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現金流量表 |
| 單位::新台幣仟元 | |||||
| 現金流量表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 1142025.Q3 | 1142025.Q2 | 1142025.Q1 | 1132024.Q4 | 1132024.Q3 |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 182,720 | 109,410 | 33,215 | 351,188 | 221,932 |
| 本期稅前淨利(淨損) | 220,453 | 115,870 | 54,547 | 217,435 | 162,840 |
| 預期信用減損損失(利益)數 | -218 | -205 | 37 | -325 | 457 |
| 折舊費用 | 101,202 | 67,968 | 34,723 | 160,328 | 123,576 |
| 攤銷費用 | 2,771 | 1,870 | 969 | 4,096 | 3,072 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | -128 | -120 | 168 | -1,458 | -2,568 |
| 利息費用 | 10,871 | 7,276 | 3,675 | 15,022 | 11,207 |
| 利息收入 | -2,865 | -2,516 | -481 | -7,437 | -5,075 |
| 股利收入 | - | - | - | -3,019 | -3,019 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 | -3,685 | 1,077 | 555 | 8,435 | 5,181 |
| 處分及報廢不動產及設備損失(利益) | 4 | 4 | - | 102 | -23 |
| 聯屬公司間未實現(損失)利益 | - | - | - | 9,835 | 9,834 |
| 其他項目 | -109 | -109 | - | -689 | -427 |
| 應收票據(增加)減少 | 2,643 | -4,782 | -15,404 | -9,396 | -22,919 |
| 應收票據-關係人(增加)減少 | -593 | 9,662 | 535 | -12,063 | -12,031 |
| 應收帳款(增加)減少 | -3,273 | 21,108 | 39,094 | 10,577 | 16,704 |
| 應收帳款-關係人(增加)減少 | 10,142 | 7,962 | 9,768 | -5,860 | 1,828 |
| 其他應收款(增加)減少 | 1,607 | 1,323 | 1,476 | 3,432 | 4,721 |
| 存貨(增加)減少 | -36,849 | -22,244 | -12,603 | 12,620 | 2,452 |
| 預付款項(增加)減少 | -4,491 | -10,134 | -4,376 | 13,632 | -944 |
| 其他流動資產(增加)減少 | -783 | -1,232 | -630 | 7,361 | 6,156 |
| 應付帳款增加(減少) | 8,253 | 9,316 | -3,042 | 19,799 | 27,603 |
| 其他應付款增加(減少) | -30,848 | -51,387 | -56,149 | 32,025 | -15,797 |
| 其他流動負債增加(減少) | 11,993 | 8,106 | 6,534 | -531 | 6,120 |
| 應計退休金負債增加(減少) | - | - | - | -90 | -1 |
| 退還(支付)所得稅 | -103,377 | -49,403 | -26,181 | -122,643 | -97,015 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -87,454 | -55,324 | -18,105 | -158,772 | -143,177 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,499 | -2,499 | - | - | - |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 30,370 | 30,370 | 21,351 | 35,622 | 27,375 |
| 取得採用權益法之投資 | - | - | - | -22,433 | -22,433 |
| 取得不動產及設備 | -116,328 | -86,951 | -39,891 | -185,694 | -159,273 |
| 處分不動產及設備 | - | - | - | 112 | 111 |
| 存出保證金增加 | -1,875 | - | -46 | - | - |
| 存出保證金減少 | - | 1,236 | - | 3,165 | 2,949 |
| 預付設備款增加 | - | 4 | - | - | - |
| 預付設備款減少 | 13 | - | - | - | - |
| 收取之利息 | 2,865 | 2,516 | 481 | 7,437 | 5,075 |
| 收取之股利 | - | - | - | 3,019 | 3,019 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -271,963 | -87,796 | -68,820 | -170,506 | -172,235 |
| 短期借款增加 | 620,000 | 490,000 | 70,000 | 1,205,000 | 855,000 |
| 短期借款減少 | -680,000 | -540,000 | -120,000 | -1,240,000 | -890,000 |
| 舉借長期借款 | - | - | - | 59,240 | 40,290 |
| 償還長期借款 | -28,085 | -17,066 | -8,508 | -15,314 | -9,595 |
| 存入保證金增加 | 11 | - | - | - | - |
| 存入保證金減少 | - | -341 | -100 | -6,115 | -5,254 |
| 租賃負債本金償還 | -17,978 | -12,226 | -6,457 | -30,098 | -22,926 |
| 發放現金股利 | -154,330 | - | - | -128,609 | -128,609 |
| 支付之利息 | -11,581 | -8,163 | -3,755 | -14,610 | -11,141 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,698 | -2,429 | 421 | 1,836 | 1,552 |
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | -178,395 | -36,139 | -53,289 | 23,746 | -91,928 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 558,371 | 558,371 | 558,371 | 534,625 | 534,625 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 379,976 | 522,232 | 505,082 | 558,371 | 442,697 |
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