熱門：
群益道瓊美國地產(00714)
| 項目 | 更新時間 | 價格 | 漲跌 | 漲跌％ | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新市價 | 13:30 | 21.79 | -0.04 | -0.18 | 381 |
| 預估淨值 | 14:30 | 125.00 | 0.5 | 0.4 | |
| 折溢價 | -103.21 | -- |
| 時間 | 買進 | 賣出 | 成交價 | 漲跌 | 單量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 133000 | 21.78 | 21.80 | 21.79 | -0.04 | 1 |
| 131039 | 21.79 | 21.81 | 21.81 | -0.02 | 50 |
| 131037 | 21.79 | 21.81 | 21.81 | -0.02 | 50 |
| 131035 | 21.79 | 21.81 | 21.81 | -0.02 | 50 |
| 131034 | 21.79 | 21.81 | 21.81 | -0.02 | 50 |
| 124331 | 21.81 | 21.82 | 21.81 | -0.02 | 15 |
| 124013 | 21.81 | 21.82 | 21.82 | -0.01 | 25 |
| 122031 | 21.81 | 21.82 | 21.81 | -0.02 | 1 |
| 121952 | 21.81 | 21.82 | 21.81 | -0.02 | 1 |
| 115424 | 21.83 | 21.84 | 21.83 | 0.00 | 2 |
| 104209 | 21.83 | 21.84 | 21.83 | 0.00 | 29 |
| 104032 | 21.83 | 21.84 | 21.83 | 0.00 | 1 |
| 103141 | 21.83 | 21.84 | 21.84 | 0.01 | 1 |
| 102755 | 21.83 | 21.84 | 21.84 | 0.01 | 3 |
| 102607 | 21.83 | 21.84 | 21.84 | 0.01 | 2 |
| 102601 | 21.83 | 21.84 | 21.84 | 0.01 | 25 |
| 102547 | 21.83 | 21.84 | 21.84 | 0.01 | 25 |
| 094638 | 21.82 | 21.84 | 21.84 | 0.01 | 2 |
| 093546 | 21.83 | 21.84 | 21.84 | 0.01 | 25 |
| 092907 | 21.82 | 21.84 | 21.82 | -0.01 | 1 |
| 091112 | 21.81 | 21.84 | 21.81 | -0.02 | 1 |
| 090004 | 0.00 | 0.00 | 21.79 | -0.04 | 21 |
(00714)
定期定額試算
| 年度 | 年度投入 | 年度獲利 | 年報酬% | 累積投入 | 累積獲利 | 累積報酬% | 年化報酬% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 24,000 | 8 | 0.03 | 24,000 | 8 | 0.03 | 0.03 |
| 2021 | 36,000 | 14,201 | 39.45 | 60,000 | 14,209 | 23.68 | 13.60 |
| 2022 | 36,000 | -16,236 | -45.10 | 96,000 | -2,027 | -2.11 | -0.80 |
| 2023 | 36,000 | 11,621 | 32.28 | 132,000 | 9,594 | 7.27 | 1.93 |
| 2024 | 36,000 | 12,049 | 33.47 | 168,000 | 21,643 | 12.88 | 2.63 |
| 2025 | 9,000 | 9,853 | 109.48 | 177,000 | 31,496 | 17.79 | 0.84 |
註：本試算結果僅供參考，不代表實際可能的報酬表現或預期的報酬表現。看更多
基本資料
全稱群益道瓊美國地產ETF證券投資信託基金
簡稱群益道瓊美國地產
代碼00714
幣別TWD
屬性債券及固定收益ETF
追蹤方法最佳複製法
追蹤指數道瓊美國地產指數
投資地區美國
類型不動產型/REIT
資產規模(百萬)(TWD)628.447319
成立日2017-10-20
上市日2017-10-27
發行公司群益投信
交易所台灣上市
最近除息日2025-4-21
最近現金股利(元)(TWD)0.123
管理費率0.45%~0.85%
保管費率0.18%
交易單位1000
最近殖利率0.564479
折溢價 / 續效
技術線圖
| 00714 | 開21.79 高21.84 低21.79 收21.79 量381 漲跌 0.10 | |
| 2025/04/02 | MA521.72▲MA1021.55▼MA2021.76▲ |
| 成交量381▼MV5312▼MV20419▲ |
籌碼分析
持股分析
申購買回清單
| 基金淨資產價值(TWD) | 625,460,416 |
|---|---|
| 已發行受益權單位總數 | 28,567,000 |
