群益25年美債(00764B)

項目	更新時間	價格	漲跌	漲跌％	成交量
最新市價	13:30	31.14	0.03	0.1	5904
預估淨值	14:30	125.00	0.5	0.4
折溢價			-93.86	--

29.14% 內盤(1714)(4168)外盤 70.86%

價量明細
最佳五檔

時間	買進	賣出	成交價	漲跌	單量
133000	31.14	31.15	31.14	0.03	18
132215	31.14	31.15	31.14	0.03	2
132148	31.14	31.15	31.14	0.03	1
132012	31.13	31.14	31.14	0.03	1
131641	31.14	31.15	31.14	0.03	1
131458	31.13	31.14	31.13	0.02	1
131413	31.13	31.14	31.13	0.02	1
131349	31.13	31.14	31.14	0.03	1
131156	31.13	31.14	31.14	0.03	1
131126	31.13	31.14	31.14	0.03	2
130856	31.13	31.14	31.13	0.02	6
130426	31.14	31.15	31.14	0.03	250
130335	31.15	31.16	31.15	0.04	250
130333	31.14	31.15	31.15	0.04	250
130332	31.15	31.16	31.15	0.04	250
130256	31.14	31.15	31.15	0.04	2
130129	31.15	31.16	31.15	0.04	10
125944	31.15	31.16	31.15	0.04	1
125823	31.15	31.16	31.15	0.04	3
125755	31.15	31.16	31.15	0.04	9
125209	31.16	31.17	31.16	0.05	3
125141	31.16	31.17	31.16	0.05	8
125105	31.17	31.18	31.17	0.06	2
124616	31.17	31.18	31.17	0.06	2
124603	31.17	31.18	31.17	0.06	7
124510	31.17	31.18	31.17	0.06	1
124508	31.17	31.18	31.17	0.06	1
123002	31.17	31.18	31.18	0.07	1
122433	31.17	31.18	31.17	0.06	55
122340	31.17	31.18	31.17	0.06	55
121854	31.18	31.19	31.18	0.07	104
121836	31.18	31.19	31.18	0.07	3
121734	31.18	31.19	31.18	0.07	15
121650	31.18	31.19	31.18	0.07	1
121555	31.18	31.19	31.18	0.07	2
121117	31.17	31.18	31.18	0.07	125
121116	31.17	31.18	31.18	0.07	125
121113	31.17	31.18	31.18	0.07	125
121112	31.17	31.18	31.18	0.07	125
121111	31.17	31.18	31.18	0.07	125
121110	31.17	31.18	31.18	0.07	125
121107	31.17	31.18	31.18	0.07	125
121106	31.17	31.18	31.18	0.07	125
121001	31.18	31.19	31.18	0.07	125
121000	31.17	31.18	31.18	0.07	125
120959	31.17	31.18	31.18	0.07	125
120958	31.17	31.18	31.18	0.07	125
120957	31.17	31.18	31.18	0.07	125
120956	31.17	31.18	31.18	0.07	125
120955	31.17	31.18	31.18	0.07	125
120954	31.17	31.18	31.18	0.07	125
120953	31.17	31.18	31.18	0.07	125
120943	31.17	31.18	31.18	0.07	1
120536	31.18	31.19	31.18	0.07	15
120345	31.17	31.18	31.18	0.07	51
115916	31.18	31.19	31.18	0.07	50
115916	31.18	31.19	31.18	0.07	50
115915	31.18	31.19	31.18	0.07	50
115915	31.18	31.19	31.18	0.07	50
115629	31.18	31.19	31.18	0.07	6
115445	31.17	31.18	31.18	0.07	1
115421	31.18	31.19	31.18	0.07	2
