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國泰美國道瓊+U(00668K)
| 項目 | 更新時間 | 價格 | 漲跌 | 漲跌％ | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新市價 | 11:11 | 15.27 | -0.01 | -0.07 | 2 |
| 預估淨值 | 16:59 | 15.26 | 0.01 | 0.07 | |
| 折溢價 | 0.01 | 0.066 |
| 時間 | 買進 | 賣出 | 成交價 | 漲跌 | 單量 |
|---|
(00668K)
定期定額試算
| 年度 | 年度投入 | 年度獲利 | 年報酬% | 累積投入 | 累積獲利 | 累積報酬% | 年化報酬% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 24,000 | 2,890 | 12.04 | 24,000 | 2,890 | 12.04 | 12.04 |
| 2021 | 36,000 | 8,389 | 23.30 | 60,000 | 11,279 | 18.80 | 10.89 |
| 2022 | 36,000 | -6,041 | -16.78 | 96,000 | 5,238 | 5.46 | 2.01 |
| 2023 | 36,000 | 17,403 | 48.34 | 132,000 | 22,641 | 17.15 | 4.41 |
| 2024 | 36,000 | 22,432 | 62.31 | 168,000 | 45,073 | 26.83 | 5.22 |
| 2025 | 9,000 | -2,885 | -32.06 | 177,000 | 42,188 | 23.83 | 1.09 |
註：本試算結果僅供參考，不代表實際可能的報酬表現或預期的報酬表現。看更多
基本資料
全稱國泰道瓊工業平均指數證券投資信託基金(加掛美元受益憑證)-國外成份/加掛外幣證券指數股票型基金
簡稱國泰美國道瓊+U
代碼00668K
幣別USD
屬性現貨ETF
追蹤方法完全複製法
追蹤指數道瓊斯工業平均指數
投資地區美國
類型股票型
資產規模(百萬)(TWD)801.375187
成立日2017-10-24
上市日2017-10-24
發行公司國泰投信
交易所台灣上市
最近除息日
最近現金股利(元)(TWD)
管理費率0.45%
保管費率0.18%
交易單位100
最近殖利率
折溢價 / 續效
技術線圖
| 00668K | ||
籌碼分析
持股分析
申購買回清單
| 基金淨資產價值(TWD) | |
|---|---|
| 已發行受益權單位總數 | |
| 與前日已發行單位差異數 | |
| 每受益權單位淨資產價值(TWD) | |
| 每實物申購/買回基數之受益權單位數 | |
| 每實物申購/買回基數約當市值(TWD) | |
| 每實物申購/買回基數估計現金差額(TWD)({Date}) | |
| 每實物申購/買回基數實際現金差額(TWD)({Date}) |
| 證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 為現金替代(N/Y) | 可否參予最小實物申購(N/Y) |
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歷史配息
配息幣別：台幣
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