國泰日經225(00657)

項目 更新時間 價格 漲跌 漲跌% 成交量
最新市價11:2739.071.23.17429
預估淨值11:2639.332.215.95 
折溢價  -0.26-- 
32.87% 內盤(141)(288)外盤 67.13%
時間 買進 賣出 成交價 漲跌 單量
12574739.4339.5139.51-1.41240
(00657)

定期定額試算

Created with Highstock 5.0.7金額00657定期定額試算圖最高價值: 228799.59元最高價值: 228799.59元總投資累積價值Jul '20Jan '21Jul '21Jan '22Jul '22Jan '23Jul '23Jan '24Jul '24Jan '25050000100000150000200000250000
年度 年度投入 年度獲利 年報酬% 累積投入 累積獲利 累積報酬% 年化報酬%
202024,0004,39418.3124,0004,39418.3118.31
202136,0001520.4260,0004,5477.584.48
202236,000-7,806-21.6896,000-3,260-3.40-1.29
202336,00028,36478.79132,00025,10519.024.86
202436,00027,19575.54168,00052,29931.135.98
202512,000-30,999-258.33180,00021,30011.830.75

註:本試算結果僅供參考,不代表實際可能的報酬表現或預期的報酬表現。看更多

基本資料

全稱國泰日本ETF傘型證券投資信託基金之日經225證券投資信託基金 簡稱國泰日經225 代碼00657 幣別TWD 屬性現貨ETF 追蹤方法完全複製法 追蹤指數日經225指數 投資地區日本 類型股票型 資產規模(百萬)(TWD)481.138662 成立日2016-4-25 上市日2016-5-9 發行公司國泰投信 交易所台灣上市 最近除息日  最近現金股利(元)(TWD)  管理費率0.95% 保管費率0.20% 交易單位1000 最近殖利率 

折溢價 / 續效

技術線圖

0065739.03 39.65 39.03 39.65 294 漲跌 -1.27
2025/04/11MA539.02MA1041.10MA2042.85
Created with Highstock 5.0.72024/122025/012025/022025/032025/0437.0739.5842.0944.5947.1006941388©Money-Link.com 富聯網
成交量294MV5492MV20263

