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富邦中政債0-1(00745B)
| 項目 | 更新時間 | 價格 | 漲跌 | 漲跌％ | 成交量 |
|---|
| 時間 | 買進 | 賣出 | 成交價 | 漲跌 | 單量 |
|---|
(00745B)
定期定額試算
| 年度 | 年度投入 | 年度獲利 | 年報酬% | 累積投入 | 累積獲利 | 累積報酬% | 年化報酬% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 24,000 | 385 | 1.60 | 24,000 | 385 | 1.60 | 1.60 |
| 2021 | 36,000 | 1,061 | 2.95 | 60,000 | 1,447 | 2.41 | 1.44 |
| 2022 | 36,000 | 1,363 | 3.79 | 96,000 | 2,810 | 2.93 | 1.09 |
註：本試算結果僅供參考，不代表實際可能的報酬表現或預期的報酬表現。看更多
基本資料
全稱富邦多元收益ETF傘型證券投資信託基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF證券投資信託基金
簡稱富邦中政債0-1
代碼00745B
幣別TWD
屬性合成ETF
追蹤方法最佳化
追蹤指數富時中國政策金融債0-1年指數
投資地區中國
類型債券型
資產規模(百萬)(TWD)43.219006
成立日2018-8-1
上市日2018-8-15
發行公司富邦投信
交易所台灣上櫃
最近除息日
最近現金股利(元)(TWD)
管理費率0.10%~0.20%
保管費率0.075%
交易單位1000
最近殖利率
折溢價 / 續效
技術線圖
| 00745B | ||
籌碼分析
持股分析
申購買回清單
| 基金淨資產價值(TWD) | 42,917,305 |
|---|---|
| 已發行受益權單位總數 | 1,016,000 |
| 與前日已發行單位差異數 | 0 |
| 每受益權單位淨資產價值 | 42.24 |
| 每現金申購/買回基數之受益權單位數 | 1,500,000 |
| 每現金申購/買回基數約當市值(TWD) | 63,362,163 |
| 每申購基數之預收申購總價金(TWD) | 65,300,000 |
| 每基數申購總價金差異額(TWD)(2022/12/8) | -1,823,828 |
| 每基數實際申購總價金(TWD)(2022/12/8) | 63,396,172 |
歷史配息
配息幣別：台幣
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