熱門：
國泰中國政金債5+(00744B)
| 項目 | 更新時間 | 價格 | 漲跌 | 漲跌％ | 成交量 |
|---|
| 時間 | 買進 | 賣出 | 成交價 | 漲跌 | 單量 |
|---|
(00744B)
定期定額試算
| 年度 | 年度投入 | 年度獲利 | 年報酬% | 累積投入 | 累積獲利 | 累積報酬% | 年化報酬% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 24,000 | 457 | 1.90 | 24,000 | 457 | 1.90 | 1.90 |
| 2021 | 36,000 | 3,120 | 8.67 | 60,000 | 3,576 | 5.96 | 3.53 |
| 2022 | 36,000 | 2,397 | 6.66 | 96,000 | 5,973 | 6.22 | 2.29 |
| 2023 | 33,000 | 3,067 | 9.29 | 129,000 | 9,040 | 7.01 | 1.75 |
註：本試算結果僅供參考，不代表實際可能的報酬表現或預期的報酬表現。看更多
基本資料
全稱國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF證券投資信託基金
簡稱國泰中國政金債5+
代碼00744B
幣別TWD
屬性合成ETF
追蹤方法最佳化
追蹤指數富時中國政策銀行債5+年指數
投資地區中國
類型債券型
資產規模(百萬)(TWD)73.010272
成立日2018-7-25
上市日2018-8-3
發行公司國泰投信
交易所台灣上櫃
最近除息日2023-7-18
最近現金股利(元)(TWD)1.27
管理費率0.40%
保管費率0.15%
交易單位1000
最近殖利率2.99882
折溢價 / 續效
技術線圖
| 00744B | ||
籌碼分析
持股分析
申購買回清單
| 基金淨資產價值(TWD) | 73,044,121 |
|---|---|
| 已發行受益權單位總數 | 1,728,000 |
| 與前日已發行單位差異數 | 0 |
| 每受益權單位淨資產價值 | 42.27 |
| 每現金申購/買回基數之受益權單位數 | 500,000 |
| 每現金申購/買回基數約當市值(TWD) | 21,135,450 |
| 每申購基數之預收申購總價金(TWD) | 22,201,000 |
| 每基數申購總價金差異額(TWD)(2023/11/16) | -972,207 |
| 每基數實際申購總價金(TWD)(2023/11/16) | 21,143,793 |
歷史配息
配息幣別：台幣
| 除息日 | 配息 | 年度殖利率 |
|---|---|---|
| 2023/7/18 | 1.27 | 4.56 |
| 2023/1/30 | 0.66 | 4.56 |
| 2022/7/18 | 0.67 | 3.18 |
| 2022/1/18 | 0.7 | 3.18 |
| 2021/7/16 | 0.73 | 3.46 |
| 2021/1/19 | 0.75 | 3.46 |
| 2020/7/20 | 0.67 | 3.07 |
| 2020/1/30 | 0.6 | 3.07 |
| 2019/7/17 | 0.42 | 1.94 |
| 2019/1/17 | 0.38 | 1.94 |
