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國泰20年美債+櫃U(00687C)
| 項目 | 更新時間 | 價格 | 漲跌 | 漲跌％ | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新市價 | 10:01 | 9.47 | 0.03 | 0.32 | 515 |
| 預估淨值 | 17:00 | 9.50 | -- | -- | |
| 折溢價 | -0.03 | -- |
| 時間 | 買進 | 賣出 | 成交價 | 漲跌 | 單量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100114 | 9.47 | 9.48 | 9.47 | 0.03 | 250 |
| 100113 | 9.47 | 9.48 | 9.47 | 0.03 | 250 |
| 095319 | 9.47 | 9.48 | 9.47 | 0.03 | 10 |
| 095220 | 9.47 | 9.48 | 9.47 | 0.03 | 2 |
| 092729 | 9.47 | 9.48 | 9.47 | 0.03 | 3 |
(00687C)
定期定額試算
| 年度 | 年度投入 | 年度獲利 | 年報酬% | 累積投入 | 累積獲利 | 累積報酬% | 年化報酬% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6,000 | 119 | 1.98 | 6,000 | 119 | 1.98 | 1.98 |
註：本試算結果僅供參考，不代表實際可能的報酬表現或預期的報酬表現。看更多
基本資料
全稱國泰20年期(以上)美國公債指數證券投資信託基金(加掛美元受益憑證)
簡稱國泰20年美債+櫃U
代碼00687C
幣別USD
屬性被動式國外債券及固定收益ETF
追蹤方法指數化策略
追蹤指數彭博20+年美國公債指數
投資地區美國
類型債券型
資產規模(百萬)(TWD)66.052805
成立日2025-1-6
上市日2025-1-10
發行公司國泰投信
交易所台灣上櫃
最近除息日
最近現金股利(元)(TWD)
管理費率0.10%~0.20%
保管費率0.04%~0.17%
交易單位100
最近殖利率
折溢價 / 續效
技術線圖
| 00687C | ||
籌碼分析
持股分析
申購買回清單
| 基金淨資產價值(TWD) | 2,030,398 |
|---|---|
| 已發行受益權單位總數 | 213,687 |
| 與前日已發行單位差異數 | 0 |
| 每受益權單位淨資產價值 | 9.5 |
| 每現金申購/買回基數之受益權單位數 | 50,000 |
| 每現金申購/買回基數約當市值(TWD) | 475,085 |
| 每申購基數之預收申購總價金(TWD) | 503,680 |
| 每基數申購總價金差異額(TWD)(2025/4/1) | -24,253 |
| 每基數實際申購總價金(TWD)(2025/4/1) | 475,177 |
歷史配息
配息幣別：台幣
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