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群益投資級科技債(00723B)
| 項目 | 更新時間 | 價格 | 漲跌 | 漲跌％ | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新市價 | 13:19 | 34.24 | -0.07 | -0.2 | 155 |
| 預估淨值 | 14:30 | 125.00 | 0.5 | 0.4 | |
| 折溢價 | -90.76 | -- |
| 時間 | 買進 | 賣出 | 成交價 | 漲跌 | 單量 |
|---|
(00723B)
定期定額試算
| 年度 | 年度投入 | 年度獲利 | 年報酬% | 累積投入 | 累積獲利 | 累積報酬% | 年化報酬% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 24,000 | -212 | -0.88 | 24,000 | -212 | -0.88 | -0.88 |
| 2021 | 36,000 | -1,918 | -5.33 | 60,000 | -2,130 | -3.55 | -2.15 |
| 2022 | 36,000 | -12,013 | -33.37 | 96,000 | -14,143 | -14.73 | -5.80 |
| 2023 | 36,000 | 11,116 | 30.88 | 132,000 | -3,028 | -2.29 | -0.63 |
| 2024 | 36,000 | 2,430 | 6.75 | 168,000 | -597 | -0.36 | -0.08 |
| 2025 | 9,000 | 5,505 | 61.17 | 177,000 | 4,908 | 2.77 | 0.14 |
註：本試算結果僅供參考，不代表實際可能的報酬表現或預期的報酬表現。看更多
基本資料
全稱群益產業型投資等級公司債ETF傘型之群益15年期以上科技業公司債ETF基金
簡稱群益投資級科技債
代碼00723B
幣別TWD
屬性被動式國外債券及固定收益ETF
追蹤方法最佳化
追蹤指數ICE美林15+年美元科技業公司債指數
投資地區美國
類型債券型
資產規模(百萬)(TWD)51260.160376
成立日2017-12-8
上市日2017-12-15
發行公司群益投信
交易所台灣上櫃
最近除息日2025-4-21
最近現金股利(元)(TWD)0.463
管理費率0.20%~0.50%
保管費率0.06%~0.17%
交易單位1000
最近殖利率1.35222
折溢價 / 續效
技術線圖
| 00723B | ||
籌碼分析
持股分析
申購買回清單
| 基金淨資產價值(TWD) | 51,669,626,614 |
|---|---|
| 已發行受益權單位總數 | 1,504,583,000 |
| 與前日已發行單位差異數 | 0 |
| 每受益權單位淨資產價值 | 34.34 |
| 每現金申購/買回基數之受益權單位數 | 500,000 |
| 每現金申購/買回基數約當市值(TWD) | 17,170,747 |
| 每申購基數之預收申購總價金(TWD) | 18,203,000 |
| 每基數申購總價金差異額(TWD)(2025/4/1) | -768,497 |
| 每基數實際申購總價金(TWD)(2025/4/1) | 17,198,503 |
歷史配息
配息幣別：台幣
| 除息日 | 配息 | 年度殖利率 |
|---|---|---|
| 2025/4/21 | 0.463 | 2.70 |
| 2025/1/22 | 0.46 | 2.70 |
| 2024/10/22 | 0.442 | 5.03 |
| 2024/7/19 | 0.44 | 5.03 |
| 2024/4/18 | 0.413 | 5.03 |
| 2024/1/17 | 0.396 | 5.03 |
| 2023/10/19 | 0.412 | 4.55 |
| 2023/7/18 | 0.393 | 4.55 |
| 2023/4/21 | 0.385 | 4.55 |
| 2023/1/30 | 0.39 | 4.55 |
| 2022/10/19 | 0.398 | 4.24 |
| 2022/7/18 | 0.344 | 4.24 |
| 2022/4/20 | 0.331 | 4.24 |
| 2022/1/18 | 0.321 | 4.24 |
| 2021/10/19 | 0.319 | 3.16 |
| 2021/7/16 | 0.322 | 3.16 |
| 2021/4/20 | 0.337 | 3.16 |
| 2021/1/19 | 0.337 | 3.16 |
| 2020/10/21 | 0.334 | 3.06 |
| 2020/7/16 | 0.357 | 3.06 |
| 2020/4/20 | 0.374 | 3.06 |
| 2020/1/16 | 0.344 | 3.06 |
| 2019/10/18 | 0.397 | 3.45 |
| 2019/7/16 | 0.384 | 3.45 |
| 2019/4/17 | 0.406 | 3.45 |
| 2019/1/16 | 0.328 | 3.45 |
| 2018/10/16 | 0.334 | 1.86 |
| 2018/7/17 | 0.294 | 1.86 |
| 2018/4/19 | 0.075 | 1.86 |
