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現金流量表 |
| 單位::新台幣仟元 | |||||
| 現金流量表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 1132024.Q4 | 1132024.Q3 | 1132024.Q2 | 1132024.Q1 | 1122023.Q4 |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | -50,542 | -42,762 | -30,612 | -21,098 | -50,632 |
| 本期稅前淨利(淨損) | -109,992 | -90,369 | -55,695 | -19,867 | -87,812 |
| 折舊費用 | 6,799 | 5,129 | 3,465 | 1,733 | 7,769 |
| 攤銷費用 | 1,151 | 930 | 654 | 345 | 1,023 |
| 利息費用 | 1,016 | 707 | 476 | 33 | 2,742 |
| 利息收入 | -1,220 | -981 | -971 | -821 | -839 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 123 | 123 | 123 | 123 | 1,331 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 | 55,486 | 51,771 | 30,467 | 7,608 | 22,219 |
| 處分及報廢不動產及設備損失(利益) | -4,046 | -4,046 | - | - | -217 |
| 非金融資產減損損失 | 2,801 | 2,801 | - | - | 1,212 |
| 其他項目 | - | - | - | - | -440 |
| 應收票據(增加)減少 | 6 | 6 | 6 | 6 | 23 |
| 應收帳款(增加)減少 | -342 | -281 | -251 | -365 | -58 |
| 其他應收款(增加)減少 | -76 | -77 | - | - | 1 |
| 其他應收款-關係人(增加)減少 | -2,176 | -1,679 | -988 | -486 | -10 |
| 存貨(增加)減少 | - | - | - | - | 829 |
| 預付款項(增加)減少 | 1,680 | 4,043 | 2,427 | 1,287 | -3,355 |
| 其他流動資產(增加)減少 | -1,577 | -1,606 | -5,767 | -5,695 | -1,248 |
| 應付帳款增加(減少) | - | - | - | - | -14 |
| 其他應付款增加(減少) | 788 | -7,868 | -5,179 | -5,535 | -491 |
| 其他應付款-關係人增加(減少) | - | - | - | - | 27 |
| 負債準備增加(減少) | -1,154 | - | 414 | - | 8,786 |
| 其他流動負債增加(減少) | 4 | -267 | -206 | -249 | -193 |
| 其他營業負債增加(減少) | - | -1,363 | - | - | - |
| 收取之利息 | 1,208 | 972 | 965 | 818 | 825 |
| 支付之利息 | -1,016 | -707 | -476 | -33 | -2,742 |
| 退還(支付)所得稅 | -5 | - | -76 | - | - |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 51,213 | 53,408 | 6,039 | 6,049 | 47,295 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | - | 14,231 | - | - | - |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 9,211 | 9,211 | 9,211 | 9,211 | -9,211 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 14,231 | - | - | - | 62,064 |
| 取得採用權益法之投資 | -3,133 | -3,133 | -3,133 | -3,133 | -640 |
| 取得不動產及設備 | -2,079 | - | - | - | -15,847 |
| 處分不動產及設備 | 33,121 | 33,121 | - | - | 95 |
| 存出保證金增加 | -47 | -22 | -39 | -29 | 213 |
| 取得無形資產 | -91 | - | - | - | -1,141 |
| 其他非流動資產減少 | - | - | - | - | 149 |
| 預付設備款增加 | - | - | - | - | 11,613 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -2,910 | -2,267 | 8,520 | -780 | -3,942 |
| 存入保證金增加 | - | - | - | - | 434 |
| 其他應付款-關係人增加 | 128 | - | 9,995 | - | - |
| 其他應付款-關係人減少 | - | -13 | - | -11 | - |
| 租賃負債本金償還 | -3,038 | -2,254 | -1,475 | -769 | -3,854 |
| 其他籌資活動 | - | - | - | - | -522 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,588 | 844 | 1,397 | 1,051 | 75 |
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | -651 | 9,223 | -14,656 | -14,778 | -7,204 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 30,906 | 30,906 | 30,906 | 30,906 | 38,110 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 30,255 | 40,129 | 16,250 | 16,128 | 30,906 |
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