籌碼分析

申購買回清單

基金淨資產價值(TWD)418,074,291
已發行受益權單位總數10,084,000
與前日已發行單位差異數-500,000
每受益權單位淨資產價值41.34
每現金申購/買回基數之受益權單位數500,000
每現金申購/買回基數約當市值(TWD)20,161,830
每申購基數之預收申購總價金(TWD)22,775,000
每基數申購總價金差異額(TWD)(NaN/NaN/NaN)--
每基數實際申購總價金(TWD)(NaN/NaN/NaN)--
證券代碼 證券名稱 股數 為現金替代(N/Y) 可否參予最小實物申購(N/Y)
1332.JPNIPPON SUISAN KAISHA,LTD.87----
1605.JPINPEX CORP.34----
1721.JPCOMSYS HOLDINGS CORP.87----
1801.JPTAISEI CORP.17----
1802.JPOBAYASHI CORP.87----
1803.JPSHIMIZU CORP.87----
1808.JPHASEKO CORP.17----
1812.JPKAJIMA CORP.43----
1925.JPDAIWA HOUSE IND.CO.,LTD.87----
1928.JPSEKISUI HOUSE,LTD.87----
1963.JPJGC CORP.87----
2002.JPNISSHIN SEIFUN GROUP INC.87----
2269.JPMEIJI HOLDINGS CO.,LTD.34----
2282.JPNH FOODS LTD.43----
2413.JPM3,INC.208----
2432.JPDENA CO.,LTD.26----
2501.JPSAPPORO HOLDINGS LTD.17----
2502.JPASAHI GROUP HOLDINGS,LTD.261----
2503.JPKIRIN HOLDINGS CO.,LTD.87----
2768.JPSOJITZ CORP.8----
2801.JPKIKKOMAN CORP.435----
2802.JPAJINOMOTO CO.,INC.174----
2871.JPNICHIREI CORP.87----
2914.JPJAPAN TOBACCO INC.87----
3086.JPJ.FRONT RETAILING CO.,LTD.43----
3092.JPZOZO,INC.261----
3099.JPISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS LTD.87----
3289.JPTOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP.87----
3382.JPSEVEN&I HOLDINGS CO.,LTD.261----
3401.JPTEIJIN LTD.17----
3402.JPTORAY INDUSTRIES,INC.87----
3405.JPKURARAY CO.,LTD.87----
3407.JPASAHI KASEI CORP.87----
3436.JPSUMCO CORP.8----
3659.JPNEXON CO.,LTD.174----
3861.JPOJI HOLDINGS CORP.87----
4004.JPSHOWA DENKO K.K.8----
4005.JPSUMITOMO CHEMICAL CO.,LTD.87----
4021.JPNISSAN CHEMICAL IND.,LTD.87----
4042.JPTOSOH CORP.43----
4043.JPTOKUYAMA CORP.17----
4061.JPDENKA CO.,LTD.17----
4063.JPSHIN-ETSU CHEMICAL CO.,LTD.435----
4151.JPKYOWA HAKKO KIRIN CO.,LTD.87----
4183.JPMITSUI CHEMICALS,INC.17----
4188.JPMITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS CORP.43----
4208.JPUBE INDUSTRIES,LTD.8----
4307.JPNOMURA RESEARCH INSTITUTE,LTD.87----
4324.JPDENTSU INC.87----
4385.JPMERCARI,INC.87----
4452.JPKAO CORP.87----
4502.JPTAKEDA PHARMACEUTICAL CO.,LTD.87----
4503.JPASTELLAS PHARMA INC.435----
4506.JPSUMITOMO DAINIPPON PHARMA CO.,LTD.87----
4507.JPSHIONOGI&CO.,LTD.261----
4519.JPCHUGAI PHARMACEUTICAL CO.,LTD.261----
4523.JPEISAI CO.,LTD.87----
4543.JPTERUMO CORP.696----
4568.JPDAIICHI SANKYO CO.,LTD.261----
4578.JPOTSUKA HOLDINGS CO.,LTD.87----
4661.JPORIENTAL LAND CO.,LTD.87----
4689.JPYAHOO JAPAN CORP.34----
4704.JPTREND MICRO INC.87----
4751.JPCYBERAGENT,INC.69----
4755.JPRAKUTEN,INC.87----
4901.JPFUJIFILM HOLDINGS CORP.261----
4902.JPKONICA MINOLTA,INC.87----
4911.JPSHISEIDO CO.,LTD.87----
5019.JPIDEMITSU KOSAN CO.,LTD.174----
5020.JPJX HOLDINGS,INC.87----
5101.JPTHE YOKOHAMA RUBBER CO.,LTD.43----
5108.JPBRIDGESTONE CORP.87----
