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現金流量表 |
| 單位::新台幣仟元 | |||||
| 現金流量表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 1152026.Q1 | 1142025.Q4 | 1142025.Q3 | 1142025.Q2 | 1142025.Q1 |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 159,842 | 281,150 | 329,261 | 177,047 | 94,199 |
| 本期稅前淨利(淨損) | 68,393 | 559,376 | 489,343 | -231,948 | 95,085 |
| 折舊費用 | 103,751 | 462,226 | 346,329 | 227,532 | 114,460 |
| 攤銷費用 | 132 | 732 | 608 | 493 | 374 |
| 預期信用減損損失(利益)數 | -614 | -398 | -666 | -573 | -508 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | 8,351 | 156,308 | 145,998 | 160,472 | -25,360 |
| 利息費用 | 58,484 | 233,445 | 174,014 | 113,342 | 55,967 |
| 利息收入 | -37,800 | -162,593 | -119,990 | -80,877 | -41,588 |
| 股利收入 | - | -429,541 | -429,536 | -18,262 | -5,408 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 | -57,405 | -459,668 | -318,830 | -16,685 | -45,297 |
| 處分及報廢不動產及設備損失(利益) | 2,739 | 492 | 497 | 702 | 392 |
| 未實現外幣兌換損失(利益) | -17,242 | 45,117 | 65,479 | 104,156 | -35,790 |
| 處分其他資產損失(利益) | - | -13,112 | - | - | - |
| 非金融資產減損損失 | - | 45,205 | 11 | 414 | 970 |
| 其他項目 | -2,067 | -8,556 | -6,488 | -4,405 | -2,214 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少 | -7,625 | 223,591 | 253,364 | 122,410 | 122,410 |
| 應收票據(增加)減少 | 45,509 | 28,413 | 29,508 | 24,946 | 23,736 |
| 應收帳款(增加)減少 | 22,592 | 3,746 | 29,269 | 26,626 | 34,342 |
| 應收帳款-關係人(增加)減少 | 2,147 | -1,066 | 1,595 | 913 | -220 |
| 其他應收款(增加)減少 | 1,317 | 1,051 | -1,620 | 1,331 | 1,904 |
| 其他應收款-關係人(增加)減少 | -128 | -1,024 | - | - | - |
| 存貨(增加)減少 | 53,675 | 6,381 | -29,816 | 42,275 | 33,750 |
| 預付款項(增加)減少 | 10,115 | 2,365 | -10,340 | 19,445 | 11,851 |
| 其他流動資產(增加)減少 | - | 62 | 42 | 40 | 54 |
| 合約負債增加（減少） | 14,409 | -17,419 | -10,379 | -11,939 | -17,096 |
| 應付票據增加(減少) | -264 | -263 | 444 | 1,012 | 404 |
| 應付帳款增加(減少) | -9,303 | -119,705 | -69,670 | -122,989 | -75,669 |
| 應付帳款-關係人增加(減少) | 11,103 | -33,259 | -2,136 | 3,743 | -55,439 |
| 其他應付款增加(減少) | -55,438 | -4,601 | -26,728 | -67,544 | -44,154 |
| 其他應付款-關係人增加(減少) | 146 | -284 | -289 | -313 | 315 |
| 預收款項增加(減少) | -2,733 | 2,107 | 949 | -1,500 | -216 |
| 其他流動負債增加(減少) | 4,361 | 1,476 | 848 | 3,155 | 551 |
| 應計退休金負債增加(減少) | -3 | -347 | -99 | -69 | -37 |
| 支付之利息 | -52,813 | -212,689 | -157,769 | -102,828 | -49,431 |
| 退還(支付)所得稅 | -3,947 | -26,418 | -24,681 | -16,028 | -3,939 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -235,190 | -668,825 | -480,421 | -590,188 | -747,934 |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -199,125 | -214,582 | -199,582 | -199,582 | - |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -132,071 | -908,591 | -763,327 | -370,283 | -687,294 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 63,759 | 57,697 | 102,994 | 26,244 | 11,858 |
| 取得採用權益法之投資 | - | -47,796 | -47,796 | -47,796 | -47,796 |
| 取得不動產及設備 | -5,610 | -167,714 | -154,250 | -60,054 | -4,232 |
| 處分不動產及設備 | 477 | 2,989 | 2,989 | - | - |
| 存出保證金增加 | - | - | - | - | -4,301 |
| 存出保證金減少 | 5,336 | 281 | 70 | 13 | - |
| 取得無形資產 | - | -343 | -84 | -85 | - |
| 其他應收款-關係人增加 | - | - | 374 | - | - |
| 取得投資性不動產 | -1,311 | -4,093 | -1,679 | -488 | -384 |
| 長期應收租賃款減少 | 187 | 567 | 303 | 124 | 124 |
| 其他非流動資產增加 | - | -14,546 | - | - | - |
| 其他非流動資產減少 | 20 | - | 60 | 41 | 21 |
| 預付設備款增加 | -5,128 | -5,278 | -5,269 | -22,282 | -45,710 |
| 收取之利息 | 38,276 | 151,692 | 103,890 | 65,698 | 24,372 |
| 收取之股利 | - | 480,892 | 480,886 | 18,262 | 5,408 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 151,130 | 6,402 | 136,681 | 344,386 | 133,516 |
| 短期借款增加 | 159,032 | 1,035,425 | 725,540 | 507,730 | 152,000 |
| 應付短期票券增加 | 100,000 | - | - | 50,000 | - |
| 應付短期票券減少 | - | -120,000 | -20,000 | - | - |
| 舉借長期借款 | 1,411 | 866,062 | 572,960 | 437,520 | 480,357 |
| 償還長期借款 | -79,032 | -1,227,595 | -640,421 | -564,781 | -482,513 |
| 存入保證金增加 | 1,371 | 10,804 | 10,859 | 9,843 | 5,644 |
| 租賃負債本金償還 | -31,648 | -155,670 | -102,414 | -72,576 | -21,972 |
| 發放現金股利 | - | -372,217 | -372,217 | - | - |
| 庫藏股票買回成本 | - | -23,350 | -23,350 | -23,350 | - |
| 非控制權益變動 | - | -14,232 | -14,232 | - | - |
| 其他籌資活動 | -4 | 7,175 | -44 | - | - |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 19,903 | -56,869 | -99,869 | -151,233 | 33,675 |
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | 95,685 | -438,142 | -114,348 | -219,988 | -486,544 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,875,061 | 2,313,203 | 2,313,203 | 2,313,203 | 2,313,203 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,970,746 | 1,875,061 | 2,198,855 | 2,093,215 | 1,826,659 |
| 或有負債(背書保證) | 1,586,030 | 1,941,466 | 2,003,344 | 1,664,224 | 1,829,381 |
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