- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
現金流量表 |
| 單位::新台幣仟元 | |||||
| 現金流量表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 1152026.Q1 | 1142025.Q4 | 1142025.Q3 | 1142025.Q2 | 1142025.Q1 |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | -255,928 | 53,457 | -42,303 | 154,190 | 125,664 |
| 本期稅前淨利(淨損) | 130,068 | 61,505 | 18,415 | 28,533 | 20,532 |
| 預期信用減損損失(利益)數 | 1,210 | 32,532 | 28,691 | 24,703 | 12,899 |
| 折舊費用 | 10,570 | 45,934 | 36,031 | 24,198 | 13,086 |
| 攤銷費用 | 1,062 | 5,023 | 3,926 | 2,930 | 1,558 |
| 利息費用 | 508 | 19,478 | 16,273 | 10,913 | 6,186 |
| 利息收入 | -2,022 | -4,361 | -3,181 | -2,348 | -864 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | - | 6,984 | - | - | - |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 | 7,977 | 21,763 | 13,246 | 6,840 | 74 |
| 處分及報廢不動產及設備損失(利益) | -2,967 | -89 | -92 | -90 | - |
| 處分無形資產損失(利益) | - | - | - | 250 | - |
| 處分投資損失(利益) | - | -31,467 | -31,467 | -31,467 | - |
| 其他項目 | - | -514 | 98 | 481 | -484 |
| 應收票據(增加)減少 | 1,861 | 9,076 | 8,848 | -439 | -4,286 |
| 應收帳款(增加)減少 | -151,008 | 80,330 | 86,874 | 185,608 | 163,148 |
| 其他應收款(增加)減少 | -18,042 | 14,262 | 12,668 | 17,093 | 10,810 |
| 存貨(增加)減少 | -456,284 | 1,266,714 | 1,234,897 | 188,919 | -25,044 |
| 預付款項(增加)減少 | 53,930 | -54,158 | -63,823 | -27,325 | -2,525 |
| 其他流動資產(增加)減少 | 431 | -9,028 | -7,733 | -1,757 | -1,589 |
| 其他營業資產(增加)減少 | -200 | -118 | -117 | -117 | -117 |
| 合約負債增加（減少） | 37,504 | -1,229,897 | -1,267,592 | -125,104 | 46,418 |
| 應付帳款增加(減少) | 177,008 | 52,742 | 62,178 | 43,142 | 42,027 |
| 其他應付款增加(減少) | -48,918 | -183,417 | -167,703 | -176,050 | -252,529 |
| 負債準備增加(減少) | - | 1,954 | 2,299 | 1,640 | 1,309 |
| 其他流動負債增加(減少) | - | - | - | - | 101,830 |
| 收取之利息 | 2,022 | 4,361 | 2,996 | 2,348 | 864 |
| 支付之利息 | -471 | -20,728 | -15,395 | -9,919 | -6,133 |
| 退還(支付)所得稅 | -167 | -35,424 | -12,640 | -8,792 | -1,506 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 1,772 | -58,797 | -90,186 | -82,162 | 1,484 |
| 處分子公司 | - | -72,092 | -72,890 | -72,942 | - |
| 取得不動產及設備 | -964 | -29,507 | -25,511 | -18,043 | -5,375 |
| 處分不動產及設備 | 4,500 | 5,788 | 5,785 | 5,785 | 135 |
| 存出保證金增加 | -1,187 | - | - | - | - |
| 存出保證金減少 | - | 8,323 | 5,245 | 3,689 | 6,320 |
| 取得無形資產 | -577 | -4,327 | -4,083 | -1,830 | -815 |
| 處分無形資產 | - | 250 | - | - | - |
| 其他金融資產減少 | - | 32,768 | 1,268 | 1,179 | 1,219 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 101,746 | 33,401 | 112,714 | 10,548 | 129,059 |
| 短期借款增加 | 112,731 | - | 100,464 | - | 54,278 |
| 短期借款減少 | - | -410,450 | - | -13,961 | - |
| 償還長期借款 | -6,371 | -82,211 | -69,506 | -61,549 | -17,834 |
| 存入保證金增加 | 597 | 731 | 1,354 | - | - |
| 存入保證金減少 | - | - | - | -238 | -63 |
| 租賃負債本金償還 | -5,211 | -24,669 | -19,598 | -13,704 | -7,322 |
| 現金增資 | - | 450,000 | - | - | - |
| 非控制權益變動 | - | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 12,207 | -1,354 | -19,802 | -49,058 | 7,605 |
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | -140,203 | 26,707 | -39,577 | 33,518 | 263,812 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 459,735 | 433,028 | 433,028 | 433,028 | 433,028 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 319,532 | 459,735 | 393,451 | 466,546 | 696,840 |
|
設為首頁
