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群益AAA-AA公司債(00754B)
| 項目 | 更新時間 | 價格 | 漲跌 | 漲跌％ | 成交量 |
|---|
| 時間 | 買進 | 賣出 | 成交價 | 漲跌 | 單量 |
|---|
(00754B)
定期定額試算
| 年度 | 年度投入 | 年度獲利 | 年報酬% | 累積投入 | 累積獲利 | 累積報酬% | 年化報酬% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 24,000 | -259 | -1.08 | 24,000 | -259 | -1.08 | -1.08 |
| 2021 | 36,000 | -1,111 | -3.09 | 60,000 | -1,370 | -2.28 | -1.38 |
| 2022 | 36,000 | -12,276 | -34.10 | 96,000 | -13,647 | -14.22 | -5.59 |
| 2023 | 36,000 | 7,751 | 21.53 | 132,000 | -5,896 | -4.47 | -1.24 |
| 2024 | 36,000 | 2,336 | 6.49 | 168,000 | -3,559 | -2.12 | -0.46 |
| 2025 | 9,000 | 5,549 | 61.65 | 177,000 | 1,990 | 1.12 | 0.06 |
註：本試算結果僅供參考，不代表實際可能的報酬表現或預期的報酬表現。看更多
基本資料
全稱群益投資等級債券ETF傘型證券投資信託基金之群益15年期以上高評等公司債ETF證券投資信託基金
簡稱群益AAA-AA公司債
代碼00754B
幣別TWD
屬性被動式國外債券及固定收益ETF
追蹤方法最佳化
追蹤指數ICE 15+年投公司債指數ex保險金融業
投資地區全球
類型債券型
資產規模(百萬)(TWD)30471.87176
成立日2018-10-15
上市日2018-10-22
發行公司群益投信
交易所台灣上櫃
最近除息日2025-2-18
最近現金股利(元)(TWD)0.453
管理費率0.20%~0.30%
保管費率0.06%~0.16%
交易單位1000
最近殖利率1.22532
折溢價 / 續效
技術線圖
| 00754B | ||
籌碼分析
持股分析
申購買回清單
| 基金淨資產價值(TWD) | 30,824,645,632 |
|---|---|
| 已發行受益權單位總數 | 830,900,000 |
| 與前日已發行單位差異數 | 0 |
| 每受益權單位淨資產價值 | 37.1 |
| 每現金申購/買回基數之受益權單位數 | 500,000 |
| 每現金申購/買回基數約當市值(TWD) | 18,548,950 |
| 每申購基數之預收申購總價金(TWD) | 19,664,000 |
| 每基數申購總價金差異額(TWD)(2025/4/1) | -843,050 |
| 每基數實際申購總價金(TWD)(2025/4/1) | 18,550,950 |
歷史配息
配息幣別：台幣
| 除息日 | 配息 | 年度殖利率 |
|---|---|---|
| 2025/2/18 | 0.453 | 1.23 |
| 2024/11/21 | 0.45 | 4.82 |
| 2024/8/21 | 0.454 | 4.82 |
| 2024/5/17 | 0.425 | 4.82 |
| 2024/2/27 | 0.418 | 4.82 |
| 2023/11/16 | 0.428 | 3.91 |
| 2023/8/16 | 0.414 | 3.91 |
| 2023/5/17 | 0.396 | 3.91 |
| 2023/2/16 | 0.22 | 3.91 |
| 2022/11/16 | 0.414 | 3.87 |
| 2022/8/16 | 0.349 | 3.87 |
| 2022/5/18 | 0.332 | 3.87 |
| 2022/2/22 | 0.306 | 3.87 |
| 2021/11/16 | 0.308 | 2.80 |
| 2021/8/17 | 0.329 | 2.80 |
| 2021/5/18 | 0.319 | 2.80 |
| 2021/2/25 | 0.311 | 2.80 |
| 2020/11/17 | 0.332 | 2.95 |
| 2020/8/18 | 0.377 | 2.95 |
| 2020/5/19 | 0.369 | 2.95 |
| 2020/2/18 | 0.37 | 2.95 |
| 2019/11/18 | 0.361 | 2.10 |
| 2019/8/15 | 0.39 | 2.10 |
| 2019/5/16 | 0.153 | 2.10 |
| 2019/2/26 | 0.087 | 2.10 |
