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國泰標普低波高息(00702)
| 項目 | 更新時間 | 價格 | 漲跌 | 漲跌％ | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新市價 | 10:45 | 23.03 | 0.1 | 0.44 | 3 |
| 預估淨值 | 11:26 | 23.29 | -- | -- | |
| 折溢價 | -0.26 | -- |
| 時間 | 買進 | 賣出 | 成交價 | 漲跌 | 單量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 133000 | 23.19 | 23.22 | 23.22 | -0.62 | 5 |
| 123002 | 23.18 | 23.22 | 23.22 | -0.62 | 1 |
| 115606 | 23.18 | 23.22 | 23.22 | -0.62 | 3 |
| 104955 | 23.21 | 23.22 | 23.21 | -0.63 | 5 |
| 104616 | 23.15 | 23.20 | 23.20 | -0.64 | 6 |
| 104616 | 23.15 | 23.20 | 23.21 | -0.63 | 1 |
| 100817 | 23.15 | 23.20 | 23.20 | -0.64 | 2 |
| 090606 | 23.20 | 23.30 | 23.20 | -0.64 | 5 |
| 090016 | 0.00 | 0.00 | 23.48 | -0.36 | 2 |
(00702)
定期定額試算
| 年度 | 年度投入 | 年度獲利 | 年報酬% | 累積投入 | 累積獲利 | 累積報酬% | 年化報酬% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 24,000 | 1,329 | 5.54 | 24,000 | 1,329 | 5.54 | 5.54 |
| 2021 | 36,000 | 7,726 | 21.46 | 60,000 | 9,055 | 15.09 | 8.80 |
| 2022 | 36,000 | 6,144 | 17.07 | 96,000 | 15,199 | 15.83 | 5.67 |
| 2023 | 36,000 | 2,443 | 6.79 | 132,000 | 17,642 | 13.37 | 3.48 |
| 2024 | 36,000 | 34,139 | 94.83 | 168,000 | 51,781 | 30.82 | 5.93 |
| 2025 | 12,000 | -11,345 | -94.54 | 180,000 | 40,436 | 22.46 | 1.36 |
註：本試算結果僅供參考，不代表實際可能的報酬表現或預期的報酬表現。看更多
基本資料
全稱國泰低波動ETF傘型證券投資信託基金之美國標普500低波動高股息證券投資信託基金
簡稱國泰標普低波高息
代碼00702
幣別TWD
屬性含連結式ETF
追蹤方法完全複製法
追蹤指數標普500低波高息指數
投資地區美國
類型股票型
資產規模(百萬)(TWD)158.028688
成立日2017-8-9
上市日2017-8-17
發行公司國泰投信
交易所台灣上市
最近除息日2025-1-17
最近現金股利(元)(TWD)0.7
管理費率0.35%
保管費率0.15%
交易單位1000
最近殖利率3.01464
折溢價 / 續效
技術線圖
| 00702 | 開23.48 高23.48 低23.20 收23.22 量31 漲跌 -0.62 | |
| 2025/04/11 | MA523.10▼MA1024.31▼MA2024.80▼ |
| 成交量31MV542▼MV2067▼ |
籌碼分析
持股分析
申購買回清單
| 基金淨資產價值(TWD) | 141,098,191 |
|---|---|
| 已發行受益權單位總數 | 6,188,000 |
| 與前日已發行單位差異數 | 0 |
| 每受益權單位淨資產價值 | 22.8 |
| 每現金申購/買回基數之受益權單位數 | 500,000 |
| 每現金申購/買回基數約當市值(TWD) | 12,424,840 |
| 每申購基數之預收申購總價金(TWD) | 12,555,000 |
| 每基數申購總價金差異額(TWD)(NaN/NaN/NaN) | -- |
| 每基數實際申購總價金(TWD)(NaN/NaN/NaN) | -- |
| 證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 為現金替代(N/Y) | 可否參予最小實物申購(N/Y) |
|---|---|---|---|---|
| ABBV.US | AbbVie Inc. | 36 | -- | -- |
| AEP.US | American Electric Power | 70 | -- | -- |
| AMCR.US | Amcor plc | 983 | -- | -- |
| AMGN.US | Amgen Inc | 22 | -- | -- |
| ARE.US | Alexandria Real Estate Eqty | 94 | -- | -- |
| CAG.US | Conagra Brands,Inc | 351 | -- | -- |
| CCI.US | Crown Castle Intl Corp | 140 | -- | -- |