114813	31.18	31.19	31.19	0.08	1
113818	31.17	31.19	31.17	0.06	1
112958	31.17	31.18	31.18	0.07	4
112626	31.17	31.19	31.19	0.08	16
112119	31.17	31.18	31.17	0.06	4
111905	31.17	31.18	31.17	0.06	10
111834	31.17	31.18	31.17	0.06	1
111719	31.17	31.18	31.18	0.07	50
111718	31.17	31.18	31.18	0.07	50
111716	31.17	31.18	31.18	0.07	100
111715	31.17	31.18	31.18	0.07	100
111714	31.17	31.18	31.18	0.07	100
111713	31.17	31.18	31.18	0.07	100
111712	31.17	31.18	31.18	0.07	200
111710	31.17	31.18	31.18	0.07	100
111709	31.17	31.18	31.18	0.07	100
111708	31.17	31.18	31.18	0.07	100
111707	31.17	31.18	31.18	0.07	100
111706	31.17	31.18	31.18	0.07	100
111706	31.17	31.18	31.18	0.07	100
111704	31.17	31.18	31.18	0.07	101
111704	31.17	31.18	31.18	0.07	100
110833	31.18	31.19	31.19	0.08	25
110832	31.18	31.19	31.19	0.08	25
110625	31.19	31.21	31.21	0.10	1
105849	31.20	31.22	31.22	0.11	1
105656	31.20	31.21	31.21	0.10	52
105442	31.20	31.21	31.20	0.09	20
105400	31.20	31.21	31.20	0.09	12
104811	31.19	31.20	31.20	0.09	38
104606	31.19	31.20	31.19	0.08	1
104443	31.19	31.20	31.19	0.08	1
104336	31.18	31.19	31.19	0.08	17
104112	31.17	31.18	31.18	0.07	10
103809	31.17	31.18	31.17	0.06	1
103759	31.17	31.18	31.17	0.06	11
102437	31.17	31.19	31.19	0.08	2
100620	31.20	31.21	31.20	0.09	245
100335	31.19	31.20	31.19	0.08	2
100310	31.19	31.20	31.19	0.08	2
100307	31.19	31.20	31.19	0.08	1
100226	31.19	31.20	31.19	0.08	2
100153	31.19	31.20	31.19	0.08	5
094528	31.20	31.21	31.20	0.09	89
094249	31.19	31.20	31.20	0.09	1
094003	31.18	31.19	31.19	0.08	4
093432	31.19	31.20	31.19	0.08	5
093010	31.18	31.19	31.19	0.08	1
093010	31.18	31.19	31.19	0.08	1
092449	31.17	31.19	31.19	0.08	1
092232	31.17	31.18	31.18	0.07	3
092227	31.17	31.18	31.18	0.07	3
092115	31.17	31.18	31.18	0.07	2
092052	31.16	31.17	31.17	0.06	10
092015	31.16	31.17	31.16	0.05	10
091951	31.16	31.17	31.16	0.05	1
091827	31.16	31.17	31.16	0.05	3
091606	31.16	31.17	31.16	0.05	5
091444	31.16	31.17	31.16	0.05	1
091226	31.15	31.16	31.16	0.05	1
090652	31.16	31.19	31.16	0.05	1
090212	31.16	31.17	31.17	0.06	1
090212	31.16	31.17	31.18	0.07	1
090212	31.16	31.17	31.19	0.08	1
090212	31.16	31.17	31.20	0.09	3
090010	0.00	0.00	31.16	0.05	22
090010	31.16	31.17	31.16	0.05	1

