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凱基新興債10+(00749B)
| 項目 | 更新時間 | 價格 | 漲跌 | 漲跌％ | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新市價 | 13:24 | 32.41 | 0.03 | 0.09 | 110 |
| 預估淨值 | 14:30 | 125.00 | 0.5 | 0.4 | |
| 折溢價 | -92.59 | -- |
| 時間 | 買進 | 賣出 | 成交價 | 漲跌 | 單量 |
|---|
(00749B)
定期定額試算
| 年度 | 年度投入 | 年度獲利 | 年報酬% | 累積投入 | 累積獲利 | 累積報酬% | 年化報酬% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 24,000 | 449 | 1.87 | 24,000 | 449 | 1.87 | 1.87 |
| 2021 | 36,000 | -1,919 | -5.33 | 60,000 | -1,470 | -2.45 | -1.48 |
| 2022 | 36,000 | -13,625 | -37.85 | 96,000 | -15,094 | -15.72 | -6.21 |
| 2023 | 36,000 | 9,158 | 25.44 | 132,000 | -5,936 | -4.50 | -1.25 |
| 2024 | 36,000 | 3,374 | 9.37 | 168,000 | -2,563 | -1.53 | -0.33 |
| 2025 | 9,000 | 7,539 | 83.76 | 177,000 | 4,976 | 2.81 | 0.14 |
註：本試算結果僅供參考，不代表實際可能的報酬表現或預期的報酬表現。看更多
基本資料
全稱凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF證券投資信託基金
簡稱凱基新興債10+
代碼00749B
幣別TWD
屬性被動式國外債券及固定收益ETF
追蹤方法最佳化
追蹤指數彭巴新興10+年BBB主權債15%指
投資地區新興市場
類型債券型
資產規模(百萬)(TWD)30694.849797
成立日2018-9-5
上市日2018-9-20
發行公司凱基投信
交易所台灣上櫃
最近除息日2025-4-21
最近現金股利(元)(TWD)0.44
管理費率0.35%~0.40%
保管費率0.10%~0.16%
交易單位1000
最近殖利率1.35761
折溢價 / 續效
技術線圖
| 00749B | ||
籌碼分析
持股分析
申購買回清單
| 基金淨資產價值(TWD) | 30,961,483,293 |
|---|---|
| 已發行受益權單位總數 | 951,500,000 |
| 與前日已發行單位差異數 | 0 |
| 每受益權單位淨資產價值 | 32.54 |
| 每現金申購/買回基數之受益權單位數 | -- |
| 每現金申購/買回基數約當市值(TWD) | 16,276,338 |
| 每申購基數之預收申購總價金(TWD) | 17,902,000 |
| 每基數申購總價金差異額(TWD)(2025/4/1) | -1,338,331 |
| 每基數實際申購總價金(TWD)(2025/4/1) | 16,349,669 |
歷史配息
配息幣別：台幣
| 除息日 | 配息 | 年度殖利率 |
|---|---|---|
| 2025/4/21 | 0.44 | 2.72 |
| 2025/1/17 | 0.44 | 2.72 |
| 2024/10/21 | 0.435 | 5.50 |
| 2024/7/16 | 0.435 | 5.50 |
| 2024/4/18 | 0.435 | 5.50 |
| 2024/1/17 | 0.425 | 5.50 |
| 2023/10/19 | 0.42 | 5.35 |
| 2023/7/18 | 0.41 | 5.35 |
| 2023/4/21 | 0.425 | 5.35 |
| 2023/1/30 | 0.475 | 5.35 |
| 2022/10/19 | 0.445 | 5.42 |
| 2022/7/18 | 0.453 | 5.42 |
| 2022/4/20 | 0.41 | 5.42 |
| 2022/1/18 | 0.39 | 5.42 |
| 2021/10/19 | 0.41 | 3.94 |
| 2021/7/16 | 0.41 | 3.94 |
| 2021/4/20 | 0.414 | 3.94 |
| 2021/1/19 | 0.42 | 3.94 |
| 2020/10/21 | 0.43 | 3.71 |
| 2020/7/17 | 0.406 | 3.71 |
| 2020/4/21 | 0.435 | 3.71 |
| 2020/1/31 | 0.475 | 3.71 |
| 2019/10/21 | 0.42 | 1.96 |
| 2019/7/17 | 0.253 | 1.96 |
| 2019/4/23 | 0.17 | 1.96 |
| 2019/1/21 | 0.086 | 1.96 |
