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富邦美債1-3(00694B)
| 項目 | 更新時間 | 價格 | 漲跌 | 漲跌％ | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新市價 | 13:30 | 43.51 | -0.05 | -0.11 | 151 |
| 預估淨值 | 17:05 | 43.42 | -- | -- | |
| 折溢價 | 0.09 | 0.207 |
| 時間 | 買進 | 賣出 | 成交價 | 漲跌 | 單量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 133000 | 43.50 | 43.51 | 43.51 | -0.05 | 1 |
| 131903 | 43.50 | 43.51 | 43.51 | -0.05 | 1 |
| 130420 | 43.50 | 43.51 | 43.50 | -0.06 | 25 |
| 130419 | 43.49 | 43.50 | 43.50 | -0.06 | 25 |
| 123021 | 43.48 | 43.50 | 43.50 | -0.06 | 1 |
| 122831 | 43.48 | 43.50 | 43.50 | -0.06 | 1 |
| 121702 | 43.49 | 43.50 | 43.49 | -0.07 | 1 |
| 115432 | 43.50 | 43.52 | 43.50 | -0.06 | 12 |
| 113037 | 43.50 | 43.51 | 43.51 | -0.05 | 1 |
| 113000 | 43.50 | 43.51 | 43.51 | -0.05 | 1 |
| 105447 | 43.51 | 43.52 | 43.52 | -0.04 | 1 |
| 105447 | 43.51 | 43.52 | 43.53 | -0.03 | 1 |
| 101941 | 43.50 | 43.52 | 43.52 | -0.04 | 3 |
| 093132 | 43.50 | 43.52 | 43.52 | -0.04 | 2 |
| 092252 | 43.49 | 43.52 | 43.49 | -0.07 | 1 |
| 091151 | 43.47 | 43.51 | 43.47 | -0.09 | 33 |
| 090338 | 43.45 | 43.48 | 43.48 | -0.08 | 3 |
| 090338 | 43.45 | 43.48 | 43.48 | -0.08 | 3 |
| 090338 | 43.45 | 43.48 | 43.48 | -0.08 | 3 |
| 090338 | 43.45 | 43.48 | 43.48 | -0.08 | 3 |
| 090338 | 43.45 | 43.48 | 43.48 | -0.08 | 3 |
| 090338 | 43.45 | 43.48 | 43.48 | -0.08 | 3 |
| 090338 | 43.45 | 43.48 | 43.48 | -0.08 | 3 |
| 090338 | 43.45 | 43.48 | 43.48 | -0.08 | 3 |
| 090338 | 43.45 | 43.48 | 43.48 | -0.08 | 3 |
| 090338 | 43.45 | 43.48 | 43.48 | -0.08 | 3 |
| 090338 | 43.45 | 43.48 | 43.48 | -0.08 | 3 |
| 090338 | 43.45 | 43.48 | 43.48 | -0.08 | 3 |
| 090338 | 43.45 | 43.48 | 43.48 | -0.08 | 3 |
| 090338 | 43.45 | 43.48 | 43.48 | -0.08 | 1 |
| 090215 | 0.00 | 0.00 | 43.48 | -0.08 | 1 |
(00694B)
定期定額試算
| 年度 | 年度投入 | 年度獲利 | 年報酬% | 累積投入 | 累積獲利 | 累積報酬% | 年化報酬% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 24,000 | -928 | -3.87 | 24,000 | -928 | -3.87 | -3.87 |
| 2021 | 36,000 | -1,046 | -2.90 | 60,000 | -1,974 | -3.29 | -1.99 |
| 2022 | 36,000 | 4,715 | 13.10 | 96,000 | 2,742 | 2.86 | 1.06 |
| 2023 | 36,000 | 4,389 | 12.19 | 132,000 | 7,131 | 5.40 | 1.45 |
| 2024 | 36,000 | 16,130 | 44.81 | 168,000 | 23,261 | 13.85 | 2.82 |
| 2025 | 9,000 | 5,372 | 59.68 | 177,000 | 28,632 | 16.18 | 0.77 |
註：本試算結果僅供參考，不代表實際可能的報酬表現或預期的報酬表現。看更多
基本資料
全稱富邦美國政府債券ETF傘型證券投資信託基金之富邦美國政府債券1-3年期證券投資信託基金
簡稱富邦美債1-3
代碼00694B
幣別TWD
屬性被動式國外債券及固定收益ETF
追蹤方法最佳化
追蹤指數富時美國政府債1-3年指數
投資地區美國
類型債券型
資產規模(百萬)(TWD)7547.080636
成立日2017-5-31
上市日2017-6-8
發行公司富邦投信
交易所台灣上櫃
最近除息日2025-4-23
最近現金股利(元)(TWD)0.29
管理費率0.15%
保管費率0.10%~0.17%
交易單位1000
最近殖利率0.666513
折溢價 / 續效
技術線圖
| 00694B | ||
籌碼分析
持股分析
申購買回清單
| 基金淨資產價值(TWD) | 7,643,500,767 |
|---|---|
| 已發行受益權單位總數 | 175,576,000 |
| 與前日已發行單位差異數 | 0 |
| 每受益權單位淨資產價值 | 43.53 |
| 每現金申購/買回基數之受益權單位數 | 500,000 |
| 每現金申購/買回基數約當市值(TWD) | 21,766,929 |
| 每申購基數之預收申購總價金(TWD) | 22,420,000 |
| 每基數申購總價金差異額(TWD)(2025/4/1) | -628,071 |
| 每基數實際申購總價金(TWD)(2025/4/1) | 21,771,929 |
歷史配息
配息幣別：台幣
| 除息日 | 配息 | 年度殖利率 |
|---|---|---|
| 2025/4/23 | 0.29 | 1.34 |
| 2025/1/17 | 0.293 | 1.34 |
| 2024/10/17 | 0.268 | 2.06 |
| 2024/7/16 | 0.288 | 2.06 |
| 2024/4/18 | 0.243 | 2.06 |
| 2024/1/17 | 0.078 | 2.06 |
| 2023/10/19 | 0.239 | 1.96 |
| 2023/7/18 | 0.178 | 1.96 |
| 2023/4/21 | 0.174 | 1.96 |
| 2023/1/31 | 0.179 | 1.96 |
| 2022/10/19 | 0.123 | 1.43 |
| 2022/7/18 | 0.253 | 1.43 |
| 2022/4/20 | 0.107 | 1.43 |
| 2022/1/18 | 0.07 | 1.43 |
| 2021/10/19 | 0.082 | 1.16 |
| 2021/7/16 | 0.111 | 1.16 |
| 2021/4/20 | 0.115 | 1.16 |
| 2021/1/19 | 0.118 | 1.16 |
| 2020/10/21 | 0.143 | 2.22 |
| 2020/7/21 | 0.175 | 2.22 |
| 2020/4/22 | 0.268 | 2.22 |
| 2020/1/30 | 0.255 | 2.22 |
| 2019/10/22 | 0.129 | 1.91 |
| 2019/7/18 | 0.071 | 1.91 |
| 2019/5/2 | 0.385 | 1.91 |
| 2019/1/24 | 0.183 | 1.91 |
| 2018/10/30 | 0.176 | 1.54 |
| 2018/7/26 | 0.171 | 1.54 |
| 2018/5/3 | 0.142 | 1.54 |
| 2018/1/30 | 0.138 | 1.54 |