委買價	委買量	委賣價	委賣量
31.14	215	31.15	8
31.13	315	31.16	237
31.12	635	31.17	292
31.11	518	31.18	368
31.10	301	31.19	305

(00764B)

定期定額試算

起始日期：結束日期：扣款日期：每次投資金額：交易成本%：

年度	年度投入	年度獲利	年報酬%	累積投入	累積獲利	累積報酬%	年化報酬%
2020	24,000	-1,710	-7.13	24,000	-1,710	-7.13	-7.13
2021	36,000	-1,281	-3.56	60,000	-2,991	-4.99	-3.02
2022	36,000	-18,043	-50.12	96,000	-21,035	-21.91	-8.86
2023	36,000	2,053	5.70	132,000	-18,981	-14.38	-4.15
2024	36,000	-4,106	-11.41	168,000	-23,087	-13.74	-3.12
2025	9,000	7,865	87.39	177,000	-15,222	-8.60	-0.46

註：本試算結果僅供參考，不代表實際可能的報酬表現或預期的報酬表現。看更多

註：

本試算結果僅供參考，不代表實際可能的報酬表現或預期的報酬表現。
本試算假設有將配息繼續滾入投資，計算績效。
本試算假設在設定結束日期後，就不繼續投資，但原有單位數仍會繼續參與配息，並自動計算績效到最新交易日
試算之報酬結果係依據投資人設定之條件而有所不同，當之試算假設條件有所變動，投資報酬率亦隨之改變。試算之過去報酬乃依據實際選擇ETF過去之市價表現計算而得，且並未包含手續費之外等相關外加費用，不代表實際之報酬，建請投資人以月對帳單計算之實際報酬表現為準。
發行公司以往之經理績效不保證ETF之投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。
本試算內容及其結果並不構成與投資人進行交易之要約或要約之引誘，亦非投資買賣建議由於此試算會因各項因素之變化而有不同的結果，本公司將不對此份模擬結果之準確性及資訊是否完整負責。

元大ETF-AI

策略交易

策略說明: 採用多頭趨勢追蹤，當短期均線上穿長期..…(看更多)

從2010/8/1~2016/10/12 累積報酬率:180% 未實現損益:-15%

日期	ETF價格	策略	報酬
2016/10/12	72.25	出場	21.63%
2016/8/5	69.6	出場	7.08%
2016/6/7	64.9	出場	-3.85%
2016/1/12	56.5	進場
2015/12/14	59.4	進場
2015/8/6	65	進場
2015/7/8	67.5	進場
2015/2/4	69.4	出場	10.07%
2014/10/24	63.05	進場
2014/3/6	59.15	出場	10.77%
2013/10/3	58.55	出場	18.57%
2013/6/24	53.4	進場

註：以上策略僅供參考，不做買賣依據，報酬率以收盤價計算，實際買賣會有差距。

基本資料

全稱群益25年期以上美國政府債券ETF證券投資信託基金簡稱群益25年美債代碼00764B 幣別TWD 屬性被動式國外債券及固定收益ETF 追蹤方法最佳化追蹤指數ICE 25+年美國政府債指數投資地區美國類型債券型資產規模(百萬)(TWD)43577.18954 成立日2018-12-5 上市日2018-12-24 發行公司群益投信交易所台灣上櫃最近除息日2025-3-18 最近現金股利(元)(TWD)0.362 管理費率0.10%~0.12% 保管費率0.06%~0.09% 交易單位1000 最近殖利率1.16249

技術線圖

00764B

籌碼分析

持股分析

申購買回清單

基金淨資產價值(TWD)	43,609,066,005
已發行受益權單位總數	1,393,500,000
與前日已發行單位差異數	0
每受益權單位淨資產價值	31.29
每現金申購/買回基數之受益權單位數	500,000
每現金申購/買回基數約當市值(TWD)	15,647,315
每申購基數之預收申購總價金(TWD)	16,901,000
每基數申購總價金差異額(TWD)(2025/4/1)	-905,120
每基數實際申購總價金(TWD)(2025/4/1)	15,650,880

歷史配息

配息幣別：台幣

除息日	配息	年度殖利率
2025/3/18	0.362	1.16
2024/12/20	0.362	4.00
2024/9/23	0.362	4.00
2024/6/24	0.266	4.00
2024/3/18	0.209	4.00
2023/12/18	0.251	3.31
2023/9/18	0.261	3.31
2023/6/16	0.29	3.31
2023/3/16	0.251	3.31
2022/12/16	0.255	2.89
2022/9/19	0.237	2.89
2022/6/17	0.227	2.89
2022/3/16	0.208	2.89
2021/12/16	0.213	2.02
2021/9/16	0.221	2.02
2021/6/17	0.211	2.02
2021/3/17	0.226	2.02
2020/12/16	0.22	2.10
2020/9/16	0.243	2.10
2020/6/16	0.256	2.10
2020/3/17	0.274	2.10
2019/12/16	0.233	2.37
2019/9/18	0.246	2.37
2019/6/18	0.565	2.37

群益25年美債(00764B)

定期定額試算

元大ETF-AI

策略交易

基本資料

折溢價 / 續效

技術線圖

籌碼分析

持股分析

申購買回清單

歷史配息

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