16 | - | 115/07/09~ 115/07/14 |
115/07/09 |
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