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現金流量表 |
| 單位::新台幣仟元 | |||||
| 現金流量表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 1142025.Q3 | 1142025.Q2 | 1142025.Q1 | 1132024.Q4 | 1132024.Q3 |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 82,250 | -72,034 | 5,018 | -84,815 | -213,397 |
| 本期稅前淨利(淨損) | -417,073 | -185,895 | -83,862 | -222,765 | -106,011 |
| 預期信用減損損失(利益)數 | -225 | -794 | -1,026 | -2,743 | -2,849 |
| 折舊費用 | 180,195 | 122,930 | 63,152 | 237,943 | 175,663 |
| 攤銷費用 | 3,581 | 2,371 | 1,090 | 4,750 | 3,522 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | 1,471 | 1,652 | 1,585 | 8,161 | 6,709 |
| 利息費用 | 51,708 | 33,791 | 17,062 | 63,674 | 46,519 |
| 利息收入 | -8,320 | -6,689 | -4,023 | -17,770 | -13,059 |
| 股利收入 | -193 | -188 | -184 | -1,326 | -1,266 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 23,702 | - | - | - | - |
| 處分及報廢不動產及設備損失(利益) | 3,386 | 1,826 | 961 | 11,570 | 5,902 |
| 非金融資產減損損失 | -8,733 | 6,460 | 5,538 | 918 | -10,661 |
| 其他項目 | 89,350 | -1,611 | -1,649 | 7,737 | -7,854 |
| 應收票據(增加)減少 | 13,955 | -8,775 | -49,996 | -9,635 | -22,826 |
| 應收帳款(增加)減少 | 167,901 | 137,929 | 122,104 | -126,877 | -84,310 |
| 其他應收款(增加)減少 | 4,034 | 12,612 | 10,575 | -12,006 | -2,168 |
| 存貨(增加)減少 | 239,614 | 199,100 | 26,944 | 133,137 | -106,122 |
| 其他流動資產(增加)減少 | 35,547 | 38,560 | 18,679 | 39,567 | 9,216 |
| 應付票據增加(減少) | -359,427 | -428,341 | -189,640 | 87,418 | 75,847 |
| 應付帳款增加(減少) | 70,204 | 11,703 | 83,438 | -300,050 | -183,573 |
| 其他應付款增加(減少) | -11,955 | -15,521 | -14,543 | 3,816 | -3,771 |
| 其他流動負債增加(減少) | -4,265 | -221 | -2,456 | -3,890 | -2,317 |
| 應計退休金負債增加(減少) | -1,598 | -1,009 | -533 | -1,873 | -1,409 |
| 收取之利息 | 9,776 | 8,734 | 3,064 | 15,651 | 11,531 |
| 退還(支付)所得稅 | -385 | -658 | -1,262 | -222 | -110 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -162,896 | -70,748 | -78,957 | -551,906 | -390,747 |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -47,627 | -7,959 | -7,959 | -54,570 | -54,249 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 50,529 | 40,262 | 19,723 | 65,832 | 65,831 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | - | -1,666 | -1,594 | -7,900 | -6,462 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | - | - | - | 6,000 | 6,000 |
| 取得不動產及設備 | -158,455 | -105,765 | -73,307 | -416,252 | -253,067 |
| 處分不動產及設備 | 698 | 153 | - | 4,091 | 2,573 |
| 其他金融資產增加 | -4,698 | 7,491 | -9,077 | - | -150,278 |
| 其他金融資產減少 | - | - | - | -147,016 | - |
| 其他非流動資產增加 | -7,671 | -7,587 | -6,927 | -3,417 | -2,361 |
| 其他非流動資產減少 | 4,135 | 4,135 | - | - | - |
| 收取之股利 | 193 | 188 | 184 | 1,326 | 1,266 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 63,362 | 119,601 | 2,078 | 294,746 | 353,122 |
| 短期借款增加 | 3,228,156 | 2,021,191 | 1,009,743 | 3,179,871 | 2,433,730 |
| 短期借款減少 | -2,721,860 | -1,607,412 | -826,567 | -2,871,312 | -2,117,097 |
| 應付短期票券增加 | 200,000 | 170,000 | 100,000 | 130,000 | 30,000 |
| 應付短期票券減少 | -250,000 | -190,000 | -100,000 | -130,000 | -50,000 |
| 舉借長期借款 | - | - | - | 583,400 | 533,399 |
| 償還長期借款 | -381,295 | -238,267 | -163,027 | -525,777 | -424,265 |
| 租賃負債本金償還 | -616 | -401 | -196 | -1,173 | -908 |
| 員工購買庫藏股 | 43,059 | - | - | - | - |
| 支付之利息 | -54,082 | -35,510 | -17,875 | -70,281 | -51,737 |
| 其他籌資活動 | - | - | - | 18 | - |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -100,888 | -181,783 | 36,136 | 77,914 | 72,164 |
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | -118,172 | -204,964 | -35,725 | -264,061 | -178,858 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 776,631 | 776,631 | 776,631 | 1,040,692 | 1,040,692 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 658,459 | 571,667 | 740,906 | 776,631 | 861,834 |
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