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國泰日經225+U(00657K)
| 項目 | 更新時間 | 價格 | 漲跌 | 漲跌％ | 成交量 |
|---|
| 時間 | 買進 | 賣出 | 成交價 | 漲跌 | 單量 |
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(00657K)
定期定額試算
| 年度 | 年度投入 | 年度獲利 | 年報酬% | 累積投入 | 累積獲利 | 累積報酬% | 年化報酬% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 24,000 | 5,685 | 23.69 | 24,000 | 5,685 | 23.69 | 23.69 |
| 2021 | 36,000 | 840 | 2.33 | 60,000 | 6,525 | 10.87 | 6.39 |
| 2022 | 36,000 | -15,336 | -42.60 | 96,000 | -8,811 | -9.18 | -3.55 |
| 2023 | 36,000 | 27,356 | 75.99 | 132,000 | 18,545 | 14.05 | 3.65 |
| 2024 | 36,000 | 18,605 | 51.68 | 168,000 | 37,150 | 22.11 | 4.37 |
| 2025 | 9,000 | -21,475 | -238.61 | 177,000 | 15,675 | 8.86 | 0.43 |
註：本試算結果僅供參考，不代表實際可能的報酬表現或預期的報酬表現。看更多
基本資料
全稱國泰日經225證券投資信託基金(加掛美元受益憑證)-國外成份/加掛外幣證券指數股票型基金
簡稱國泰日經225+U
代碼00657K
幣別USD
屬性現貨ETF
追蹤方法完全複製法
追蹤指數日經225指數
投資地區日本
類型股票型
資產規模(百萬)(TWD)481.138662
成立日2017-10-24
上市日2017-10-24
發行公司國泰投信
交易所台灣上市
最近除息日
最近現金股利(元)(TWD)
管理費率0.95%
保管費率0.20%
交易單位100
最近殖利率
折溢價 / 續效
技術線圖
| 00657K | ||
籌碼分析
持股分析
申購買回清單
| 基金淨資產價值(TWD) | |
|---|---|
| 已發行受益權單位總數 | |
| 與前日已發行單位差異數 | |
| 每受益權單位淨資產價值(TWD) | |
| 每實物申購/買回基數之受益權單位數 | |
| 每實物申購/買回基數約當市值(TWD) | |
| 每實物申購/買回基數估計現金差額(TWD)({Date}) | |
| 每實物申購/買回基數實際現金差額(TWD)({Date}) |
| 證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 為現金替代(N/Y) | 可否參予最小實物申購(N/Y) |
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歷史配息
配息幣別：台幣
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