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現金流量表 |
| 單位::新台幣仟元 | |||||
| 現金流量表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 1142025.Q3 | 1142025.Q2 | 1142025.Q1 | 1132024.Q4 | 1132024.Q3 |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | -233,010 | -98,302 | 37,257 | 118,905 | 5,604 |
| 本期稅前淨利(淨損) | 847 | -99,718 | 44,059 | 283,126 | 209,465 |
| 預期信用減損損失(利益)數 | 65 | 36 | -31 | 1,012 | -86 |
| 折舊費用 | 77,486 | 52,870 | 27,059 | 81,983 | 60,117 |
| 攤銷費用 | 5,532 | 3,678 | 1,836 | 4,052 | 2,230 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | -1,115 | -322 | -78 | 895 | -617 |
| 利息費用 | 24,190 | 17,142 | 8,189 | 30,799 | 21,803 |
| 利息收入 | -12,990 | -11,576 | -6,318 | -26,404 | -20,278 |
| 股利收入 | - | - | - | -230 | -230 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 | -8,937 | -6,800 | -3,952 | -16,697 | -12,402 |
| 處分及報廢不動產及設備損失(利益) | -1,158 | -1,158 | -203 | -439 | -155 |
| 買回應付公司債損失(利益) | 173 | - | - | - | - |
| 其他項目 | -10,676 | -12,239 | 11,796 | 21,807 | 17,481 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少 | - | - | - | -1,477 | - |
| 應收票據(增加)減少 | 15,125 | 25,637 | 4,879 | -30,237 | -25,264 |
| 應收帳款(增加)減少 | -111,608 | -1,246 | 49,433 | -36,916 | -87,821 |
| 其他應收款(增加)減少 | 20,207 | 10,762 | 858 | -32,370 | 4,918 |
| 存貨(增加)減少 | -19,192 | 13,502 | -96,848 | -110,823 | -31,796 |
| 預付款項(增加)減少 | -78,299 | -37,316 | -65,999 | -79,559 | -45,182 |
| 其他流動資產(增加)減少 | -11,574 | 1,309 | 3,580 | -4,438 | 7,783 |
| 應付票據增加(減少) | 559 | 239 | -68 | -1,318 | -1,515 |
| 應付帳款增加(減少) | -33,022 | -83,967 | 50,563 | 36,822 | -40,979 |
| 應付帳款-關係人增加(減少) | - | 478 | 126 | - | - |
| 其他應付款增加(減少) | -19,075 | 81,712 | 17,140 | 68,201 | 10,981 |
| 預收款項增加(減少) | 1,347 | -278 | -1,455 | -7,487 | -5,854 |
| 其他流動負債增加(減少) | -7,467 | -8,782 | -3,129 | -33,545 | -33,269 |
| 應計退休金負債增加(減少) | -13 | - | - | -850 | - |
| 其他營業負債增加(減少) | - | - | - | - | 24 |
| 收取之利息 | 12,990 | 11,576 | 6,318 | 26,404 | 20,278 |
| 收取之股利 | - | - | - | 230 | 230 |
| 支付之利息 | -19,949 | -17,142 | -8,189 | -30,799 | -21,803 |
| 退還(支付)所得稅 | -56,456 | -36,699 | -2,309 | -22,837 | -22,455 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -88,518 | -48,474 | -15,314 | -167,079 | -217,984 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | - | - | -8 | -42 | -95,966 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 47 | 70 | - | - | - |
| 取得不動產及設備 | -86,559 | -54,454 | -20,904 | -155,977 | -128,976 |
| 處分不動產及設備 | 12,082 | 12,244 | 337 | 911 | 498 |
| 存出保證金增加 | - | - | -39 | - | - |
| 存出保證金減少 | 154 | 312 | - | 208 | 195 |
| 取得無形資產 | -747 | -584 | -49 | -1,576 | - |
| 取得投資性不動產 | -203 | - | - | - | - |
| 其他非流動資產增加 | -13,292 | -6,062 | - | -10,603 | - |
| 其他非流動資產減少 | - | - | 5,349 | - | 6,265 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 24,039 | 101,098 | 221,946 | 188,202 | 278,692 |
| 短期借款增加 | 1,538,798 | 966,116 | 415,837 | 1,811,747 | 1,406,385 |
| 短期借款減少 | -1,353,510 | -798,978 | -220,000 | -1,528,760 | -1,030,135 |
| 償還公司債 | -6,831 | - | - | - | - |
| 舉借長期借款 | 50,000 | 50,000 | 10,000 | 169,046 | 40,559 |
| 償還長期借款 | -141,072 | -136,869 | -4,584 | -155,364 | -20,280 |
| 存入保證金增加 | - | - | 103 | 8,082 | 7,235 |
| 存入保證金減少 | -1,992 | -3,035 | - | - | - |
| 租賃負債本金償還 | -53 | -53 | -53 | -1,078 | -916 |
| 發放現金股利 | -121,617 | - | - | -172,666 | -172,666 |
| 其他籌資活動 | 60,316 | 23,917 | 20,643 | 57,195 | 48,510 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 17,020 | -79,373 | -57,722 | -143,358 | -89,661 |
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | -280,469 | -125,051 | 186,167 | -3,330 | -23,349 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 698,893 | 698,893 | 698,893 | 702,223 | 702,223 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 418,424 | 573,842 | 885,060 | 698,893 | 678,874 |
| 或有負債(背書保證) | 287,684 | 274,817 | 435,489 | 511,466 | 506,503 |
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