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國泰中國A50+U(00636K)
| 項目 | 更新時間 | 價格 | 漲跌 | 漲跌％ | 成交量 |
|---|
| 時間 | 買進 | 賣出 | 成交價 | 漲跌 | 單量 |
|---|
(00636K)
定期定額試算
| 年度 | 年度投入 | 年度獲利 | 年報酬% | 累積投入 | 累積獲利 | 累積報酬% | 年化報酬% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 24,000 | 5,486 | 22.86 | 24,000 | 5,486 | 22.86 | 22.86 |
| 2021 | 36,000 | -3,600 | -10.00 | 60,000 | 1,886 | 3.14 | 1.87 |
| 2022 | 36,000 | -17,155 | -47.65 | 96,000 | -15,268 | -15.90 | -6.29 |
| 2023 | 36,000 | -13,543 | -37.62 | 132,000 | -28,812 | -21.83 | -6.50 |
| 2024 | 36,000 | 23,046 | 64.02 | 168,000 | -5,765 | -3.43 | -0.75 |
| 2025 | 9,000 | -3,110 | -34.55 | 177,000 | -8,875 | -5.01 | -0.26 |
註：本試算結果僅供參考，不代表實際可能的報酬表現或預期的報酬表現。看更多
基本資料
全稱國泰富時中國A50證券投資信託基金(加掛美元受益憑證)-國外成份/加掛外幣證券指數股票型基金
簡稱國泰中國A50+U
代碼00636K
幣別USD
屬性現貨ETF
追蹤方法完全複製法
追蹤指數富時中國A50指數
投資地區中國
類型股票型
資產規模(百萬)(TWD)4423.262389
成立日2017-10-24
上市日2017-10-24
發行公司國泰投信
交易所台灣上市
最近除息日
最近現金股利(元)(TWD)
管理費率0.95%
保管費率0.10%
交易單位100
最近殖利率
折溢價 / 續效
技術線圖
| 00636K | ||
籌碼分析
持股分析
申購買回清單
| 基金淨資產價值(TWD) | 9,202,093,555 |
|---|---|
| 已發行受益權單位總數 | 454,946,000 |
| 與前日已發行單位差異數 | -2,000,000 |
| 每受益權單位淨資產價值 | 20.18 |
| 每現金申購/買回基數之受益權單位數 | 500,000 |
| 每現金申購/買回基數約當市值(TWD) | 9,979,083 |
| 每申購基數之預收申購總價金(TWD) | -- |
| 每基數申購總價金差異額(TWD)(NaN/NaN/NaN) | -- |
| 每基數實際申購總價金(TWD)(NaN/NaN/NaN) | -- |
| 證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 為現金替代(N/Y) | 可否參予最小實物申購(N/Y) |
|---|---|---|---|---|
| 000001.SZ | 平安銀行 | 3300 | -- | -- |
| 000002.SZ | 萬科A | 2900 | -- | -- |
| 000333.SZ | 美的集團 | 1600 | -- | -- |
| 000725.SZ | 京東方A | 9300 | -- | -- |
| 000776.SZ | 廣發證券 | 1100 | -- | -- |
| 000858.SZ | 五糧液 | 800 | -- | -- |
| 001979.SZ | 招商蛇口 | 900 | -- | -- |
| 002304.SZ | 洋河股份 | 200 | -- | -- |
| 002415.SZ | 海康威視 | 1300 | -- | -- |
| 002594.SZ | 比亞迪 | 200 | -- | -- |
| 600000.SH | 浦發銀行 | 6200 | -- | -- |
| 600016.SH | 民生銀行 | 10400 | -- | -- |
| 600018.SH | 上港集團 | 1400 | -- | -- |
| 600019.SH | 寶鋼股份 | 2400 | -- | -- |
| 600028.SH | 中國石化 | 4300 | -- | -- |
| 600030.SH | 中信證券 | 3500 | -- | -- |
| 600036.SH | 招商銀行 | 5300 | -- | -- |
| 600048.SH | 保利地產 | 2600 | -- | -- |
| 600050.SH | 中國聯通 | 3400 | -- | -- |
| 600104.SH | 上汽集團 | 1100 | -- | -- |
| 600276.SH | Jiangsu Hengrui Medicine(A) | 500 | -- | -- |
| 600519.SH | 貴州茅台 | 200 | -- | -- |
| 600837.SH | 海通證券 | 2700 | -- | -- |
| 600900.SH | 長江電力 | 1800 | -- | -- |
| 601088.SH | 中國神華 | 900 | -- | -- |
| 601166.SH | 興業銀行 | 6200 | -- | -- |
| 601169.SH | 北京銀行 | 5800 | -- | -- |
| 601186.SH | 中國鐵建 | 1700 | -- | -- |
| 601211.SH | 國泰君安 | 1500 | -- | -- |
| 601229.SH | Bank of Shanghai(A) | 400 | -- | -- |
| 601238.SH | 廣汽集團 | 200 | -- | -- |
| 601288.SH | 農業銀行 | 15900 | -- | -- |
| 601318.SH | 中國平安 | 4200 | -- | -- |
| 601328.SH | 交通銀行 | 9000 | -- | -- |
| 601336.SH | 新華保險 | 300 | -- | -- |
| 601390.SH | 中國中鐵 | 2300 | -- | -- |
| 601398.SH | 工商銀行 | 9700 | -- | -- |
| 601601.SH | 中國太保 | 1100 | -- | -- |
| 601628.SH | 中國人壽 | 700 | -- | -- |
| 601668.SH | 中國建築 | 5400 | -- | -- |
| 601688.SH | 華泰證券 | 1200 | -- | -- |
| 601766.SH | 中國中車 | 3400 | -- | -- |
| 601800.SH | 中國交建 | 600 | -- | -- |
| 601818.SH | 光大銀行 | 6300 | -- | -- |
| 601857.SH | 中國石油 | 1800 | -- | -- |
| 601939.SH | 建設銀行 | 4100 | -- | -- |
| 601985.SH | 中國核電 | 1800 | -- | -- |
| 601988.SH | 中國銀行 | 9500 | -- | -- |
| 601989.SH | 中國重工 | 4000 | -- | -- |
| 601998.SH | 中信銀行 | 1200 | -- | -- |
歷史配息
配息幣別：台幣
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