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現金流量表 |
| 單位::新台幣仟元 | |||||
| 現金流量表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 1152026.Q1 | 1142025.Q4 | 1142025.Q3 | 1142025.Q2 | 1142025.Q1 |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 29,717 | 340,924 | 131,872 | 134,666 | 139,503 |
| 本期稅前淨利(淨損) | 104,987 | 441,485 | 339,543 | 207,354 | 192,706 |
| 折舊費用 | 2,955 | 9,464 | 6,562 | 4,200 | 2,075 |
| 攤銷費用 | 48 | 190 | 143 | 95 | 48 |
| 預期信用減損損失(利益)數 | 38 | 23 | 30 | -6 | 18 |
| 利息費用 | 310 | 1,368 | 1,036 | 711 | 365 |
| 利息收入 | -7,452 | -36,806 | -28,281 | -20,202 | -10,564 |
| 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失(利益) | -202 | -71 | -71 | -71 | - |
| 應收帳款(增加)減少 | -92,579 | 44,397 | -55,726 | 30,636 | -51,007 |
| 應收帳款-關係人(增加)減少 | 254 | 51 | 344 | 526 | 137 |
| 其他應收款(增加)減少 | 591 | 2,537 | 1,851 | 1,218 | 602 |
| 存貨(增加)減少 | 20,534 | -6,746 | -16,803 | -20,486 | 7,190 |
| 預付款項(增加)減少 | 2,128 | -12,109 | -33,890 | -14,694 | -5,111 |
| 其他流動資產(增加)減少 | 69 | 5,364 | 5,320 | 6,132 | 2,368 |
| 合約負債增加（減少） | -2,144 | 10,082 | 12,249 | 6,505 | 2,259 |
| 應付帳款增加(減少) | 14,988 | 3,904 | 40,671 | 40,466 | 33,620 |
| 其他應付款增加(減少) | -21,647 | -7,762 | -14,802 | -29,231 | -20,641 |
| 其他流動負債增加(減少) | 111 | -30,280 | -34,573 | -38,402 | -21,680 |
| 收取之利息 | 7,313 | 34,900 | 26,631 | 17,907 | 7,750 |
| 支付之利息 | -310 | -1,368 | -1,036 | -711 | -365 |
| 退還(支付)所得稅 | -275 | -117,699 | -117,326 | -57,281 | -267 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -203,118 | 128,401 | 4,511 | -126,491 | -230,620 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -652,840 | -1,454,226 | -968,101 | -746,804 | -486,533 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 450,791 | 1,596,182 | 979,879 | 622,222 | 256,504 |
| 取得不動產及設備 | -1,069 | -5,912 | -3,211 | -1,909 | -591 |
| 存出保證金增加 | - | -980 | - | - | - |
| 其他非流動資產增加 | - | -6,663 | -4,056 | - | - |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -2,702 | -460,487 | -187,520 | -94,962 | -2,423 |
| 租賃負債本金償還 | -2,702 | -10,011 | -7,329 | -4,867 | -2,423 |
| 發放現金股利 | - | -450,476 | -180,191 | -90,095 | - |
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | -176,103 | 8,838 | -51,137 | -86,787 | -93,540 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 326,334 | 317,496 | 317,496 | 317,496 | 317,496 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 150,231 | 326,334 | 266,359 | 230,709 | 223,956 |
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