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現金流量表 |
| 單位::新台幣仟元 | |||||
| 現金流量表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 1152026.Q1 | 1142025.Q4 | 1142025.Q3 | 1142025.Q2 | 1142025.Q1 |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | -50,532 | -57,167 | -77,230 | -72,587 | -42,192 |
| 本期稅前淨利(淨損) | -47,338 | -147,880 | -119,876 | -87,073 | -49,519 |
| 預期信用減損損失(利益)數 | 123 | 409 | 1,279 | 207 | 209 |
| 折舊費用 | 18,347 | 66,653 | 49,122 | 32,662 | 16,160 |
| 攤銷費用 | 373 | 1,466 | 1,088 | 707 | 345 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | 2,042 | 14 | -476 | 7 | 70 |
| 利息費用 | 3,090 | 8,217 | 5,828 | 3,615 | 1,955 |
| 利息收入 | -121 | -1,398 | -943 | -792 | -189 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,465 | 8,507 | 6,363 | 4,219 | 2,098 |
| 處分及報廢不動產及設備損失(利益) | - | -429 | -429 | - | - |
| 其他項目 | -209 | -856 | -647 | -417 | -209 |
| 應收票據(增加)減少 | 862 | 725 | 982 | 969 | 85 |
| 應收帳款(增加)減少 | 13,346 | 20,259 | 7,836 | 10,285 | 25,936 |
| 其他應收款(增加)減少 | 9 | - | -2 | - | - |
| 其他應收款-關係人(增加)減少 | -4 | -217 | -210 | - | - |
| 存貨(增加)減少 | -11,698 | -16,004 | -13,844 | -3,669 | -13,283 |
| 預付費用(增加)減少 | -12,847 | 9,082 | -14,372 | -9,132 | -3,614 |
| 其他流動資產(增加)減少 | -7,437 | 7,529 | 6,370 | 1,215 | 1,977 |
| 其他營業資產(增加)減少 | - | - | 7,946 | - | - |
| 合約負債增加（減少） | 5,580 | 4,210 | 4,398 | -789 | -847 |
| 應付票據增加(減少) | -985 | -603 | 613 | 466 | -1,006 |
| 應付帳款增加(減少) | -12,484 | -17,628 | -22,951 | -28,677 | -15,800 |
| 其他應付款增加(減少) | -239 | -1,632 | 1,282 | -2,218 | -4,690 |
| 其他應付款-關係人增加(減少) | -51 | -52 | -38 | -10 | -53 |
| 其他流動負債增加(減少) | -512 | 158 | -635 | -213 | -147 |
| 其他營業負債增加(減少) | -8 | 24 | - | - | - |
| 收取之利息 | 121 | 1,398 | 943 | 792 | 189 |
| 支付之利息 | -2,957 | -7,837 | -5,554 | -3,438 | -1,843 |
| 退還(支付)所得稅 | - | 8,718 | 8,697 | 8,697 | -16 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -28,767 | -62,168 | -53,648 | -41,007 | -5,845 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -26,493 | - | - | - | - |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 13,113 | - | - | - | - |
| 取得不動產及設備 | -2,161 | -57,823 | -57,373 | -39,287 | -3,532 |
| 處分不動產及設備 | 270 | 1,807 | 1,801 | - | - |
| 存出保證金增加 | -7,674 | -21,380 | -12,071 | -9,920 | -3,004 |
| 存出保證金減少 | 8,176 | 15,747 | 12,519 | 8,571 | 3,785 |
| 取得無形資產 | - | -514 | -514 | -371 | - |
| 預付設備款增加 | -13,998 | -5 | - | - | -3,094 |
| 預付設備款減少 | - | - | 1,990 | - | - |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 36,396 | 25,353 | 33,960 | -35,473 | -87,523 |
| 短期借款增加 | 95,000 | 398,000 | 258,000 | 110,000 | 35,000 |
| 短期借款減少 | -95,000 | -288,000 | -148,000 | -88,000 | -78,000 |
| 舉借長期借款 | 48,750 | - | - | - | - |
| 償還長期借款 | -7,367 | -81,408 | -77,763 | -42,250 | -39,270 |
| 存入保證金增加 | - | 200 | 200 | 200 | - |
| 租賃負債本金償還 | -4,987 | -20,195 | -15,233 | -10,279 | -5,253 |
| 庫藏股票買回成本 | - | -5,144 | -5,144 | -5,144 | - |
| 非控制權益變動 | - | 21,900 | 21,900 | - | - |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 55 | -132 | -562 | -435 | 89 |
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | -42,848 | -94,114 | -97,480 | -149,502 | -135,471 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 123,743 | 217,857 | 217,857 | 217,857 | 217,857 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 80,895 | 123,743 | 120,377 | 68,355 | 82,386 |
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