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現金流量表 |
| 單位::新台幣仟元 | |||||
| 現金流量表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 1132024.Q2 | 1132024.Q1 | 1122023.Q4 | 1122023.Q3 | 1122023.Q2 |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 237,150 | 123,284 | 351,110 | 352,790 | 151,669 |
| 本期稅前淨利(淨損) | 340,482 | 183,474 | 649,927 | 514,004 | 291,065 |
| 預期信用減損損失(利益)數 | 4 | 1 | - | 1 | 1 |
| 折舊費用 | 59,469 | 27,688 | 108,314 | 80,552 | 53,524 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | -53,072 | -25,952 | -72,467 | -47,659 | -53,532 |
| 利息費用 | 43,783 | 21,418 | 88,208 | 66,205 | 43,640 |
| 利息收入 | -18,058 | -9,016 | -37,313 | -27,335 | -17,397 |
| 股利收入 | -9,724 | -6,579 | -118,528 | -113,316 | -10,189 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 | -98,860 | -57,345 | -160,539 | -101,445 | -72,933 |
| 處分及報廢不動產及設備損失(利益) | -3 | -3 | -123 | - | - |
| 未實現外幣兌換損失(利益) | -11,904 | -5,627 | -301 | - | - |
| 處分投資性不動產損失(利益) | -659 | - | - | - | - |
| 處分待出售非流動資產損失(利益) | - | - | - | -5,631 | - |
| 處分投資損失(利益) | -18,366 | 522 | -5,631 | -1,553 | -927 |
| 處分採用權益法之投資損失(利益) | -10,909 | -854 | - | - | - |
| 其他項目 | -14,011 | -7,006 | -28,022 | - | - |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少 | -49,081 | -10,145 | -156,403 | -60,363 | -61,543 |
| 應收票據(增加)減少 | 50 | 102 | 66 | 32 | -5,919 |
| 應收帳款(增加)減少 | -9,377 | -1,778 | -25,122 | -89,581 | -10,127 |
| 其他應收款(增加)減少 | 25,034 | 28,061 | -28,012 | 947 | -4,465 |
| 存貨(增加)減少 | -35,713 | -18,808 | 40,099 | 25,411 | 25,405 |
| 其他流動資產(增加)減少 | -9,397 | 310 | 7,825 | -2,683 | -13,567 |
| 應付票據增加(減少) | -5,944 | -4,931 | -11,207 | -9,470 | -10,018 |
| 應付帳款增加(減少) | 27,641 | 6,354 | -1,908 | 58,112 | -140 |
| 其他流動負債增加(減少) | 72,323 | 9,609 | 47,489 | 11,707 | 22,023 |
| 收取之利息 | 18,351 | 9,163 | 38,213 | 27,521 | 19,939 |
| 收取之股利 | 42,317 | 6,579 | 176,711 | 165,930 | 41,189 |
| 支付之利息 | -44,076 | -21,375 | -87,362 | -66,203 | -43,638 |
| 退還(支付)所得稅 | -3,150 | -578 | -72,804 | -72,393 | -40,722 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -150,849 | -104,259 | -117,718 | -91,819 | -60,949 |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -47,916 | -38,545 | -21,213 | - | - |
| 取得採用權益法之投資 | -25,000 | - | -29,000 | -29,000 | -29,000 |
| 處分採用權益法之投資 | 10,855 | 1,077 | 7,124 | - | - |
| 處分待出售非流動資產 | - | - | - | 7,124 | - |
| 取得不動產及設備 | -25,227 | -25,034 | -469 | -425 | -310 |
| 處分不動產及設備 | 3 | 3 | 143 | - | - |
| 存出保證金增加 | - | - | -17 | - | - |
| 存出保證金減少 | 3 | 2 | - | -17 | -17 |
| 取得投資性不動產 | -64,226 | -16,762 | -74,286 | -48,289 | -31,622 |
| 處分投資性不動產 | 659 | - | - | - | - |
| 其他非流動資產增加 | - | - | - | -21,212 | - |
| 其他預付款項增加 | - | -25,000 | - | - | - |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -84,579 | -29,000 | -348,241 | -278,660 | -108,963 |
| 短期借款增加 | 56,000 | 56,000 | 1,451,000 | 1,181,000 | 455,000 |
| 短期借款減少 | -76,000 | -20,000 | -739,000 | -714,000 | -541,000 |
| 舉借長期借款 | 35,000 | 35,000 | - | - | - |
| 償還長期借款 | -100,000 | -100,000 | -875,000 | -585,000 | -25,000 |
| 存入保證金增加 | 421 | - | - | - | - |
| 存入保證金減少 | - | - | -22,483 | 2,098 | 2,098 |
| 發放現金股利 | - | - | -162,697 | -162,697 | - |
| 非控制權益變動 | - | - | -61 | -61 | -61 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 12,406 | 9,046 | -6,947 | 4,253 | -3,945 |
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | 14,128 | -929 | -121,796 | -13,436 | -22,188 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 748,503 | 748,503 | 870,299 | 870,299 | 870,299 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 762,631 | 747,574 | 748,503 | 856,863 | 848,111 |
| 或有負債(背書保證) | 540,000 | 540,000 | 430,000 | 430,000 | 430,000 |
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