熱門：
富邦A級公司債(00746B)
| 項目 | 更新時間 | 價格 | 漲跌 | 漲跌％ | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新市價 | 12:56 | 37.85 | -0.03 | -0.08 | 1278 |
| 預估淨值 | 17:05 | 37.93 | -- | -- | |
| 折溢價 | -0.08 | -- |
| 時間 | 買進 | 賣出 | 成交價 | 漲跌 | 單量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 125607 | 37.85 | 37.86 | 37.85 | -0.03 | 1 |
| 123328 | 37.86 | 37.87 | 37.86 | -0.02 | 60 |
| 123326 | 37.85 | 37.86 | 37.86 | -0.02 | 60 |
| 115341 | 37.85 | 37.87 | 37.87 | -0.01 | 60 |
| 115340 | 37.85 | 37.87 | 37.87 | -0.01 | 60 |
| 114642 | 37.86 | 37.89 | 37.86 | -0.02 | 75 |
| 114524 | 37.86 | 37.89 | 37.86 | -0.02 | 127 |
| 114238 | 37.86 | 37.89 | 37.86 | -0.02 | 5 |
| 113001 | 37.86 | 37.87 | 37.87 | -0.01 | 1 |
| 112354 | 37.86 | 37.87 | 37.87 | -0.01 | 60 |
| 112353 | 37.86 | 37.87 | 37.87 | -0.01 | 60 |
| 112343 | 37.86 | 37.88 | 37.88 | 0.00 | 2 |
| 112303 | 37.87 | 37.88 | 37.87 | -0.01 | 100 |
| 111506 | 37.88 | 37.89 | 37.88 | 0.00 | 1 |
| 111434 | 37.87 | 37.88 | 37.88 | 0.00 | 60 |
| 111421 | 37.87 | 37.88 | 37.88 | 0.00 | 4 |
| 111421 | 37.87 | 37.88 | 37.88 | 0.00 | 59 |
| 110202 | 37.90 | 37.91 | 37.90 | 0.02 | 18 |
| 110128 | 37.90 | 37.91 | 37.90 | 0.02 | 1 |
| 110029 | 37.88 | 37.90 | 37.90 | 0.02 | 31 |
| 110028 | 37.88 | 37.90 | 37.90 | 0.02 | 50 |
| 105959 | 37.88 | 37.90 | 37.88 | 0.00 | 100 |
| 105958 | 37.89 | 37.90 | 37.89 | 0.01 | 50 |
| 105533 | 37.89 | 37.90 | 37.89 | 0.01 | 2 |
| 105140 | 37.88 | 37.89 | 37.89 | 0.01 | 1 |
| 101500 | 37.87 | 37.89 | 37.89 | 0.01 | 1 |
| 101047 | 37.88 | 37.89 | 37.89 | 0.01 | 1 |
| 100619 | 37.87 | 37.88 | 37.87 | -0.01 | 101 |
| 100525 | 37.86 | 37.87 | 37.87 | -0.01 | 1 |
| 095319 | 37.87 | 37.88 | 37.87 | -0.01 | 1 |
| 094307 | 37.86 | 37.87 | 37.87 | -0.01 | 56 |
| 090212 | 0.00 | 0.00 | 37.93 | 0.05 | 69 |
(00746B)
定期定額試算
| 年度 | 年度投入 | 年度獲利 | 年報酬% | 累積投入 | 累積獲利 | 累積報酬% | 年化報酬% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 24,000 | -170 | -0.71 | 24,000 | -170 | -0.71 | -0.71 |
| 2021 | 36,000 | -1,324 | -3.68 | 60,000 | -1,494 | -2.49 | -1.50 |
| 2022 | 36,000 | -9,979 | -27.72 | 96,000 | -11,472 | -11.95 | -4.66 |
| 2023 | 36,000 | 9,068 | 25.19 | 132,000 | -2,404 | -1.82 | -0.50 |
| 2024 | 36,000 | 4,204 | 11.68 | 168,000 | 1,799 | 1.07 | 0.23 |
| 2025 | 9,000 | 5,536 | 61.51 | 177,000 | 7,335 | 4.14 | 0.21 |
註：本試算結果僅供參考，不代表實際可能的報酬表現或預期的報酬表現。看更多
基本資料
全稱富邦多元收益ETF傘型證券投資信託基金之富邦彭博9-35年A級美元息收公司債券ETF證券投資信託基金
簡稱富邦A級公司債
代碼00746B
幣別TWD
屬性被動式國外債券及固定收益ETF
追蹤方法最佳化
追蹤指數彭巴美公司債A 9-35年發行人3%指
投資地區美國
類型債券型
資產規模(百萬)(TWD)90022.176312
成立日2018-8-1
上市日2018-8-15
發行公司富邦投信
交易所台灣上櫃
最近除息日2025-4-23
最近現金股利(元)(TWD)0.448
管理費率0.06%~0.40%
保管費率0.06%~0.16%
交易單位1000
最近殖利率1.18362
折溢價 / 續效
技術線圖
| 00746B | 開37.93 高37.93 低37.85 收37.85 量1279 漲跌 -0.03 | |
| 2025/04/02 | MA537.63▲MA1037.63▲MA2037.51▲ |
| 成交量1279▼MV51512▲MV201097▲ |
籌碼分析
持股分析
申購買回清單
| 基金淨資產價值(TWD) | 90,966,905,040 |
|---|---|
| 已發行受益權單位總數 | 2,396,964,000 |
| 與前日已發行單位差異數 | 1,000,000 |
| 每受益權單位淨資產價值 | 37.95 |
| 每現金申購/買回基數之受益權單位數 | 500,000 |
| 每現金申購/買回基數約當市值(TWD) | 18,975,442 |
| 每申購基數之預收申購總價金(TWD) | 19,930,000 |
| 每基數申購總價金差異額(TWD)(2025/4/1) | -849,558 |
| 每基數實際申購總價金(TWD)(2025/4/1) | 18,980,442 |
歷史配息
配息幣別：台幣
| 除息日 | 配息 | 年度殖利率 |
|---|---|---|
| 2025/4/23 | 0.448 | 2.31 |
| 2025/1/17 | 0.425 | 2.31 |
| 2024/10/17 | 0.422 | 4.45 |
| 2024/7/16 | 0.445 | 4.45 |
| 2024/4/18 | 0.406 | 4.45 |
| 2024/1/17 | 0.379 | 4.45 |
| 2023/10/19 | 0.396 | 4.12 |
| 2023/7/18 | 0.396 | 4.12 |
| 2023/4/21 | 0.38 | 4.12 |
| 2023/1/31 | 0.366 | 4.12 |
| 2022/10/19 | 0.389 | 3.77 |
| 2022/7/18 | 0.357 | 3.77 |
| 2022/4/20 | 0.268 | 3.77 |
| 2022/1/18 | 0.34 | 3.77 |
| 2021/10/19 | 0.325 | 3.34 |
| 2021/7/16 | 0.36 | 3.34 |
| 2021/4/20 | 0.388 | 3.34 |
| 2021/1/19 | 0.38 | 3.34 |
| 2020/10/21 | 0.375 | 3.29 |
| 2020/7/21 | 0.415 | 3.29 |
| 2020/4/22 | 0.415 | 3.29 |
| 2020/1/30 | 0.35 | 3.29 |
| 2019/10/22 | 0.321 | 2.37 |
| 2019/7/18 | 0.412 | 2.37 |
| 2019/5/2 | 0.357 | 2.37 |