5201.JPASAHI GLASS CO.,LTD.17----
5214.JPNIPPON ELECTRIC GLASS CO.,LTD.26----
5233.JPTAIHEIYO CEMENT CORP.8----
5301.JPTOKAI CARBON CO.,LTD.87----
5332.JPTOTO LTD.43----
5333.JPNGK INSULATORS,LTD.87----
5401.JPNIPPON STEEL&SUMITOMO METAL CORP.8----
5406.JPKOBE STEEL,LTD.8----
5411.JPJFE HOLDINGS,INC.8----
5631.JPTHE JAPAN STEEL WORKS,LTD.17----
5706.JPMITSUI MINING&SMELTING CO.8----
5711.JPMITSUBISHI MATERIALS CORP.8----
5713.JPSUMITOMO METAL MINING CO.,LTD.43----
5714.JPDOWA HOLDINGS CO.,LTD.17----
5801.JPFURUKAWA ELECTRIC CO.,LTD.8----
5802.JPSUMITOMO ELECTRIC IND.,LTD.87----
5803.JPFUJIKURA LTD.87----
5831.JPSHIZUOKA FINANCIAL GROUP,INC.87----
6098.JPRECRUIT HOLDINGS CO.,LTD.261----
6103.JPOKUMA CORP.34----
6113.JPAMADA HOLDINGS CO.,LTD.87----
6146.JPDISCO CORP.17----
6178.JPJAPAN POST HOLDINGS CO.,LTD.87----
6273.JPSMC Corp Rg8----
6301.JPKOMATSU LTD.87----
6302.JPSUMITOMO HEAVY IND.,LTD.17----
6305.JPHITACHI CONST.MACH.CO.,LTD.87----
6326.JPKUBOTA CORP.87----
6361.JPEBARA CORP.87----
6367.JPDAIKIN INDUSTRIES,LTD.87----
6471.JPNSK LTD.87----
6472.JPNTN CORP.87----
6473.JPJTEKT CORP.87----
6479.JPMINEBEA CO.,LTD.87----
6501.JPHITACHI,LTD.87----
6503.JPMITSUBISHI ELECTRIC CORP.87----
6504.JPFUJI ELECTRIC CO.,LTD.17----
6506.JPYASKAWA ELECTRIC CORP.87----
6526.JPSOCIONEXT INC.87----
6532.JPBAYCURRENT,INC.43----
6594.JPNidec Rg139----
6645.JPOMRON Corp Rg87----
6674.JPGS YUASA CORP.17----
6701.JPNEC CORP.43----
6702.JPFUJITSU LTD.87----
6723.JPRenesas Electronics Corp87----
6724.JPSEIKO EPSON CORP.174----
6752.JPPANASONIC CORP.87----
6753.JPSHARP CORP.87----
6758.JPSONY CORP.435----
6762.JPTDK CORP.1305----
6770.JPALPS ELECTRIC CO.,LTD.87----
6841.JPYOKOGAWA ELECTRIC CORP.87----
6857.JPADVANTEST CORP.696----
6861.JPKeyence Corp Rg8----
6902.JPDENSO CORP.348----
6920.JPLASERTEC CORP.34----
6952.JPCASIO COMPUTER CO.,LTD.87----
6954.JPFANUC CORP.435----
6971.JPKYOCERA CORP.696----
6976.JPTAIYO YUDEN CO.,LTD.87----
6981.JPMURATA MANUFACTURING CO.,LTD.208----
6988.JPNITTO DENKO CORP.435----
7004.JPHITACHI ZOSEN CORP.17----
7011.JPMITSUBISHI HEAVY IND.,LTD.87----
7012.JPKAWASAKI HEAVY IND.,LTD.8----
7013.JPIHI CORP.8----
7186.JPCONCORDIA FINANCIAL GROUP,LTD.87----
7201.JPNISSAN MOTOR CO.,LTD.87----
7202.JPISUZU MOTORS LTD.43----
7203.JPTOYOTA MOTOR CORP.435----
7205.JPHINO MOTORS,LTD.87----
7211.JPMITSUBISHI MOTORS CORP.8----
7261.JPMAZDA MOTOR CORP.17----
7267.JPHONDA MOTOR CO.,LTD.522----
7269.JPSUZUKI MOTOR CORP.348----
7270.JPFUJI HEAVY INDUSTRIES LTD.87----
7272.JPYAMAHA MOTOR CO.,LTD.261----
7453.JPRYOHIN KEIKAKU CO.,LTD.87----
7731.JPNIKON CORP.87----
7733.JPOLYMPUS CORP.348----
7735.JPSCREEN HOLDINGS CO.,LTD.34----
7741.JPHOYA CORP.43----
7751.JPCANON INC.130----
7752.JPRICOH CO.,LTD.87----
