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現金流量表 |
| 單位::新台幣仟元 | |||||
| 現金流量表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 1142025.Q3 | 1142025.Q2 | 1142025.Q1 | 1132024.Q4 | 1132024.Q3 |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 128,072 | 11,769 | -96,564 | 227,946 | 49,013 |
| 本期稅前淨利(淨損) | 239,153 | 169,220 | 94,195 | 278,357 | 199,033 |
| 預期信用減損損失(利益)數 | 1,799 | 1,714 | 505 | 474 | -104 |
| 折舊費用 | 21,160 | 14,113 | 6,995 | 28,503 | 21,398 |
| 利息費用 | 650 | 450 | 235 | 1,022 | 784 |
| 利息收入 | -3,101 | -2,627 | -521 | -4,992 | -3,383 |
| 處分及報廢不動產及設備損失(利益) | 104 | 17 | - | 378 | 378 |
| 其他項目 | -87 | -57 | 1 | 485 | 489 |
| 應收帳款(增加)減少 | -22,640 | -87,397 | -186,684 | -122,575 | -137,233 |
| 存貨(增加)減少 | 166,227 | 172,749 | 176,347 | -161,672 | -139,162 |
| 其他流動資產(增加)減少 | 3,151 | 3,045 | 2,180 | 2,215 | 2,989 |
| 其他金融資產(增加)減少 | - | - | - | 500 | - |
| 應付帳款增加(減少) | -206,265 | -232,817 | -177,731 | 245,088 | 164,525 |
| 其他應付款增加(減少) | -6,830 | 6,903 | -2,866 | 4,744 | -15,734 |
| 其他流動負債增加(減少) | -6,115 | -1,665 | -3,230 | 620 | 738 |
| 其他營業負債增加(減少) | -1,799 | -1,183 | -587 | -2,179 | -1,619 |
| 收取之利息 | 3,380 | 2,985 | 183 | 4,921 | 3,509 |
| 支付之利息 | -650 | -450 | -235 | -1,022 | -784 |
| 退還(支付)所得稅 | -60,065 | -33,231 | -5,351 | -46,921 | -46,811 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -3,904 | -1,211 | -501 | -17,128 | -14,757 |
| 取得不動產及設備 | -3,734 | -1,797 | -272 | -10,982 | -9,424 |
| 處分不動產及設備 | 5 | - | - | 3 | 3 |
| 存出保證金增加 | - | - | - | -4,708 | -4,538 |
| 存出保證金減少 | 1,530 | 2,142 | 625 | - | - |
| 取得無形資產 | -1,585 | -1,437 | -854 | -1,232 | -763 |
| 其他非流動資產增加 | -120 | -119 | - | -209 | -35 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -165,741 | -8,259 | -3,561 | -152,271 | -147,659 |
| 存入保證金增加 | - | - | - | 800 | 800 |
| 租賃負債本金償還 | -11,868 | -8,259 | -3,561 | -16,295 | -11,683 |
| 發放現金股利 | -153,873 | - | - | -136,776 | -136,776 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -8,402 | -12,755 | 3,945 | 5,830 | 7,769 |
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | -49,975 | -10,456 | -96,681 | 64,377 | -105,634 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 662,396 | 662,396 | 662,396 | 598,019 | 598,019 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 612,421 | 651,940 | 565,715 | 662,396 | 492,385 |
| 或有負債(背書保證) | - | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
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