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現金流量表 |
| 單位::新台幣仟元 | |||||
| 現金流量表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 1152026.Q1 | 1142025.Q4 | 1142025.Q3 | 1142025.Q2 | 1142025.Q1 |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 3,462 | 206,253 | 126,032 | 66,148 | 48,711 |
| 本期稅前淨利(淨損) | 39,676 | 117,513 | 83,782 | 38,750 | 41,799 |
| 折舊費用 | 16,339 | 70,046 | 53,404 | 36,194 | 18,103 |
| 攤銷費用 | 2,727 | 9,498 | 7,092 | 4,923 | 2,631 |
| 預期信用減損損失(利益)數 | -174 | -10,529 | -9,781 | -10,593 | -7,912 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | -572 | -2,227 | -1,600 | -195 | -644 |
| 利息費用 | 98 | 568 | 457 | 324 | 153 |
| 利息收入 | -2,446 | -10,022 | -7,785 | -5,661 | -2,877 |
| 股利收入 | - | -8,111 | -7,909 | -5,068 | - |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,395 | 4,042 | 3,468 | 2,145 | 821 |
| 處分及報廢不動產及設備損失(利益) | - | -100 | -100 | -100 | - |
| 未實現外幣兌換損失(利益) | -584 | -1,145 | - | - | - |
| 應收票據(增加)減少 | 4,543 | -4,543 | -184 | -7,552 | - |
| 應收帳款(增加)減少 | 15,952 | 8,340 | 17,472 | 43,182 | 50,732 |
| 其他應收款(增加)減少 | -3,941 | 1,597 | -953 | 3,579 | 3,547 |
| 其他應收款-關係人(增加)減少 | 7 | -4 | -7 | 1 | 3 |
| 存貨(增加)減少 | -65,095 | 100,965 | 42,693 | 10,831 | 45,171 |
| 預付款項(增加)減少 | -9,301 | 5,627 | 5,184 | -1,555 | -3,121 |
| 其他流動資產(增加)減少 | -25,843 | 4,492 | -1,477 | -1,737 | 991 |
| 合約負債增加（減少） | 6,079 | -1,951 | -554 | 4,666 | -2,894 |
| 應付帳款增加(減少) | 84,147 | -58,200 | -9,501 | -29 | -36,943 |
| 應付帳款-關係人增加(減少) | -19 | 131 | -31 | 76 | 25 |
| 其他應付款增加(減少) | -56,984 | 4,430 | -41,677 | -34,707 | -48,925 |
| 其他流動負債增加(減少) | 243 | -8,815 | -9,944 | -8,690 | -10,287 |
| 應計退休金負債增加(減少) | - | -30 | 5 | 5 | 5 |
| 遞延貸項增加(減少) | -77 | -358 | -283 | -189 | -95 |
| 收取之利息 | 1,951 | 9,107 | 7,288 | 5,162 | 2,376 |
| 收取之股利 | - | 8,111 | 7,909 | - | - |
| 支付之利息 | - | -1 | -17 | -17 | - |
| 退還(支付)所得稅 | -4,659 | -32,178 | -10,919 | -7,597 | -3,948 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -1,301 | -90,249 | -64,860 | -109,273 | -21,854 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -98,004 | -459,166 | -358,166 | -224,166 | -165,389 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 108,771 | 458,428 | 357,820 | 165,597 | 148,560 |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -384 | -36,417 | -36,417 | -31,417 | - |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | - | 316 | - | - | - |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | - | -11,600 | -2,900 | - | - |
| 取得不動產及設備 | -1,230 | -12,866 | -6,683 | -3,543 | -1,586 |
| 處分不動產及設備 | - | 100 | 100 | 100 | - |
| 存出保證金減少 | 1,660 | - | - | - | - |
| 取得無形資產 | - | -14,833 | -2,902 | -2,236 | -1,000 |
| 其他非流動資產增加 | -12,114 | -14,211 | -15,712 | -13,608 | -2,439 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -1,647 | -104,635 | -102,840 | -3,559 | -1,780 |
| 短期借款增加 | - | 10,000 | 10,000 | - | - |
| 短期借款減少 | - | -10,000 | -10,000 | - | - |
| 租賃負債本金償還 | -1,647 | -7,119 | -5,340 | -3,559 | -1,780 |
| 發放現金股利 | - | -97,500 | -97,500 | - | - |
| 支付之利息 | - | -16 | - | - | - |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 21 | -55 | -259 | 294 | 15 |
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | 535 | 11,314 | -41,927 | -46,390 | 25,092 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 543,381 | 532,067 | 532,067 | 532,067 | 532,067 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 543,916 | 543,381 | 490,140 | 485,677 | 557,159 |
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