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凱基科技債10+(00750B)
| 項目 | 更新時間 | 價格 | 漲跌 | 漲跌％ | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新市價 | 12:41 | 36.19 | 0.02 | 0.06 | 100 |
| 預估淨值 | 14:30 | 125.00 | 0.5 | 0.4 | |
| 折溢價 | -88.81 | -- |
| 時間 | 買進 | 賣出 | 成交價 | 漲跌 | 單量 |
|---|
(00750B)
定期定額試算
| 年度 | 年度投入 | 年度獲利 | 年報酬% | 累積投入 | 累積獲利 | 累積報酬% | 年化報酬% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 24,000 | -83 | -0.35 | 24,000 | -83 | -0.35 | -0.35 |
| 2021 | 36,000 | -2,377 | -6.60 | 60,000 | -2,460 | -4.10 | -2.48 |
| 2022 | 36,000 | -10,983 | -30.51 | 96,000 | -13,443 | -14.00 | -5.50 |
| 2023 | 36,000 | 11,206 | 31.13 | 132,000 | -2,237 | -1.69 | -0.47 |
| 2024 | 36,000 | 4,219 | 11.72 | 168,000 | 1,982 | 1.18 | 0.25 |
| 2025 | 9,000 | 5,819 | 64.65 | 177,000 | 7,801 | 4.41 | 0.22 |
註：本試算結果僅供參考，不代表實際可能的報酬表現或預期的報酬表現。看更多
基本資料
全稱凱基10年期以上科技業公司債券ETF證券投資信託基金
簡稱凱基科技債10+
代碼00750B
幣別TWD
屬性被動式國外債券及固定收益ETF
追蹤方法最佳化
追蹤指數彭巴10+年美元科技業公司債指數
投資地區美國
類型債券型
資產規模(百萬)(TWD)5295.152941
成立日2018-9-5
上市日2018-9-20
發行公司凱基投信
交易所台灣上櫃
最近除息日2025-4-21
最近現金股利(元)(TWD)0.435
管理費率0.20%~0.40％
保管費率0.06%~0.16%
交易單位1000
最近殖利率1.20199
折溢價 / 續效
技術線圖
| 00750B | 開36.19 高36.19 低36.19 收36.19 量100 漲跌 0.31 | |
| 2025/04/02 | MA536.14▲MA1035.84▲MA2035.54▲ |
| 成交量100MV5100▼MV20110▼ |
籌碼分析
持股分析
申購買回清單
| 基金淨資產價值(TWD) | 5,340,950,330 |
|---|---|
| 已發行受益權單位總數 | 147,500,000 |
| 與前日已發行單位差異數 | 0 |
| 每受益權單位淨資產價值 | 36.21 |
| 每現金申購/買回基數之受益權單位數 | -- |
| 每現金申購/買回基數約當市值(TWD) | 18,094,054 |
| 每申購基數之預收申購總價金(TWD) | 19,558,000 |
| 每基數申購總價金差異額(TWD)(2025/4/1) | -1,154,527 |
| 每基數實際申購總價金(TWD)(2025/4/1) | 18,171,473 |
歷史配息
配息幣別：台幣
| 除息日 | 配息 | 年度殖利率 |
|---|---|---|
| 2025/4/21 | 0.435 | 2.29 |
| 2025/1/17 | 0.395 | 2.29 |
| 2024/10/21 | 0.37 | 4.47 |
| 2024/7/16 | 0.38 | 4.47 |
| 2024/4/18 | 0.435 | 4.47 |
| 2024/1/17 | 0.4 | 4.47 |
| 2023/10/19 | 0.395 | 4.39 |
| 2023/7/18 | 0.39 | 4.39 |
| 2023/4/21 | 0.37 | 4.39 |
| 2023/1/30 | 0.422 | 4.39 |
| 2022/10/19 | 0.44 | 4.74 |
| 2022/7/18 | 0.45 | 4.74 |
| 2022/4/20 | 0.4 | 4.74 |
| 2022/1/18 | 0.32 | 4.74 |
| 2021/10/19 | 0.33 | 3.17 |
| 2021/7/16 | 0.35 | 3.17 |
| 2021/4/20 | 0.341 | 3.17 |
| 2021/1/19 | 0.325 | 3.17 |
| 2020/10/21 | 0.32 | 3.39 |
| 2020/7/17 | 0.42 | 3.39 |
| 2020/4/21 | 0.438 | 3.39 |
| 2020/1/31 | 0.43 | 3.39 |
| 2019/10/21 | 0.49 | 3.15 |
| 2019/7/17 | 0.318 | 3.15 |
| 2019/4/23 | 0.44 | 3.15 |
| 2019/1/21 | 0.19 | 3.15 |