| 與前日已發行單位差異數 | 0 |
| 每受益權單位淨資產價值 | 21.89 |
| 每現金申購/買回基數之受益權單位數 | 500,000 |
| 每現金申購/買回基數約當市值(TWD) | 10,947,254 |
| 每申購基數之預收申購總價金(TWD) | 12,047,000 |
| 每基數申購總價金差異額(TWD)(2025/4/1) | -941,799 |
| 每基數實際申購總價金(TWD)(2025/4/1) | 10,963,201 |
| 證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 為現金替代(N/Y) | 可否參予最小實物申購(N/Y) |
|---|---|---|---|---|
| ADC US | AGREE REALTY CORP | 1357 | -- | -- |
| AGNC US | AGNC INVESTMENT CORP | 11690 | -- | -- |
| AMH US | AMERICAN HOMES 4 RENT-A | 4266 | -- | -- |
| AMT US | AMERICAN TOWER CORP | 6616 | -- | -- |
| ARE US | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 2207 | -- | -- |
| AVB US | AVALONBAY COMMUNITIES INC | 2022 | -- | -- |
| BRX US | BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 3945 | -- | -- |
| BXP US | BXP INC | 1931 | -- | -- |
| CBRE US | CBRE GROUP INC-A | 4297 | -- | -- |
| CCI US | CROWN CASTLE INC | 6202 | -- | -- |
| COLD US | AMERICOLD REALTY TRUST INC | 3460 | -- | -- |
| CPT US | CAMDEN PROPERTY TRUST | 1476 | -- | -- |
| CSGP US | COSTAR GROUP INC | 6025 | -- | -- |
| CUBE US | CUBESMART | 2948 | -- | -- |
| CUZ US | COUSINS PROPERTIES INC | 2121 | -- | -- |
| DLR US | DIGITAL REALTY TRUST INC | 4448 | -- | -- |
| DOC US | HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 9886 | -- | -- |
| EGP US | EASTGROUP PROPERTIES INC | 646 | -- | -- |
| ELS US | EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 2634 | -- | -- |
| EQIX US | EQUINIX INC | 1363 | -- | -- |
| EQR US | EQUITY RESIDENTIAL | 4831 | -- | -- |
| ESS US | ESSEX PROPERTY TRUST INC | 900 | -- | -- |
| EXR US | EXTRA SPACE STORAGE INC | 3012 | -- | -- |
| FR US | FIRST INDUSTRIAL REALTY TR | 1699 | -- | -- |
| GLPI US | GAMING AND LEISURE PROPERTIE | 3835 | -- | -- |
| HHH US | HOWARD HUGHES HOLDINGS INC | 301 | -- | -- |
| HR US | HEALTHCARE REALTY TRUST INC | 4657 | -- | -- |
| HST US | HOST HOTELS&RESORTS INC | 9333 | -- | -- |
| INVH US | INVITATION HOMES INC | 8039 | -- | -- |
| IRM US | IRON MOUNTAIN INC | 4155 | -- | -- |
| JLL US | JONES LANG LASALLE INC | 629 | -- | -- |
| KIM US | KIMCO REALTY CORP | 9633 | -- | -- |
| KRC US | KILROY REALTY CORP | 1351 | -- | -- |
| LAMR US | LAMAR ADVERTISING CO-A | 1169 | -- | -- |
| LINE US | LINEAGE INC | 744 | -- | -- |
| MAA US | MID-AMERICA APARTMENT COMM | 1639 | -- | -- |
| MRP US | MILLROSE PROPERTIES | 1700 | -- | -- |
