- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
現金流量表 |
| 單位::新台幣仟元 | |||||
| 現金流量表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 1152026.Q1 | 1142025.Q4 | 1142025.Q3 | 1142025.Q2 | 1142025.Q1 |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | -40,049 | -138,723 | -116,516 | -51,022 | -54,819 |
| 本期稅前淨利(淨損) | -54,742 | -172,342 | -139,196 | -86,461 | -40,090 |
| 折舊費用 | 17,523 | 71,666 | 53,972 | 36,319 | 17,715 |
| 攤銷費用 | 3 | 14 | 10 | 7 | 3 |
| 預期信用減損損失(利益)數 | 359 | -2,561 | -8 | 541 | 430 |
| 利息費用 | 2,498 | 7,765 | 5,715 | 3,877 | 1,964 |
| 利息收入 | -48 | -1,260 | -696 | -624 | -93 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 80 | 282 | 203 | 114 | 57 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 | -301 | -2,181 | -1,667 | -742 | -682 |
| 處分及報廢不動產及設備損失(利益) | - | 646 | 646 | 646 | 646 |
| 其他項目 | - | -601 | -601 | -600 | 561 |
| 應收票據(增加)減少 | -603 | 851 | -676 | -3,320 | 469 |
| 應收帳款(增加)減少 | 29,898 | -45,813 | 9,822 | 18,378 | -4,932 |
| 其他應收款(增加)減少 | -1,181 | 39 | 39 | 42 | -37 |
| 存貨(增加)減少 | -46,732 | 17,751 | -15,695 | 7,629 | 13,335 |
| 其他流動資產(增加)減少 | -2,604 | 10,522 | 7,693 | 12,622 | 8,748 |
| 應付票據增加(減少) | -9,625 | -5,748 | -4,739 | -3,598 | -10,881 |
| 應付帳款增加(減少) | 51,881 | -38,776 | -26,308 | -22,832 | -23,263 |
| 其他應付款增加(減少) | -24,781 | 35,469 | 11,061 | -2,560 | -17,343 |
| 其他流動負債增加(減少) | 412 | 4,023 | 1,272 | -597 | 134 |
| 應計退休金負債增加(減少) | - | 63 | - | - | - |
| 收取之利息 | 48 | 1,518 | 696 | 624 | 93 |
| 支付之利息 | -2,591 | -7,651 | -5,719 | -3,881 | -1,902 |
| 退還(支付)所得稅 | 457 | -12,399 | -12,340 | -6,606 | 249 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -2,086 | -24,400 | -31,758 | -23,804 | -12,177 |
| 取得不動產及設備 | -694 | -35,511 | -19,419 | -13,484 | -4,179 |
| 處分不動產及設備 | - | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 675 |
| 存出保證金減少 | -1,016 | -3,937 | -1,245 | 1,072 | -164 |
| 其他金融資產減少 | - | 11,445 | - | - | - |
| 預付設備款增加 | -376 | -1,437 | -16,134 | -13,642 | -8,509 |
| 收取之股利 | - | 2,790 | 2,790 | - | - |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -12,812 | 108,379 | -37,298 | -25,159 | -13,367 |
| 短期借款增加 | - | 159,611 | - | - | - |
| 存入保證金增加 | - | 735 | 1,735 | 1,000 | - |
| 租賃負債本金償還 | -12,812 | -51,967 | -39,033 | -26,159 | -13,367 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 222 | - | - | - | - |
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | -54,725 | -54,744 | -185,572 | -99,985 | -80,363 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 185,336 | 240,080 | 240,080 | 240,080 | 240,080 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 130,611 | 185,336 | 54,508 | 140,095 | 159,717 |
|
設為首頁
