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現金流量表 |
| 單位::新台幣仟元 | |||||
| 現金流量表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 1152026.Q1 | 1142025.Q4 | 1142025.Q3 | 1142025.Q2 | 1142025.Q1 |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | -10,318 | -32,403 | -61,762 | -20,251 | -7,261 |
| 本期稅前淨利(淨損) | -2,090 | 1,874 | 4,618 | -3,780 | -1,103 |
| 預期信用減損損失(利益)數 | - | -1,300 | -1,300 | -1,300 | -1,300 |
| 折舊費用 | 39 | 358 | 274 | 183 | 92 |
| 利息費用 | - | 3 | 3 | - | - |
| 利息收入 | -176 | -1,276 | -995 | -733 | -274 |
| 處分及報廢不動產及設備損失(利益) | - | -211 | - | - | - |
| 應收帳款(增加)減少 | -9,977 | -17,089 | -38,628 | -14,437 | -11,211 |
| 其他應收款(增加)減少 | - | -280 | -12,715 | 504 | 784 |
| 存貨(增加)減少 | 81 | -3,681 | -4,023 | - | - |
| 其他流動資產(增加)減少 | 985 | -3,577 | -3,210 | -994 | 271 |
| 應付帳款增加(減少) | - | -4,275 | -4,275 | 2,828 | 5,515 |
| 其他應付款增加(減少) | 656 | -963 | 742 | -1,057 | -309 |
| 其他流動負債增加(減少) | -12 | -4 | 2 | -3 | - |
| 收取之利息 | 176 | 2,060 | 1,779 | 733 | 274 |
| 支付之利息 | - | -3 | -3 | - | - |
| 退還(支付)所得稅 | - | -4,039 | -4,031 | -2,195 | - |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 5,011 | -27,099 | -27,318 | -11,678 | -9 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 5,000 | -15,640 | -15,640 | - | - |
| 處分不動產及設備 | - | 219 | - | - | - |
| 存出保證金減少 | 11 | -11,678 | -11,678 | -11,678 | -9 |
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | -5,307 | -59,502 | -89,080 | -31,929 | -7,270 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 85,123 | 144,625 | 144,625 | 144,625 | 144,625 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 79,816 | 85,123 | 55,545 | 112,696 | 137,355 |
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