- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
現金流量表 |
| 單位::新台幣仟元 | |||||
| 現金流量表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 1142025.Q3 | 1142025.Q2 | 1142025.Q1 | 1132024.Q4 | 1132024.Q3 |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 780,021 | 698,858 | 145,075 | 152,674 | 56,081 |
| 本期稅前淨利(淨損) | 418,924 | 327,668 | 194,611 | 939,360 | 624,611 |
| 預期信用減損損失(利益)數 | 884 | -654 | -454 | -23,433 | -4,820 |
| 折舊費用 | 103,243 | 69,584 | 36,033 | 149,916 | 112,655 |
| 攤銷費用 | 2,149 | 1,541 | 831 | 2,502 | 1,921 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | 161 | 304 | 208 | -976 | -1,286 |
| 利息費用 | 6,712 | 4,631 | 801 | 2,589 | 1,320 |
| 利息收入 | -31,011 | -25,226 | -10,565 | -57,319 | -36,042 |
| 處分及報廢不動產及設備損失(利益) | -41,010 | -31,636 | 96 | -83,734 | 315 |
| 處分投資損失(利益) | - | -21 | -21 | -946 | -120 |
| 其他項目 | - | - | - | -66,645 | - |
| 應收票據(增加)減少 | 93,366 | 41,149 | -34,835 | -77,206 | -72,584 |
| 應收帳款(增加)減少 | 132,934 | 110,974 | 56,387 | -163,098 | -273,486 |
| 應收帳款-關係人(增加)減少 | 29,232 | 27,586 | 14,607 | 7,889 | 14,544 |
| 其他應收款(增加)減少 | -1,281 | 3,002 | -16,724 | -704 | -4,423 |
| 存貨(增加)減少 | 338,530 | 362,777 | 80,087 | -536,121 | -462,291 |
| 預付款項(增加)減少 | -44,192 | -31,092 | 8,614 | -17,369 | -6,039 |
| 應付票據增加(減少) | -4,427 | -4,427 | -4,427 | -10,292 | 593 |
| 應付帳款增加(減少) | -89,778 | -4,406 | -66,106 | 93,645 | 203,754 |
| 其他應付款增加(減少) | -40,285 | -96,475 | -105,310 | 51,009 | -6,975 |
| 其他流動負債增加(減少) | -4,899 | -6,341 | -6,815 | -15,621 | 9,996 |
| 其他營業負債增加(減少) | 273 | 182 | 91 | -3,222 | 320 |
| 收取之利息 | 31,011 | 25,226 | 10,565 | 57,319 | 36,042 |
| 支付之利息 | -6,269 | -3,331 | -1,110 | -2,777 | -1,470 |
| 退還(支付)所得稅 | -114,246 | -72,157 | -11,489 | -92,092 | -80,454 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -817,163 | -768,156 | -170,548 | -630,847 | -697,168 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -520,723 | -397,301 | -92,603 | -858,235 | -606,795 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 668,825 | 578,489 | 163,742 | 310,267 | 64,149 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,491 | - | - | -116,806 | -106,761 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,299 | 2,336 | 2,403 | 118,342 | 106,881 |
| 取得不動產及設備 | -1,080,988 | -874,044 | -31,337 | -196,764 | -132,237 |
| 處分不動產及設備 | 98,863 | 70,601 | - | 186,001 | 52 |
| 存出保證金增加 | - | - | - | -1,358 | -466 |
| 存出保證金減少 | 2,290 | 2,409 | 1,148 | - | - |
| 取得無形資產 | -388 | -337 | -346 | -5,045 | -4,696 |
| 其他非流動資產增加 | - | -150,309 | -213,555 | -67,249 | -17,295 |
| 其他非流動資產減少 | 14,150 | - | - | - | - |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 209,513 | 315,193 | 223,985 | -225,159 | -185,972 |
| 短期借款增加 | 1,887,410 | 757,410 | 300,000 | 729,456 | 300,000 |
| 短期借款減少 | -1,184,398 | -428,213 | -70,000 | -650,000 | -150,000 |
| 舉借長期借款 | - | - | - | 95,000 | 57,000 |
| 償還長期借款 | -19,613 | -13,076 | -6,538 | -44,756 | -38,218 |
| 存入保證金增加 | 10 | - | 787 | 1,105 | 910 |
| 存入保證金減少 | - | -364 | - | - | - |
| 租賃負債本金償還 | -900 | -600 | -300 | -1,200 | -900 |
| 發放現金股利 | -473,032 | - | - | -354,774 | -354,774 |
| 其他籌資活動 | 36 | 36 | 36 | 10 | 10 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -263,217 | -466,768 | 84,970 | 177,420 | 180,561 |
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | -90,846 | -220,873 | 283,482 | -525,912 | -646,498 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,710,510 | 1,710,510 | 1,710,510 | 2,236,422 | 2,236,422 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,619,664 | 1,489,637 | 1,993,992 | 1,710,510 | 1,589,924 |
| 或有負債(背書保證) | 359,950 | 215,450 | 240,865 | 237,745 | 170,590 |
|
設為首頁
