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FH中國政策債(00747B)
| 項目 | 更新時間 | 價格 | 漲跌 | 漲跌％ | 成交量 |
|---|
| 時間 | 買進 | 賣出 | 成交價 | 漲跌 | 單量 |
|---|
(00747B)
定期定額試算
| 年度 | 年度投入 | 年度獲利 | 年報酬% | 累積投入 | 累積獲利 | 累積報酬% | 年化報酬% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 24,000 | 558 | 2.33 | 24,000 | 558 | 2.33 | 2.33 |
| 2021 | 36,000 | 2,680 | 7.45 | 60,000 | 3,239 | 5.40 | 3.20 |
| 2022 | 36,000 | 1,262 | 3.50 | 96,000 | 4,500 | 4.69 | 1.73 |
註：本試算結果僅供參考，不代表實際可能的報酬表現或預期的報酬表現。看更多
基本資料
全稱復華中國5年期以上政策性金融債券ETF證券投資信託基金
簡稱FH中國政策債
代碼00747B
幣別TWD
屬性合成ETF
追蹤方法最佳化
追蹤指數彭巴5+年中國政策金融債指數
投資地區中國
類型債券型
資產規模(百萬)(TWD)25.466666
成立日2018-8-23
上市日2018-9-4
發行公司復華投信
交易所台灣上櫃
最近除息日2022-10-20
最近現金股利(元)(TWD)0.749
管理費率0.3%~0.4%
保管費率0.12%~0.15%
交易單位1000
最近殖利率1.44455
折溢價 / 續效
技術線圖
| 00747B | ||
籌碼分析
持股分析
申購買回清單
| 基金淨資產價值(TWD) | 25,937,413 |
|---|---|
| 已發行受益權單位總數 | 500,000 |
| 與前日已發行單位差異數 | 0 |
| 每受益權單位淨資產價值 | 51.87 |
| 每現金申購/買回基數之受益權單位數 | 500,000 |
| 每現金申購/買回基數約當市值(TWD) | 25,937,413 |
| 每申購基數之預收申購總價金(TWD) | 27,252,901 |
| 每基數申購總價金差異額(TWD)(2022/11/16) | -- |
| 每基數實際申購總價金(TWD)(2022/11/16) | 25,955,382 |
歷史配息
配息幣別：台幣
| 除息日 | 配息 | 年度殖利率 |
|---|---|---|
| 2022/10/20 | 0.749 | 3.03 |
| 2022/4/21 | 0.82 | 3.03 |
| 2021/10/20 | 0.811 | 3.15 |
| 2021/4/21 | 0.829 | 3.15 |
| 2020/10/22 | 0.828 | 3.31 |
| 2020/4/21 | 0.858 | 3.31 |
| 2019/10/31 | 0.936 | 3.74 |
| 2019/4/24 | 0.945 | 3.74 |