| CVX.US | Chevron Corp | 51 | -- | -- |
| D.US | Dominion Energy Inc | 166 | -- | -- |
| DOC.US | Healthpeak Properties Inc. | 511 | -- | -- |
| DOW.US | Dow Inc | 303 | -- | -- |
| DUK.US | Duke Energy Corp | 62 | -- | -- |
| EIX.US | Edison Intl | 121 | -- | -- |
| EMN.US | Eastman Chemical Co | 69 | -- | -- |
| ES.US | Eversource Energy | 158 | -- | -- |
| EVRG.US | Evergy Inc. | 119 | -- | -- |
| EXC.US | Exelon Corp | 184 | -- | -- |
| EXR.US | Extra Space Storage Inc | 51 | -- | -- |
| FE.US | FirstEnergy Corp | 194 | -- | -- |
| GIS.US | General Mills Inc | 111 | -- | -- |
| HST.US | Host Hotels&Resorts Inc | 484 | -- | -- |
| IPG.US | Interpublic Group Cos | 296 | -- | -- |
| JNJ.US | Johnson&Johnson | 41 | -- | -- |
| KHC.US | The Kraft Heinz Company | 319 | -- | -- |
| KIM.US | Kimco Realty Corp | 324 | -- | -- |
| KMB.US | Kimberly-Clark | 52 | -- | -- |
| KMI.US | Kinder Morgan Inc | 248 | -- | -- |
| KVUE.US | Kenvue Inc. | 328 | -- | -- |
| LYB.US | LyondellBasell Industries N.V. | 162 | -- | -- |
| MDT.US | MEDTRONIC PLC | 69 | -- | -- |
| MO.US | Altria Group Inc | 241 | -- | -- |
| O.US | Realty Income Corp | 194 | -- | -- |
| OKE.US | ONEOK Inc | 67 | -- | -- |
| PFE.US | Pfizer Inc | 436 | -- | -- |
| PM.US | Philip Morris International | 62 | -- | -- |
| PNW.US | Pinnacle West Capital(AZ) | 87 | -- | -- |
| PRU.US | Prudential Financial Inc | 67 | -- | -- |
| PSX.US | Phillips 66 | 58 | -- | -- |
| RF.US | Regions Financial Corp | 306 | -- | -- |
| SJM.US | J.M.Smucker Co | 67 | -- | -- |
| SPG.US | Simon Property Group A | 48 | -- | -- |
| T.US | AT&T Inc | 385 | -- | -- |
| TFC.US | Truist Financial Corp | 183 | -- | -- |
| TROW.US | T Rowe Price Group Inc | 69 | -- | -- |
| UPS.US | United Parcel Service Inc B | 69 | -- | -- |
| USB.US | US Bancorp | 151 | -- | -- |
| VICI.US | VICI Properties Inc. | 352 | -- | -- |
| VZ.US | Verizon Communications Inc | 303 | -- | -- |
| WMB.US | The Williams Companies Inc | 105 | -- | -- |
| XOM.US | Exxon Mobil Corp | 59 | -- | -- |
歷史配息
配息幣別：台幣
| 除息日 | 配息 | 年度殖利率 |
|---|---|---|
| 2025/1/17 | 0.7 | 3.01 |
| 2024/7/16 | 0.66 | 3.82 |
| 2024/1/17 | 0.3 | 3.82 |
| 2023/7/18 | 0.3 | 2.76 |
| 2023/1/30 | 0.29 | 2.76 |
| 2022/7/18 | 0.31 | 2.68 |
| 2022/1/18 | 0.27 | 2.68 |
| 2021/7/16 | 0.28 | 2.24 |
| 2021/1/19 | 0.18 | 2.24 |
| 2020/7/20 | 0.21 | 2.54 |
| 2020/1/30 | 0.23 | 2.54 |
| 2019/7/17 | 0.45 | 3.39 |
| 2019/1/17 | 0.28 | 3.39 |
| 2018/7/26 | 0.3 | 2.84 |
| 2018/1/25 | 0.25 | 2.84 |
