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富邦美債7-10(00695B)
| 項目 | 更新時間 | 價格 | 漲跌 | 漲跌％ | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新市價 | 13:30 | 37.21 | -0.04 | -0.11 | 807 |
| 預估淨值 | 17:05 | 37.17 | -- | -- | |
| 折溢價 | 0.04 | 0.108 |
| 時間 | 買進 | 賣出 | 成交價 | 漲跌 | 單量 |
|---|
(00695B)
定期定額試算
| 年度 | 年度投入 | 年度獲利 | 年報酬% | 累積投入 | 累積獲利 | 累積報酬% | 年化報酬% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 24,000 | -1,156 | -4.82 | 24,000 | -1,156 | -4.82 | -4.82 |
| 2021 | 36,000 | -1,886 | -5.24 | 60,000 | -3,042 | -5.07 | -3.07 |
| 2022 | 36,000 | -3,943 | -10.95 | 96,000 | -6,985 | -7.28 | -2.79 |
| 2023 | 36,000 | 2,995 | 8.32 | 132,000 | -3,990 | -3.02 | -0.83 |
| 2024 | 36,000 | 7,457 | 20.71 | 168,000 | 3,467 | 2.06 | 0.44 |
| 2025 | 9,000 | 8,201 | 91.12 | 177,000 | 11,668 | 6.59 | 0.33 |
註：本試算結果僅供參考，不代表實際可能的報酬表現或預期的報酬表現。看更多
基本資料
全稱富邦美國政府債券ETF傘型證券投資信託基金之富邦美國政府債券7-10年期證券投資信託基金
簡稱富邦美債7-10
代碼00695B
幣別TWD
屬性被動式國外債券及固定收益ETF
追蹤方法最佳化
追蹤指數富時美國政府債7-10年指數
投資地區美國
類型債券型
資產規模(百萬)(TWD)1225.715383
成立日2017-5-31
上市日2017-6-8
發行公司富邦投信
交易所台灣上櫃
最近除息日2025-4-23
最近現金股利(元)(TWD)0.263
管理費率0.20%
保管費率0.10%~0.17%
交易單位1000
最近殖利率0.706799
折溢價 / 續效
技術線圖
| 00695B | ||
籌碼分析
持股分析
申購買回清單
| 基金淨資產價值(TWD) | 1,460,575,532 |
|---|---|
| 已發行受益權單位總數 | 39,186,000 |
| 與前日已發行單位差異數 | 0 |
| 每受益權單位淨資產價值 | 37.27 |
| 每現金申購/買回基數之受益權單位數 | 500,000 |
| 每現金申購/買回基數約當市值(TWD) | 18,636,446 |
| 每申購基數之預收申購總價金(TWD) | 19,200,000 |
| 每基數申購總價金差異額(TWD)(2025/4/1) | -478,554 |
| 每基數實際申購總價金(TWD)(2025/4/1) | 18,641,446 |
歷史配息
配息幣別：台幣
| 除息日 | 配息 | 年度殖利率 |
|---|---|---|
| 2025/4/23 | 0.263 | 1.51 |
| 2025/1/17 | 0.299 | 1.51 |
| 2024/10/17 | 0.238 | 2.42 |
| 2024/7/16 | 0.251 | 2.42 |
| 2024/4/18 | 0.205 | 2.42 |
| 2024/1/17 | 0.174 | 2.42 |
| 2023/10/19 | 0.165 | 1.56 |
| 2023/7/18 | 0.145 | 1.56 |
| 2023/4/21 | 0.129 | 1.56 |
| 2023/1/31 | 0.103 | 1.56 |
| 2022/10/19 | 0.079 | 0.97 |
| 2022/7/18 | 0.081 | 0.97 |
| 2022/4/20 | 0.083 | 0.97 |
| 2022/1/18 | 0.089 | 0.97 |
| 2021/10/19 | 0.102 | 1.33 |
| 2021/7/16 | 0.122 | 1.33 |
| 2021/4/20 | 0.123 | 1.33 |
| 2021/1/19 | 0.139 | 1.33 |
| 2020/10/21 | 0.143 | 1.76 |
| 2020/7/21 | 0.168 | 1.76 |
| 2020/4/22 | 0.226 | 1.76 |
| 2020/1/30 | 0.148 | 1.76 |
| 2019/10/22 | 0.266 | 7.84 |
| 2019/7/18 | 0.181 | 7.84 |
| 2019/5/2 | 0.116 | 7.84 |
| 2019/1/24 | 2.485 | 7.84 |
| 2018/10/30 | 0.182 | 1.32 |
| 2018/7/26 | 0.104 | 1.32 |
| 2018/5/3 | 0.023 | 1.32 |
| 2018/1/30 | 0.213 | 1.32 |