7762.JPCITIZEN HOLDINGS CO.,LTD.87----
7832.JPBANDAI NAMCO HOLDINGS INC.261----
7911.JPTOPPAN PRINTING CO.,LTD.43----
7912.JPDAI NIPPON PRINTING CO.,LTD.87----
7951.JPYAMAHA CORP.261----
7974.JPNINTENDO CO.,LTD.87----
8001.JPITOCHU CORP.87----
8002.JPMARUBENI CORP.87----
8015.JPTOYOTA TSUSHO CORP.261----
8031.JPMITSUI&CO.,LTD.174----
8035.JPTOKYO ELECTRON LTD.261----
8053.JPSUMITOMO CORP.87----
8058.JPMITSUBISHI CORP.261----
8233.JPTAKASHIMAYA CO.,LTD.87----
8252.JPMARUI GROUP CO.,LTD.87----
8253.JPCREDIT SAISON CO.,LTD.87----
8267.JPAEON CO.,LTD.87----
8304.JPAOZORA BANK,LTD.8----
8306.JPMITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP,INC.87----
8308.JPRESONA HOLDINGS,INC.8----
8309.JPSUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS,INC.17----
8316.JPSUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP,INC.26----
8331.JPTHE CHIBA BANK,LTD.87----
8354.JPFUKUOKA FINANCIAL GROUP,INC.17----
8411.JPMIZUHO FINANCIAL GROUP,INC.8----
8591.JPORIX CORP.87----
8601.JPDAIWA SECURITIES GROUP INC.87----
8604.JPNOMURA HOLDINGS,INC.87----
8630.JPSOMPO JAPAN NIPPONKOA HOLDINGS,INC.52----
8697.JPJAPAN EXCHANGE GROUP,INC.174----
8725.JPMS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS,INC.78----
8750.JPTHE DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO.,LTD.34----
8766.JPTOKIO MARINE HOLDINGS,INC.130----
8795.JPT&D HOLDINGS,INC.17----
8801.JPMITSUI FUDOSAN CO.,LTD.261----
8802.JPMITSUBISHI ESTATE CO.,LTD.87----
8804.JPTOKYO TATEMONO CO.,LTD.43----
8830.JPSUMITOMO REALTY&DEVELOPMENT CO.,LTD.87----
9001.JPTOBU RAILWAY CO.,LTD.17----
9005.JPTOKYU CORP.43----
9007.JPODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO.,LTD.43----
9008.JPKEIO CORP.17----
9009.JPKEISEI ELECTRIC RAILWAY CO.,LTD.130----
9020.JPEAST JAPAN RAILWAY CO.26----
9021.JPWEST JAPAN RAILWAY CO.17----
9022.JPCENTRAL JAPAN RAILWAY CO.,LTD.43----
9064.JPYAMATO HOLDINGS CO.,LTD.87----
9101.JPNIPPON YUSEN K.K.26----
9104.JPMITSUI O.S.K.LINES,LTD.26----
9107.JPKAWASAKI KISEN KAISHA,LTD.78----
9147.JPNIPPON EXPRESS HOLDINGS,INC.26----
9201.JPJAPAN AIRLINES CO.,LTD.87----
9202.JPANA HOLDINGS INC.8----
9432.JPNIPPON TELEGRAPH&TELEPHONE CORP.870----
9433.JPKDDI CORP.1044----
9434.JPSOFTBANK CORP.870----
9501.JPTOKYO ELECTRIC POWER COMPANY HOLDINGS,I8----
9502.JPCHUBU ELECTRIC POWER CO.,INC.8----
9503.JPTHE KANSAI ELECTRIC POWER CO.,INC.8----
9531.JPTOKYO GAS CO.,LTD.17----
9532.JPOSAKA GAS CO.,LTD.17----
9602.JPTOHO CO.,LTD8----
9613.JPNTT DATA CORP.435----
9735.JPSECOM CO.,LTD.174----
9766.JPKONAMI HOLDINGS CORP.87----
9843.JPNITORI HOLDINGS CO.,LTD.43----
9983.JPFAST RETAILING CO.,LTD.208----
9984.JPSOFTBANK GROUP CORP.522----

歷史配息

配息幣別:台幣
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