| NLY US | ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | 7580 | -- | -- |
| NNN US | NNN REIT INC | 2411 | -- | -- |
| O US | REALTY INCOME CORP | 12442 | -- | -- |
| OHI US | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS | 3572 | -- | -- |
| PCH US | POTLATCHDELTIC CORP | 877 | -- | -- |
| PLD US | PROLOGIS INC | 13122 | -- | -- |
| PSA US | PUBLIC STORAGE | 2219 | -- | -- |
| REG US | REGENCY CENTERS CORP | 2183 | -- | -- |
| REXR US | REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN | 2929 | -- | -- |
| RITM US | RITHM CAPITAL CORP | 6552 | -- | -- |
| RYN US | RAYONIER INC | 1829 | -- | -- |
| SBAC US | SBA COMMUNICATIONS CORP | 1523 | -- | -- |
| SBRA US | SABRA HEALTH CARE REIT INC | 3018 | -- | -- |
| SEG US | SEAPORT ENTERTAINMENT GROUP | 29 | -- | -- |
| SPG US | SIMON PROPERTY GROUP INC | 4347 | -- | -- |
| STAG US | STAG INDUSTRIAL INC | 2354 | -- | -- |
| STWD US | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 4226 | -- | -- |
| SUI US | SUN COMMUNITIES INC | 1679 | -- | -- |
| UDR US | UDR INC | 4241 | -- | -- |
| URE US | PROSHARES ULTRA REAL ESTATE | 2060 | -- | -- |
| VICI US | VICI PROPERTIES INC | 14895 | -- | -- |
| VNO US | VORNADO REALTY TRUST | 2100 | -- | -- |
| VTR US | VENTAS INC | 5939 | -- | -- |
| WELL US | WELLTOWER INC | 8344 | -- | -- |
| WPC US | WP CAREY INC | 3051 | -- | -- |
| WY US | WEYERHAEUSER CO | 10241 | -- | -- |
| Z US | ZILLOW GROUP INC-C | 2018 | -- | -- |
| ZG US | ZILLOW GROUP INC-A | 655 | -- | -- |
歷史配息
配息幣別：台幣
| 除息日 | 配息 | 年度殖利率 |
|---|---|---|
| 2025/4/21 | 0.123 | 1.13 |
| 2025/1/22 | 0.123 | 1.13 |
| 2024/10/22 | 0.123 | 2.36 |
| 2024/7/19 | 0.123 | 2.36 |
| 2024/4/18 | 0.123 | 2.36 |
| 2024/1/17 | 0.123 | 2.36 |
| 2023/10/19 | 0.112 | 2.43 |
| 2023/7/18 | 0.12 | 2.43 |
| 2023/4/21 | 0.133 | 2.43 |
| 2023/1/30 | 0.117 | 2.43 |
| 2022/10/19 | 0.187 | 5.88 |
| 2022/7/18 | 0.125 | 5.88 |
| 2022/4/20 | 0.364 | 5.88 |
| 2022/1/18 | 0.419 | 5.88 |
| 2021/10/19 | 0.376 | 4.20 |
| 2021/7/16 | 0.382 | 4.20 |
| 2021/4/20 | 0.12 | 4.20 |
| 2021/1/19 | 0.121 | 4.20 |
| 2020/10/21 | 0.102 | 3.16 |
| 2020/7/16 | 0.15 | 3.16 |
| 2020/4/20 | 0.12 | 3.16 |
| 2020/1/16 | 0.21 | 3.16 |
| 2019/10/17 | 0.1 | 2.52 |
| 2019/7/16 | 0.135 | 2.52 |
| 2019/4/17 | 0.15 | 2.52 |
| 2019/1/16 | 0.17 | 2.52 |
| 2018/10/16 | 0.2 | 3.51 |
| 2018/7/17 | 0.209 | 3.51 |
| 2018/4/19 | 0.23 | 3.51 |
